EKDOM to renomowany deweloper zajmujący się kompleksowym budownictwem mieszkaniowym. Firma oferuje szeroki wybór nowoczesnych domów i mieszkań w różnych lokalizacjach, takich jak osiedla Klonowa, Zacisze, Dębowa Aleja i Familia Park. EKDOM wyróżnia się dzięki wysokiej jakości realizacjom, które łączą funkcjonalność z atrakcyjnym designem. Firma oferuje również szeroką gamę usług remontowo-budowlanych, które są dostępne dla swoich klientów. Dodatkowym atutem EKDOM jest współpraca z bankami, co umożliwia klientom skorzystanie z preferencyjnych warunków finansowania zakupu nieruchomości. EKDOM zdobył zaufanie klientów dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz profesjonalnemu podejściu do realizacji swoich inwestycji. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom i przemyślanym projektom, osiedla EKDOM cieszą się dużym zainteresowaniem, oferując zarówno domy bliźniacze z garażami, jak i funkcjonalne mieszkania z pięknymi widokami i jasnymi wnętrzami. Deweloper angażuje się również w pomoc dla kupujących dom, oferując odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz szczegółowe informacje dotyczące finansowania inwestycji. Osiągnięcia firmy potwierdzają liczne pozytywne opinie zadowolonych klientów, którzy spełnili swoje marzenia o własnym, nowoczesnym domu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekdom P1 osiągnęła 24 960 951 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 960 951 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 171 591 zł.
Zysk netto wyniósł 8 789 360 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 160 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 960 951 zł w 2024 roku.
• 12 635 276 zł w 2023 roku.
• 10 581 175 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 464 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 789 360 zł w 2024 roku.
• 2 610 058 zł w 2023 roku.
• -942 229 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekdom P1 wynosi 11,85 mln zł.
EBITDA Ekdom P1 wynosi 11,85 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekdom P1 wynosi 58 393 844 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 595 770 zł a 123 051 040 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 731 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 393 844 zł w 2024 roku.
• 20 118 371 zł w 2023 roku.
• 7 054 116 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ekdom P1 wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,113% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekdom P1 wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 1,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekdom P1 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ekdom P1 wynosi 1,69 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 749 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,08 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 749 tys. zł a 3,08 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
281 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,69 mln zł w 2024 roku.
• 482 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 749 tys. zł w 2024 roku.
• 335 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,08 mln zł w 2024 roku.
• 585 tys. zł w 2023 roku.
• 423 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ekdom P1 wyniosły 13 112 471
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekdom P1 wyniosła 25 118 913 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 118 913 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 118 913 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 794 360 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 324 553 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 185 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 118 913 zł w 2024 roku.
• 25 284 115 zł w 2023 roku.
• 21 314 360 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekdom P1 wyniosły 16 324 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 118 913 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 720 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 324 553 zł w 2024 roku
• 23 611 286 zł w 2023 roku
• 22 251 589 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekdom P1 wykazała przychody na poziomie 24 960 951 zł.
Organizacja zarobiła 10 852 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 063 009 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 789 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 343 835 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 063 009 zł w 2024 roku
• 164 771 zł w 2023 roku
• 3340 zł w 2022 roku