Organizacja Optiproject osiągnęła 7 778 047 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 753 527 zł. Pozostałe przychody to 24 521 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 957 356 zł.
Zysk netto wyniósł 1 796 171 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 592 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 778 047 zł w 2022 roku.
• 6 495 515 zł w 2021 roku.
• 2 638 326 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 598 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 796 171 zł w 2022 roku.
• 1 363 608 zł w 2021 roku.
• 1 333 233 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optiproject wynosi 15 728 557 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 358 509 zł a 25 146 392 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 242 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 728 557 zł w 2022 roku.
• 11 796 157 zł w 2021 roku.
• 8 095 491 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optiproject wyniosła 6 824 470 zł.
a
ktywa trwałe to 6 123 003 zł.
a
ktywa obrotowe to 701 467 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 824 470 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 478 012 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 346 458 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 274 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 824 470 zł w 2022 roku.
• 3 428 216 zł w 2021 roku.
• 1 851 040 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optiproject wyniosły 2 346 458 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 824 470 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 782 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 346 458 zł w 2022 roku
• 746 374 zł w 2021 roku
• 512 807 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optiproject wykazała przychody na poziomie 7 778 047 zł.
Organizacja zarobiła 1 975 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 179 798 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 796 171 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 59 933 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 179 798 zł w 2022 roku
• 136 478 zł w 2021 roku
• 136 074 zł w 2020 roku
Organizacja Optiproject wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rząsa Rafał
posiada 2 udziały, które stanowią 66.7% firmy.
Musz Paweł
posiada 1 udział, który stanowi 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 22.09.2023 jest
Rząsa Rafał
kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.09.2022 do 22.09.2023
był Rząsa Rafał
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.06.2020 do 07.09.2022:
• Zaleśny Wiesław (50% udziałów)
• Kraj Rafał (50% udziałów)