SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Deweloper działający głównie w Rudzie Śląskiej i okolicach
Realizacja projektów budowlanych od 2015 roku
Budowa domów jednorodzinnych oraz obiektów komercyjnych
Oferowanie atrakcyjnych lokalizacji w bliskości natury
Zespół składający się z wykwalifikowanych specjalistów
ADEKO Nieruchomości to dynamicznie rozwijająca się firma deweloperska, która swoje działania koncentruje głównie w Rudzie Śląskiej i pobliskich miejscowościach. Od momentu swojego powstania w 2015 roku, organizacja zdobyła doświadczenie w realizacji projektów budowlanych, których zakres obejmuje zarówno budownictwo jednorodzinne, jak i komercyjne. W ciągu zaledwie kilku lat swojej działalności ADEKO Nieruchomości zaobserwowała rosnące zainteresowanie swoimi przedsięwzięciami, co zaowocowało budową hali produkcyjnej w 2017 roku oraz wybudowaniem czterech domów jednorodzinnych w projekcie 'Mazurska 2018' rok później. Firma wyróżnia się lokalnym zasięgiem, co pozwala jej na oferowanie atrakcyjnych lokalizacji w pobliżu natury, jednocześnie zagwarantowując dostępność infrastruktury niezbędnej do codziennego życia. Kluczowym elementem sukcesu ADEKO Nieruchomości jest zespół składający się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy nieustannie podnoszą swoje kompetencje, co umożliwia realizację kreatywnych i funkcjonalnych projektów budowlanych. Ambicje firmy są rozległe, z planowanymi kolejnymi inwestycjami zarówno w budownictwie jednorodzinnym, jak i mieszkaniowym oraz komercyjnym w nadchodzących latach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adeko Nieruchomości osiągnęła 5 672 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 553 531 zł. Pozostałe przychody to 118 720 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 608 098 zł.
Zysk netto wyniósł 2 945 433 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 418 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 672 251 zł w 2024 roku.
• 8 892 021 zł w 2023 roku.
• 8 988 908 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 736 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 945 433 zł w 2024 roku.
• 1 110 512 zł w 2023 roku.
• 507 475 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adeko Nieruchomości wynosi 3,33 mln zł.
EBITDA Adeko Nieruchomości wynosi 3,35 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adeko Nieruchomości wynosi 19 106 772 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 543 538 zł a 41 236 067 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 776 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 106 772 zł w 2024 roku.
• 11 704 527 zł w 2023 roku.
• 8 524 083 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adeko Nieruchomości wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,173% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adeko Nieruchomości wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adeko Nieruchomości charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adeko Nieruchomości wynosi 675 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 170 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,63 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 170 tys. zł a 1,63 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
169 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 675 tys. zł w 2024 roku.
• 332 tys. zł w 2023 roku.
• 196 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 170 tys. zł w 2024 roku.
• 185 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,63 mln zł w 2024 roku.
• 607 tys. zł w 2023 roku.
• 360 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 308 441
zł.
Koszty operacyjne Adeko Nieruchomości wyniosły 2 222 833
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 110 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 308 441 zł w 2024 roku
• 266 030 zł w 2023 roku
• 147 193 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adeko Nieruchomości wyniosła 16 082 677 zł.
a
ktywa trwałe to 77 385 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 005 292 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 082 677 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 724 718 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 357 960 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 020 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 082 677 zł w 2024 roku.
• 13 215 064 zł w 2023 roku.
• 9 954 149 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adeko Nieruchomości wyniosły 11 357 960 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 082 677 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 839 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 357 960 zł w 2024 roku
• 11 435 779 zł w 2023 roku
• 9 285 377 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adeko Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 5 672 251 zł.
Organizacja zarobiła 3 448 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 503 030 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 945 433 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 125 758 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 503 030 zł w 2024 roku
• 112 500 zł w 2023 roku
• 47 863 zł w 2022 roku