WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. SPÓŁKA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ REPREZENTOWANA PRZEZ PROKURENTÓW, UMOCOWANYCH SAMOISTNIE LUB ŁĄCZNIE DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI, STOSOWNIE DO OŚWIADCZENIA O USTANOWIENIU PROKURY.
Oferuje wyspecjalizowaną infrastrukturę rekreacyjną: basen, korty, place zabaw
Lokalizacja w pobliżu jeziora Giłwa i tras rowerowych
Wysoka jakość materiałów budowlanych i komfortowe układy mieszkań
Usługi concierge dla mieszkańców
Warmia Residence to unikalna inwestycja deweloperska, która powstała w jednym z najpiękniejszych regionów Polski, na Warmii i Mazurach. Oferuje 40 luksusowych domów otoczonych malowniczymi jeziorami i lasami. Każdy dom charakteryzuje się przemyślanym, funkcjonalnym układem, obejmującym cztery przestronne pokoje oraz przestrzenie na świeżym powietrzu, takie jak tarasy i prywatne ogródki. Inwestycja wyróżnia się nie tylko wysokim standardem wykończenia, ale także bogatą infrastrukturą rekreacyjną, która obejmuje basen, korty tenisowe, boiska do badmintona oraz plac zabaw. Warmia Residence to idealne miejsce dla osób ceniących spokój, harmonię i aktywny styl życia. Teren inwestycji zapewnia dogodne warunki do uprawiania sportów na świeżym powietrzu, takich jak żeglarstwo, kajakarstwo oraz jazda na rowerze, dzięki znajdującym się w okolicy trasom rowerowym. Ponadto, przyszli mieszkańcy będą mieli dostęp do usług concierge, które obejmują sprzątanie, koszenie trawy czy przygotowywanie kominka.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Warmia Residences AND Hotels osiągnęła 3 818 943 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 818 943 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 095 719 zł.
Zysk netto wyniósł 723 224 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
393 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 818 943 zł w 2025 roku. • 6 003 153 zł w 2024 roku. • 3 032 158 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
701 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 723 224 zł w 2025 roku. • 978 420 zł w 2024 roku. • 2 126 928 zł w 2023 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Warmia Residences AND Hotels wynosi 7 913 146 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 646 222 zł a 14 113 184 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 924 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 913 146 zł w
2025 roku. • 9 931 176 zł w
2024 roku. • 11 762 596 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Warmia Residences AND Hotels wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 4 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Warmia Residences AND Hotels.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 maja 2025 (MSiG nr 95/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 394702. WARMIA RESIDENCES AND HOTELS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000968825. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.06.2022.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/6002/25/245]
Rzuć okiemMSiG 95/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WEST
REAL ESTATE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386744247
4. 0000853785 5. 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 3.750,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. IIC
- INTERNATIONAL INVESTMENT CONSULTING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 141651165 4. 0000322615 5. 75 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 1198006. WARMIA RESIDENCES AND HOTELS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000968825. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.06.2022.
[RDF/672876/24/523]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1198005. WARMIA RESIDENCES AND HOTELS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000968825. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.06.2022.
[RDF/672876/24/122]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 594199. WARMIA RESIDENCES AND HOTELS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000968825. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.06.2022.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/8208/24/992]
Rzuć okiemMSiG 127/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 10.06.2024 R., NOTARIUSZ JOANNA NOWAKOWSKA-DRAPAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, REP.A NR 4393/2024, ZMIANA §2
UST. 1
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 42 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 2 2. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
WYKONYWANA NA ZLECENIE 3 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA
ZLECENIE wpisać: 4 2. 93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
OBIEKTÓW SPORTOWYCH 5 2. 93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ 6 2. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
Poz. 1261147. WARMIA RESIDENCES AND HOTELS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000968825. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.06.2022.
[RDF/564740/23/266]
MSiG 198/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.10.2023 okres OD
06.06.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1261146. WARMIA RESIDENCES AND HOTELS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000968825. SYSTEM, wpis do rejestru
06.06.2022.
[RDF/564539/23/110]
MSiG 198/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2023 dokonano wpisu do rejestru K
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentac
wpisać: 1 3. OD 07.03.2022 DO 31.12.2022
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1039244. WARMIA RESIDENCES AND HOTELS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000968825. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.06.2022.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/11878/22/349]
Rzuć okiemMSiG 209/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. FIALKA 2. OLEKSANDR) wykreślić: 5. 34 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ wpisać: 5. 24
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ 2 (dla
pozycji: 1. TRIO ACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365325127) wykreślić:
5. 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00
ZŁ wpisać: 5. 85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4.250,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. GRÜN 2. ANDRZEJ JÓZEF 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 357110. WARMIA RESIDENCES AND HOTELS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000968825. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.06.2022.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/5428/22/617]
MSiG 114/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 06.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WARMIA RESIDENCES AND HOTELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina GIETRZWAŁD miejscowość WORYTY
2. miejscowość WORYTY ulica AL. LIPOWA nr domu
13A kod pocztowy 11-036 poczta WORYTY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 07.03.2022R.
NOTARIUSZ JOANNA NOWAKOWSKA-DRAPAŁA,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A
NR 3533/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FIALKA 2. OLEKSANDR 5. 34 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ 6. NIE 2 1. TRIO
ACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365325127 4. 0000634915 5. 75
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁ
6. NIE 3 1. WEST REAL ESTATE CONSULTING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386744247 4. 0000853785 5. 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ
DO JEJ REPREZENTOWANIA W PRZYPADKU
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY
JEST POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. SPÓŁKA MOŻE
BYĆ RÓWNIEŻ REPREZENTOWANA PRZEZ PROKURENTÓW, UMOCOWANYCH SAMOISTNIE LUB
ŁĄCZNIE DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI, STOSOWNIE DO OŚWIADCZENIA O USTANOWIENIU
s PROKURY. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. KOLLATAY 2. HUGO 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE
OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 2 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 4 2. 42 2 ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
5 2. 43 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWĘ 6 2. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 7 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 8 2. 68
3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE
9 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANENA ZLECENIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Warmia Residences AND Hotels w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warmia Residences AND Hotels wynosi 0,76%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,76% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Warmia Residences AND Hotels charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2023-2025 między oceną B a C.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Warmia Residences AND Hotels wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 729 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 729 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 729 tys. zł w 2025 roku. • 584 tys. zł w 2024 roku. • 425 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
210 879 zł.
Koszty operacyjne Warmia Residences AND Hotels wyniosły
3 018 802 zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
4635 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 210 879 zł w 2025 roku • 306 571 zł w 2024 roku • 220 149 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
11,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2025 roku •
6,2% w 2024 roku •
30,7% w 2023 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Warmia Residences AND Hotels wynosi 800 tys. zł.
EBITDA Warmia Residences AND Hotels wynosi 919 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
757 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 800 141 zł w
2025 roku. • 1 097 844 zł w
2024 roku. • 2 315 891 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
713 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 919 287 zł w
2025 roku. • 1 147 860 zł w
2024 roku. • 2 345 400 zł w
2023 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warmia Residences AND Hotels wyniosła 9 812 264 zł.
Aktywa trwałe to 9 054 864 zł.
Aktywa obrotowe to 757 400 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 812 264 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3 643 473 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 168 792 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 501 292 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 861 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 812 264 zł sumy bilansowej i 3 643 473 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 10 874 207 zł sumy bilansowej i 2 920 249 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 10 814 848 zł sumy bilansowej i 1 920 629 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19,85%.
Marża operacyjna wyniosła 20,95%.
Marża netto wyniosła 18,94%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
45,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
27,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warmia Residences AND Hotels wyniosły 6 168 792 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 812 264 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 362 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 168 792 zł w 2025 roku • 7 953 957 zł w 2024 roku • 8 894 218 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 63% w 2025 roku • 73% w 2024 roku • 82% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Warmia Residences AND Hotels ma 6 168 792 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 3 550 000 zł (58%).
Dalej: dostawcom 2 095 340 zł (34%), rezerwy i rozliczenia 416 852 zł (7%); 2 mniejsze pozycje razem 101 696 zł (2%).
Pozostali, 4904 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 3 550 000 zł (58%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
34%
58%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,1 mln zł
34%
Państwo
podatki, cła i ZUS
99 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3,6 mln zł
58%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
417 tys. zł
7%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 58%.
W latach 2023-2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2022 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Warmia Residences AND Hotels wynosi 0,34 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,34 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,01 miesiąca.
Aktywa obrotowe (757 400 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 201 940 zł) o 1 444 539 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
757 tys. zł
2,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 2 tys. zł należności i inne: 753 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,34 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,34
płynność bieżąca
0,34
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,34 w 2025 roku • 0,15 w 2024 roku • 0,17 w 2023 roku
W roku
2022 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Warmia Residences AND Hotels wobec banków i pożyczkodawców: 3 550 000 zł, gotówka: 2236 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 3 547 764 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 6769 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 118,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3,9 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 168 792 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 3,5 mln zł
0 zł3,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3,6 mln zł
gotówka2 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 7 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 118,2 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3,9 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 3,5 mln zł • 2024: 2,1 mln zł • 2023: 2,5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 118,2 raza • 2024: 191,5 raza • 2023: bez kosztów odsetek
W latach 2021, 2022 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Warmia Residences AND Hotels wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 253 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 264 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -251 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -261 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,2 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 24 433 zł, z czego 24 433 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-251 dni
firma płaci dostawcom 251 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
253 dni
bez amortyzacji264 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 253 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2025 roku • 15 dni w 2024 roku • 4 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 2677 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Warmia Residences AND Hotels wynoszą 2 944 044 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 058 790 zł, czyli 70% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 202 425 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 192 095 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,1 mln zł · 70%
Usługi obce202 tys. zł · 7%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)192 tys. zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe146 tys. zł · 5%
Amortyzacja119 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty105 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii102 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia19 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,9 mln zł w 2025 roku • 4,8 mln zł w 2024 roku • 715 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Warmia Residences AND Hotels wykazała przychody na poziomie 3 818 943 zł.
Organizacja zarobiła 793 372 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 148 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 723 224 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
59 408 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 70 148 zł w 2025 roku • 113 692 zł w 2024 roku • 188 963 zł w 2023 roku
Organizacja Warmia Residences AND Hotels wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 638 838,74
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 602 699,63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów36 139,11
B. Koszty działalności operacyjnej2 944 043,87
I. Amortyzacja119 146,38
II. Zużycie materiałów i energii101 566,55
III. Usługi obce202 425,47
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)105 419,30
V. Wynagrodzenia192 094,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)18 783,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe145 817,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów2 058 790,37
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)694 794,87
D. Pozostałe przychody operacyjne180 104,26
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych137 331,67
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne42 772,59
E. Pozostałe koszty operacyjne74 758,32
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne74 758,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)800 140,81
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe6 769,29
I. Odsetki, w tym: (+1)6 769,29
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)793 371,52
J. Podatek dochodowy70 148,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)723 223,52
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Warmia Residences AND Hotels składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 119 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 5 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+119
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+5 dni20-07-2026
2024
+12 mies. 10 dni20-07-2026
2023
+21 dni05-08-2024
2022
+2 mies. 19 dni02-10-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Trio Active posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.10.2026 jest Trio Active kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 08.05.2025 do 16.10.2026 najwięcej udziałów posiadał
Trio Active (43%).
W okresie od 13.10.2022 do 08.05.2025 najwięcej udziałów posiadał
Trio Active (43%).
