APARTAMENTY NA USTRONIU SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000693632

Podsumowanie

aktywa

10,1 mln

przychód

2,7 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

13,8 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. JANA KILIŃSKIEGO, 2

Kod pocztowy

30-308

Rejestracja

2017-09-07

Rozpoczęcie działalności

2017-09-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI)

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową dróg i autostrad

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apartamenty NA Ustroniu osiągnęła 2 715 191 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 715 191 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 608 013 zł.

Zysk netto wyniósł 2 107 179 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 452 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 715 191 zł w 2023 roku.
• 5 165 739 zł w 2022 roku.
• 5 899 883 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 352 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 107 179 zł w 2023 roku.
• 799 909 zł w 2022 roku.
• 1 269 019 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-9291.04

19520

-16137.73

339312.72

-39106.36

7260341.02

631506.49

5899883.03

1269018.63

5165738.54

799909.39

2715191.16

2107178.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apartamenty NA Ustroniu wynosi 2,31 mln zł.

EBITDA Apartamenty NA Ustroniu wynosi 2,31 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 386 314 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 308 594 zł w 2023 roku.
• 800 084 zł w 2022 roku.
• 1 333 047 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 386 314 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 308 594 zł w 2023 roku.
• 800 084 zł w 2022 roku.
• 1 753 778 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apartamenty NA Ustroniu wynosi 13 747 532 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 508 691 zł a 29 500 501 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 291 255 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 747 532 zł w 2023 roku.
• 8 571 769 zł w 2022 roku.
• 10 387 822 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

13013.33

48800

0

226208.48

848281.8

426728.52

7792981.83

18150852.55

1378492.49

10387822.37

17766260.82

1928305.78

8571769.04

12914346.35

3508690.51

13747532.47

29500500.82

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apartamenty NA Ustroniu wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apartamenty NA Ustroniu wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apartamenty NA Ustroniu charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apartamenty NA Ustroniu wynosi 588 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 81 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,64 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 81 tys. zł a 1,64 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 98 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 588 tys. zł w 2023 roku.
• 343 tys. zł w 2022 roku.
• 313 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.
• 177 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,64 mln zł w 2023 roku.
• 900 tys. zł w 2022 roku.
• 643 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Apartamenty NA Ustroniu wyniosły 406 597 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apartamenty NA Ustroniu wyniosła 10 073 593 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 073 593 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 073 593 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 678 254 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 395 339 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 678 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 073 593 zł w 2023 roku.
• 11 650 258 zł w 2022 roku.
• 9 447 986 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4024.96

152123.3

1308445.87

8730485.14

9447985.73

11650257.85

10073592.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 85%.

Marża netto wyniosła 78%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.31

1.27

-0.11

0.69

-0.83

-0.03

0.63

-0.12

0.07

1.11

0.09

0.13

0.69

0.23

0.22

0.07

0.31

0.15

0.21

0.45

0.85

0.78

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apartamenty NA Ustroniu wyniosły 5 395 339 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 073 593 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 897 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 395 339 zł w 2023 roku
• 9 079 183 zł w 2022 roku
• 7 609 996 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 37.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4024.96

11316

2.81

152123.3

175552.07

1.15

1308445.87

1370981

1.05

8730485.14

8161513.78

0.93

9447985.73

7609995.74

0.81

11650257.85

9079183.47

0.78

10073592.98

5395338.97

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apartamenty NA Ustroniu wykazała przychody na poziomie 2 715 191 zł.

Organizacja zarobiła 2 307 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 200 656 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 107 179 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 443 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 200 656 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 64 028 zł w 2021 roku

Wartość

0

64028

0

200656

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Apartamenty NA Ustroniu wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31618

0.00697

0.19068

0.92738

0.03296

0.92986

0

0.27382

0.5358

0.40618

0.81749

0.34568

0.31827

0.19668

0.82261

0

0.20429

0.72198

0.61067

0.76973

0.45184

0.42641

0.29708

0.79827

0

0.93015

0.94889

0.85439

0.62069

0.62386

0.58447

0.79905

0.91032

0

0.9508

0.93797

0.8581

0.53214

0.74603

0.72812

0.85392

0.77799

0.92764

0.93698

0.92984

0.87227

0.50119

0.70999

0.6752

0.80964

0.65318

0

0.96503

0.87882

0.85807

0.4021

0.94766

0.96057

0.89362

0.71427

0.9634

Powiązania

APARTAMENTY NA USTRONIU - reprezentacja, wspólnik

S TOMASZ - wspólnik

S MONIKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.10.2021

Apartamenty Na Ustroniu

Organizacja

wspólnik

07.09.2017

19.10.2021

Apartamenty Na Ustroniu

Organizacja

wspólnik

07.09.2017

S Monika

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

07.09.2017

S Tomasz

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

19.10.2021

Apartamenty Na Ustroniu

Organizacja

reprezentacja

07.09.2017

19.10.2021

Apartamenty Na Ustroniu

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do APARTAMENTY NA USTRONIU

	Organizacja	Numer KRS
1	REVELL ESTATES SP. Z O.O.	0000874558
2	D2N INVESTMENT A.P. DOBIEŃ SP. J.	0000663895
3	NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	0000041859
4	WORLD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000286367
5	LAVA-KRAK SP. Z O.O.	0000536686
6	PDS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000462563
7	LICORNE CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000660580
8	MIROWSKI LLC SP. K.	0000337592
9	HB DEVELOPMENT FINANCE SP. Z O.O.	0000578399
10	MODERATOR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000407890
11	PARK PROJECTS SP. Z O.O.	0000070428
12	TRZEMESZEŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W TRZEMESZNIE	0000213340
13	BAN DOM UD SP. Z O.O. SN SP. K.	0000849723
14	KB PROPERTY SP. Z O.O.	0000605054
15	CURNOT GORAZDA S.K.A. W LIKWIDACJI	0000368131
16	AGENCJA HANDLOWO - USŁUGOWA "TARGOWISKA I HALE" SP. Z O.O.	0000033515
17	MURANO ESTATE SEBASTIAN ŁUDCZAK SP. K.	0000521495
18	IPPOTIS POLSKA SP. Z O.O.	0000333026
19	CERIS SP. Z O.O.	0000906837
20	GRABARA SP. Z O.O.	0000423938
21	M&M DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000644733
22	TAG NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000564977
23	ALTINN INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000792215
24	WOMAK LAMBDA SP. Z O.O.	0000499395
25	CONEXION SP. Z O.O.	0000516510
26	PROJEKT1 WOJCIECHOWSKI SP. K.	0000467354
27	POLSTAL DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000710684
28	G20 INVESTMENT SP. Z O.O.	0000780956
29	INFERNO FOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000842502
30	IMMOBILIUM SP. Z O.O.	0000832128

APARTAMENTY NA USTRONIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000693632 NIP 6762535671 REGON 368219348

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APARTAMENTY NA USTRONIU

APARTAMENTY NA USTRONIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000693632 NIP
6762535671 REGON
368219348