REAL ASSETS FUND SP. Z O.O. | KRS: 0000653946

Podsumowanie

aktywa

23,3 mln

przychód

6,2 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

15 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. JANA SMOLENIA, 14

Kod pocztowy

30-864

Rejestracja

2016-12-21

Rozpoczęcie działalności

2016-12-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Real assets fund osiągnęła 6 160 650 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 160 650 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 099 403 zł.

Zysk netto wyniósł 2 061 247 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 835 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 160 650 zł w 2024 roku.
• 6 163 385 zł w 2023 roku.
• 1 062 671 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 291 979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 061 247 zł w 2024 roku.
• 1 504 684 zł w 2023 roku.
• 97 076 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

308838.35

17396.47

612801.63

28823.65

3726335.29

621583.99

1585407.53

50421.56

2056681.73

-2683.12

1062671.36

97076.08

6163384.65

1504684.41

6160649.59

2061246.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Real assets fund wynosi 2,28 mln zł.

EBITDA Real assets fund wynosi 2,28 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 323 565 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 282 355 zł w 2024 roku.
• 168 975 zł w 2023 roku.
• 115 331 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 323 565 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 282 355 zł w 2024 roku.
• 168 975 zł w 2023 roku.
• 115 331 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Real assets fund wynosi 15 030 285 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 678 198 zł a 28 857 454 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 105 430 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 030 285 zł w 2024 roku.
• 11 259 924 zł w 2023 roku.
• 1 709 966 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

16797.35

292275.47

772095.88

38415.09

562244.11

1532004.07

504603.08

5475162.57

9315838.22

504215.6

1801043.85

3963518.83

0

1911528.07

5141704.33

613213.97

1709965.87

3270474.52

1132263.31

11259924.05

21065581.74

2678198.36

15030285.05

28857454.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Real assets fund wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4061 zł.

Koszty operacyjne Real assets fund wyniosły 3 878 295 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2897 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4061 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Real assets fund wyniosła 23 334 268 zł.

a

ktywa trwałe to 1 711 865 zł.

a

ktywa obrotowe to 21 622 403 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 334 268 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 570 931 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 763 337 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 188 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 334 268 zł w 2024 roku.
• 2 328 886 zł w 2023 roku.
• 5 749 149 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1018029.68

3549970.67

3884111.56

6035519.74

7470315.81

5749148.74

2328886.22

23334267.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.78

0.06

0.01

0.56

0.05

0.16

0.92

0.18

0.17

0.01

0.07

0.04

0.03

0

0.02

0.12

0.11

0.09

0.65

1

0.04

0.24

0.09

0.58

0.37

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Real assets fund wyniosły 19 763 337 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 334 268 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 681 101 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 763 337 zł w 2024 roku
• 819 202 zł w 2023 roku
• 4 931 530 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1018029.68

995633.21

0.98

3549970.67

3498750.55

0.99

3884111.56

3211307.45

0.83

6035519.74

5312294.07

0.88

7470315.81

6749773.26

0.9

5749148.74

4931530.11

0.86

2328886.22

819201.81

0.35

23334267.99

19763336.84

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Real assets fund wykazała przychody na poziomie 6 160 650 zł.

Organizacja zarobiła 2 274 214 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 212 967 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 061 247 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 424 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 212 967 zł w 2024 roku
• 20 336 zł w 2023 roku
• 18 255 zł w 2022 roku

Wartość

0

4672

64729

8401

2857

18255

20336

212967

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Real assets fund wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80163

0.73464

0.57078

0.64837

0.66015

0.63577

0.77229

0.83856

0

0.80763

0.78743

0.7388

0.65934

0.63818

0.59159

0.72162

0.7935

0.84412

0.93442

0.91881

0.75117

0.56452

0.73944

0.71367

0.89106

0.85668

0.94447

0.81096

0.85714

0.81218

0.59117

0.55631

0.53176

0.67602

0.54633

0.87018

0.37666

0.86729

0.83363

0.58759

0.50467

0.4823

0.45395

0.28318

0.77777

0.82301

0.79437

0.79566

0.54418

0.64993

0.63544

0.71672

0.55714

0.86103

0.94971

0.93003

0.64555

0.32594

0.75883

0.51166

0.96865

0.87627

0.84313

0.95975

0.93613

0.92407

0.56677

0.81813

0.81889

0.78708

0.716

0.9645

Powiązania

AMELIORATOR FUND - wspólnik

PRECEDENT - powiązanie zwrotne

R JACEK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2016

13.02.2017

R Jacek

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

13.02.2017

Ameliorator Fund

Organizacja

reprezentacja

21.12.2016

R Jacek

Kwiecień 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

23.05.2018

Precedent

Organizacja

Udziałowcy

Ameliorator Fund posiada 5 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 13.02.2017 jest Ameliorator Fund kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2016 do 13.02.2017 był Rogoziński Jacek kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do REAL ASSETS FUND

	Organizacja	Numer KRS
1	GARVIK SP. Z O.O.	0000550725
2	AM INVESTMENT WICZYŃSKA SP. K.	0000959699
3	RS FUND SP. Z O.O.	0000881521
4	ESTATE FELLOWS SP. Z O.O.	0000895647
5	SAGAN CAPITAL SP. Z O.O.	0000778773
6	ADEKO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000882648
7	TLC INWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000528758
8	X-TIME SP. Z O.O.	0000592358
9	PRM DEWELOPER SP. Z O.O.	0000886199
10	SAP-PROPERTY SP. Z O.O.	0000042222
11	AG REAL INVEST SP. Z O.O.	0000661670
12	GROSZ SP. Z O.O.	0000431629
13	CMB SP. Z O.O.	0000508893
14	MEMO-2 SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000310083
15	UNISON NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000961576
16	ERED 4 SP. Z O.O.	0000511767
17	BUD-HOME SP. Z O.O.	0000510414
18	DG CORP INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000803787
19	CARPATHIA BUD SP. Z O.O.	0000175881
20	MIROWSKI LLC SP. K.	0000337592
21	ŚLUSARSKA SP. Z O.O.	0001089715
22	DART DG SP. Z O.O.	0000979468
23	WRE CBM SP. Z O.O.	0001036774
24	HOLIDAY PARK INVEST SP. Z O.O.	0000979408
25	WENET SP. Z O.O.	0000642997
26	PL INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000773865
27	AT CAPITAL SP. Z O.O.	0000150047
28	A.T.S. SP. Z O.O.	0000793211
29	KINLAND POLAND HOLDING SP. Z O.O.	0000767401
30	BB DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000709677

REAL ASSETS FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000653946 NIP 6793139025 REGON 366125962

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REAL ASSETS FUND

REAL ASSETS FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000653946 NIP
6793139025 REGON
366125962