RI SP. Z O.O. 15 SP. K. | KRS: 0000596288

Podsumowanie

aktywa

6,1 mln

przychód

2,9 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

9 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KOLEJOWA, 47A

Kod pocztowy

01-210

Rejestracja

2016-01-18

Rozpoczęcie działalności

2016-01-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RI 15 osiągnęła 2 846 069 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 841 075 zł. Pozostałe przychody to 4994 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 760 640 zł.

Zysk netto wyniósł 1 080 435 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 407 203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 846 069 zł w 2024 roku.
• 174 768 zł w 2023 roku.
• 1 688 762 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -546 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 080 435 zł w 2024 roku.
• -175 634 zł w 2023 roku.
• 144 196 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12696488.68

4904282.3

7036201.18

2049986.48

13099218.1

6514195.37

10494211.14

3928864.96

8349659.76

3249381.7

1688762.32

144196.08

174768.11

-175633.72

2846068.95

1080435.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RI 15 wynosi 1,19 mln zł.

EBITDA RI 15 wynosi 1,19 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 528 937 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 185 205 zł w 2024 roku.
• -165 706 zł w 2023 roku.
• 322 112 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 529 237 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 185 205 zł w 2024 roku.
• -165 706 zł w 2023 roku.
• 328 231 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RI 15 wynosi 8 956 269 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 737 149 zł a 15 126 092 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 363 556 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 956 269 zł w 2024 roku.
• 2 825 231 zł w 2023 roku.
• 4 543 070 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4419705.85

32501160.84

68659952.2

3993390.95

16884137.66

28699810.72

5651862.48

40441456.03

91198735.18

5181511.2

27893111.8

55004109.44

4157297.48

22721264.12

45491343.8

1441960.8

4543070.4

15149037.52

0

2825231.32

14446502.64

2737148.88

8956268.74

15126091.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RI 15 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RI 15 wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RI 15 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RI 15 wynosi 433 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 85 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,28 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 85 tys. zł a 1,28 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 77 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 433 tys. zł w 2024 roku.
• 323 tys. zł w 2023 roku.
• 379 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 85 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,28 mln zł w 2024 roku.
• 1,26 mln zł w 2023 roku.
• 1,33 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne RI 15 wyniosły 1 655 870 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -13 819 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RI 15 wyniosła 6 060 047 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 060 047 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 060 047 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 649 532 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 410 515 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -99 025 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 060 047 zł w 2024 roku.
• 5 133 018 zł w 2023 roku.
• 5 596 779 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6753222.51

8946824.15

10272839.94

10709889.44

7228291.98

5596778.55

5133017.91

6060046.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.73

0.83

0.39

0.23

0.39

0.31

0.29

0.63

0.86

0.5

0.37

0.57

0.37

0.45

0.59

0.41

0.39

0.03

0.04

0.2

0.09

-0.03

-0.05

-1.01

-1

0.18

0.3

0.42

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RI 15 wyniosły 2 410 515 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 060 047 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 221 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 410 515 zł w 2024 roku
• 1 521 392 zł w 2023 roku
• 1 809 519 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6753222.51

860281.37

0.13

8946824.15

3622302.88

0.4

10272839.94

2737023.3

0.27

10709889.44

3801207.84

0.35

7228291.98

1685228.68

0.23

5596778.55

1809519.17

0.32

5133017.91

1521392.25

0.3

6060046.82

2410514.98

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RI 15 wykazała przychody na poziomie 2 846 069 zł.

Organizacja zarobiła 1 188 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 108 487 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 080 435 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 498 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 108 487 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 236 713 zł w 2022 roku

Wartość

0

160208

236713

0

108487

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja RI 15 wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98602

0.97026

0.80874

0.29159

0.85432

0.84139

0.97766

0.84553

0

0.9708

0.94675

0.84656

0.39351

0.81561

0.79614

0.92795

0.75007

0

0.9872

0.96967

0.86338

0.34222

0.89072

0.87929

0.96972

0.84533

0

0.98

0.96196

0.87307

0.3606

0.81802

0.80261

0.9255

0.76839

0

0.97553

0.95466

0.83008

0.30074

0.83647

0.82906

0.94564

0.75291

0.95706

0.84935

0.84609

0.79441

0.32222

0.6502

0.71794

0.74318

0.47952

0.96399

0.10599

0.58959

0.78184

0.311

0.26008

0.25546

0.28866

0.18947

0

0.93487

0.85615

0.76793

0.33318

0.85578

0.84985

0.87637

0.63227

0.93073

Powiązania

RI - reprezentacja, wspólnik

B MAREK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2016

Ri

Organizacja

wspólnik

18.01.2016

20.03.2023

K Maciej

Luty 1976

Osoba

wspólnik

18.01.2016

15.12.2017

K Olga

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

18.01.2016

B Marek

Luty 1976

Osoba

wspólnik

20.03.2023

09.01.2025

K Wiesław

Kwiecień 1948

Osoba

wspólnik

20.03.2023

09.01.2025

K Hanna

Styczeń 1948

Osoba

reprezentacja

18.01.2016

Ri

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RI

	Organizacja	Numer KRS
1	FUTURE HOLDING SP. Z O.O.	0000411685
2	OZARK SP. Z O.O.	0000700457
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000108299
4	INESTATE INVESTMENTS S1 MYSŁOWICE	0000626622
5	EURODEVELOPMENT 21 SP. Z O.O.	0000871147
6	PM GROUP SP. Z O.O.	0000347930
7	PL INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000773865
8	IMMO SP. Z O.O.	0000880883
9	MD-LNS3 SP. Z O.O.	0000543827
10	STANPOL SP SP. Z O.O.	0000317062
11	PANACEUM SP. Z O.O.	0000338161
12	SGB DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000673625
13	SEA POWER SP. Z O.O. SP. K.	0000618591
14	ADDED VALUE SP. Z O.O.	0000845435
15	WHITE STAR REAL ESTATE MANAGEMENT SERVICES SP. Z O.O.	0000037133
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYLESIE"	0000180008
17	TAURUS DEVELOPMENT HOLDING 2 SP. Z O.O.	0000170772
18	REI EQUITY I SP. Z O.O.	0000908653
19	PAULHOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000830188
20	ZAKŁAD ROBÓT SANITARNYCH "SANATOR" SP. Z O.O.	0000450007
21	TPS SP. Z O.O. S.K.A.	0000372426
22	KOMOROWICKA110 SP. Z O.O.	0000381974
23	INVESTMENTS GT8 SP. Z O.O.	0000851492
24	FLORYDA GROUP SP. Z O.O.	0000744294
25	3CITY INVESTORS SP. Z O.O.	0000948394
26	WAWER PARK SP. Z O.O.	0000762513
27	CODEGA SP. Z O.O.	0000406279
28	REAL ESTATE PROJECTS 7 SP. Z O.O.	0000749199
29	FARMSTONE SP. Z O.O.	0000282005
30	WTJ HOME SP. Z O.O.	0000663565

RI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 15 SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000596288 NIP 5272756967 REGON 363544492

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RI

RI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 15 SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000596288 NIP
5272756967 REGON
363544492