RI SP. Z O.O. 15 SP. K. | KRS: 0000596288

Podsumowanie

aktywa

6,1 mln

przychód

2,9 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

9 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KOLEJOWA, 47A

Kod pocztowy

01-210

Rejestracja

2016-01-18

Rozpoczęcie działalności

2016-01-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RI 15 osiągnęła 2 846 069 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 841 075 zł. Pozostałe przychody to 4994 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 760 640 zł.

Zysk netto wyniósł 1 080 435 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 407 203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 846 069 zł w 2024 roku.
• 174 768 zł w 2023 roku.
• 1 688 762 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -546 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 080 435 zł w 2024 roku.
• -175 634 zł w 2023 roku.
• 144 196 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12696488.68

4904282.3

7036201.18

2049986.48

13099218.1

6514195.37

10494211.14

3928864.96

8349659.76

3249381.7

1688762.32

144196.08

174768.11

-175633.72

2846068.95

1080435.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RI 15 wynosi 1,19 mln zł.

EBITDA RI 15 wynosi 1,19 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 528 937 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 185 205 zł w 2024 roku.
• -165 706 zł w 2023 roku.
• 322 112 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 529 237 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 185 205 zł w 2024 roku.
• -165 706 zł w 2023 roku.
• 328 231 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RI 15 wynosi 8 956 269 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 737 149 zł a 15 126 092 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 363 556 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 956 269 zł w 2024 roku.
• 2 825 231 zł w 2023 roku.
• 4 543 070 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4419705.85

32501160.84

68659952.2

3993390.95

16884137.66

28699810.72

5651862.48

40441456.03

91198735.18

5181511.2

27893111.8

55004109.44

4157297.48

22721264.12

45491343.8

1441960.8

4543070.4

15149037.52

0

2825231.32

14446502.64

2737148.88

8956268.74

15126091.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RI 15 wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,87% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RI 15 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne RI 15 wyniosły 1 655 870 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -13 819 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RI 15 wyniosła 6 060 047 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 060 047 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 060 047 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 649 532 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 410 515 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -99 025 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 060 047 zł w 2024 roku.
• 5 133 018 zł w 2023 roku.
• 5 596 779 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6753222.51

8946824.15

10272839.94

10709889.44

7228291.98

5596778.55

5133017.91

6060046.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.73

0.83

0.39

0.23

0.39

0.31

0.29

0.63

0.86

0.5

0.37

0.57

0.37

0.45

0.59

0.41

0.39

0.03

0.04

0.2

0.09

-0.03

-0.05

-1.01

-1

0.18

0.3

0.42

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RI 15 wyniosły 2 410 515 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 060 047 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 221 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 410 515 zł w 2024 roku
• 1 521 392 zł w 2023 roku
• 1 809 519 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6753222.51

860281.37

0.13

8946824.15

3622302.88

0.4

10272839.94

2737023.3

0.27

10709889.44

3801207.84

0.35

7228291.98

1685228.68

0.23

5596778.55

1809519.17

0.32

5133017.91

1521392.25

0.3

6060046.82

2410514.98

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RI 15 wykazała przychody na poziomie 2 846 069 zł.

Organizacja zarobiła 1 188 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 108 487 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 080 435 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 498 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 108 487 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 236 713 zł w 2022 roku

Wartość

0

160208

236713

0

108487

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja RI 15 wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98593

0.97023

0.8092

0.29245

0.85404

0.8413

0.97724

0.84547

0

0.97094

0.947

0.84673

0.39368

0.81541

0.79616

0.92815

0.75004

0

0.98714

0.96968

0.86357

0.3427

0.89055

0.87945

0.96959

0.84525

0

0.98009

0.96214

0.87343

0.36093

0.81836

0.80275

0.92556

0.76766

0

0.97522

0.95421

0.83015

0.3001

0.83714

0.82989

0.9454

0.75239

0.95697

0.84876

0.84562

0.79385

0.3224

0.65056

0.7186

0.74317

0.47921

0.96364

0.10678

0.58559

0.7785

0.31119

0.26077

0.25603

0.28882

0.18863

0

0.93549

0.85607

0.7715

0.33823

0.85518

0.85197

0.87451

0.62812

0.93121

Powiązania

RI - reprezentacja, wspólnik

B MAREK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2016

Ri

Organizacja

wspólnik

18.01.2016

20.03.2023

K Maciej

Luty 1976

Osoba

wspólnik

18.01.2016

15.12.2017

K Olga

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

18.01.2016

B Marek

Luty 1976

Osoba

wspólnik

20.03.2023

09.01.2025

K Wiesław

Kwiecień 1948

Osoba

wspólnik

20.03.2023

09.01.2025

K Hanna

Styczeń 1948

Osoba

reprezentacja

18.01.2016

Ri

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RI

	Organizacja	Numer KRS
1	WHITE STAR REAL ESTATE MANAGEMENT SERVICES SP. Z O.O.	0000037133
2	PRO-INVEST KRAKÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000726971
3	TPS SP. Z O.O. S.K.A.	0000372426
4	IZOLBUD DEVELOPER SP. Z O.O.	0000834451
5	STORK GRUPA KAPITAŁOWA S.A.	0000425503
6	DIVITIA SP. Z O.O.	0000748986
7	PERIMETER FUND SP. Z O.O.	0000639759
8	POLSKA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000552923
9	FARMSTONE SP. Z O.O.	0000282005
10	OXOFILM SP. Z O.O.	0000288201
11	TAURUS DEVELOPMENT HOLDING 2 SP. Z O.O.	0000170772
12	MB PROGRESS 1 SP. Z O.O.	0000311291
13	Z I S NIERUCHOMOŚCI ZAWADZKI SP. K.	0000740445
14	OZARK SP. Z O.O.	0000700457
15	SILVER HOME - HOTELE, PENSJONATY, MIESZKANIA SP. Z O.O.	0000714863
16	INESTATE INVESTMENTS S1 MYSŁOWICE	0000626622
17	SAP-APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000096999
18	WEST REAL ESTATE S.A.	0000344257
19	AZULIA SP. Z O.O.	0000307742
20	HOME 4 SP. Z O.O. SP. K.	0000772125
21	REMU OZ REAL ESTATE INVESTMENTS	0000807529
22	PRO INWEST SP. Z O.O.	0000930237
23	RENESANS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000361437
24	KGDI C1 SP. Z O.O.	0000491878
25	DUNE PENTHOUSE SP. Z O.O.	0000808523
26	POL-HOME SP. Z O.O.	0000669369
27	ARKADIA DEVELOPMENT GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000808886
28	REAL ESTATE PROJECTS 7 SP. Z O.O.	0000749199
29	ZAKŁAD ROBÓT SANITARNYCH "SANATOR" SP. Z O.O.	0000450007
30	KJ INVESTMENT SP. Z O.O.	0000626762

RI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 15 SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000596288 NIP 5272756967 REGON 363544492

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RI

RI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 15 SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000596288 NIP
5272756967 REGON
363544492