TIMBUD II SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000376457

Podsumowanie

aktywa

22,9 mln

przychód

15,4 mln

zysk

6,3 mln

wartość firmy

49,7 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FLORY, 9

Kod pocztowy

00-586

Rejestracja

2011-01-26

Rozpoczęcie działalności

2011-01-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ TIMBUD II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JABŁONNIE KRS 0000452530, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - SŁAWOMIR KĄKOL JAKO PREZES ZARZĄDU.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek WYNAJEM I DZIERŻAWA Reklama DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Timbud II osiągnęła 15 410 646 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 375 106 zł. Pozostałe przychody to 35 541 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 074 820 zł.

Zysk netto wyniósł 6 300 286 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 994 453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 410 646 zł w 2024 roku.
• 7 231 043 zł w 2023 roku.
• 11 085 751 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 885 372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 300 286 zł w 2024 roku.
• -765 396 zł w 2023 roku.
• -971 967 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8449473.71

102683.38

12272051.04

2899274.7

6252677.43

-356080.82

12704872.79

2891018.29

10373462.87

-270035.63

11085751.09

-971967.28

7231042.56

-765396.11

15410646.36

6300285.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Timbud II wynosi 7,32 mln zł.

EBITDA Timbud II wynosi 7,38 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 028 227 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 320 888 zł w 2024 roku.
• -284 664 zł w 2023 roku.
• -467 714 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 029 456 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 375 603 zł w 2024 roku.
• -228 832 zł w 2023 roku.
• -388 346 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Timbud II wynosi 49 648 311 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 173 404 zł a 88 203 999 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 161 377 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 648 311 zł w 2024 roku.
• 14 268 885 zł w 2023 roku.
• 17 228 238 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1026833.8

13518668.75

39866414.68

9318036.28

29096502.44

49696193.48

0

13219427.28

48271870.2

11219239.38

31253227.73

59835943.36

0

17482354.57

56355800.84

0

17228237.92

52467931.72

0

14268885.15

50390347.28

14173404.36

49648311.24

88203999.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Timbud II wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Timbud II charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 925 535 zł.

Koszty operacyjne Timbud II wyniosły 8 054 218 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 421 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 925 535 zł w 2024 roku
• 784 627 zł w 2023 roku
• 699 097 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Timbud II wyniosła 22 874 383 zł.

a

ktywa trwałe to 971 219 zł.

a

ktywa obrotowe to 21 903 164 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 874 383 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 897 872 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 976 510 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 038 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 874 383 zł w 2024 roku.
• 41 722 199 zł w 2023 roku.
• 37 358 065 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15606956.79

15716096.81

22042901.06

17735684.17

29335518.79

37358065.44

41722198.62

22874382.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 48%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.18

0.23

0.24

-0.02

-0.03

-0.05

-0.06

0.16

0.19

0.23

-0.01

-0.02

0

-0.03

-0.07

-0.04

-0.09

-0.02

-0.06

-0.04

-0.11

0.28

0.33

0.48

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Timbud II wyniosły 3 976 510 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 874 383 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -237 692 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 976 510 zł w 2024 roku
• 29 124 612 zł w 2023 roku
• 24 241 083 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15606956.79

5640353.12

0.36

15716096.81

3292048.44

0.21

22042901.06

9974933.51

0.45

17735684.17

2776698.33

0.16

29335518.79

15246568.58

0.52

37358065.44

24241082.51

0.65

41722198.62

29124611.8

0.7

22874382.56

3976510.08

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Timbud II wykazała przychody na poziomie 15 410 646 zł.

Organizacja zarobiła 7 227 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 926 953 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 300 286 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 132 422 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 926 953 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

926953

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Timbud II wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87006

0.95791

0.89058

0.38104

0.58883

0.57414

0.72905

0.50969

0

0.97691

0.96821

0.89708

0.32423

0.78861

0.7579

0.91421

0.69124

0

0.06393

0.94382

0.92344

0.40622

0.48085

0.46415

0.33108

0.22029

0

0.97421

0.96756

0.91246

0.28618

0.74295

0.7155

0.86542

0.6314

0

0.07155

0.96256

0.94205

0.40531

0.46935

0.48309

0.37231

0.23169

0

0.03208

0.96294

0.95099

0.44313

0.44456

0.44368

0.30958

0.1739

0

0.03739

0.94358

0.95338

0.46866

0.39761

0.41474

0.32063

0.17949

0

0.98409

0.96519

0.90973

0.24874

0.86837

0.87558

0.91489

0.64259

0.98117

Powiązania

TIMBUD II - reprezentacja, wspólnik

K SŁAWOMIR - wspólnik

K MARIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2011

K Sławomir

Listopad 1964

Osoba

wspólnik

26.01.2011

14.08.2013

Timbud

Organizacja

wspólnik

14.08.2013

Timbud Ii

Organizacja

wspólnik

14.08.2013

30.04.2014

Invest Profit Nr 5

Organizacja

wspólnik

30.04.2014

12.03.2025

Invest Profit Nr 5

Organizacja

wspólnik

30.04.2014

12.03.2025

Murban

Organizacja

wspólnik

12.03.2025

K Maria

Sierpień 1968

Osoba

reprezentacja

26.01.2011

14.08.2013

Timbud

Organizacja

reprezentacja

14.08.2013

Timbud Ii

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TIMBUD II

	Organizacja	Numer KRS
1	ROXY REALESTATE SP. Z O.O.	0000339686
2	NPARK MAŚLICKA SP. Z O.O.	0000589519
3	NK POLSKA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000401440
4	NAPOLLO GRODOVA SP. Z O.O.	0000473696
5	APARTAMENTY ZACISZE SP. Z O.O.	0000440691
6	BOL POLAND SP. Z O.O.	0000796694
7	FORTRESS INVEST SP. Z O.O.	0000486339
8	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 5 SP. K.	0000711414
9	MK INWESTYCJE MAŁGORZATA KAZIMIEREK SP. K.	0000953274
10	PLACE TO LIVE SP. Z O.O.	0000638390
11	RUMIA INVEST PARK SP. Z O.O.	0000674167
12	BTK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000716534
13	JAWORZYŃSKA PIOTR TURSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000926733
14	OBIEGŁO INVESTMENTS SP. K.	0000631314
15	MG LOGISTIC SP. Z O.O.	0000463735
16	J MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000501040
17	BUKOWIŃSKA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000113323
18	INFORES MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000594152
19	WOMAK DELTA SP. Z O.O.	0000483622
20	ALEJA WIŚNIOWA SP. Z O.O.	0000520673
21	EMSTAR SP. Z O.O.	0000878301
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH	0000101763
23	CHAŁUPKA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000941727
24	NAPOLLO 31 SP. Z O.O.	0000720631
25	SUNRISE SP. Z O.O.	0000627546
26	HADEX DEVELOPMENT HANZLIK ARTUR SP. K.	0000309446
27	G20 INVESTMENT SP. Z O.O.	0000780956
28	ATLANCO SP. Z O.O.	0000222502
29	HUMITE COMPANY SP. Z O.O.	0000373261
30	SAWIG PROPERTY SP. Z O.O.	0000554202

TIMBUD II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000376457 NIP 5361899591 REGON 142783408

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TIMBUD II

TIMBUD II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000376457 NIP
5361899591 REGON
142783408