Organizacja EDS Strojny osiągnęła 3 553 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 629 695 zł. Pozostałe przychody to 924 102 zł.
Całkowite koszty wyniosły 785 227 zł.
Zysk netto wyniósł 1 844 468 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7 917 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 553 797 zł w 2024 roku.
• 29 271 780 zł w 2023 roku.
• 11 517 251 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 044 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 844 468 zł w 2024 roku.
• 7 234 342 zł w 2023 roku.
• 4 875 471 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EDS Strojny wynosi 1,71 mln zł.
EBITDA EDS Strojny wynosi 1,98 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 089 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 709 869 zł w
2024 roku.
• 9 197 041 zł w
2023 roku.
• 6 329 391 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 397 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 976 316 zł w
2024 roku.
• 9 435 887 zł w
2023 roku.
• 6 771 628 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EDS Strojny wynosi 34 785 486 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 330 696 zł a 133 538 214 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -20 471 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 785 486 zł w 2024 roku.
• 81 189 311 zł w 2023 roku.
• 54 491 717 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EDS Strojny wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EDS Strojny charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne EDS Strojny wyniosły 919 826
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EDS Strojny wyniosła 33 981 551 zł.
a
ktywa trwałe to 10 732 529 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 249 022 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 981 551 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 384 553 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 596 997 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9 425 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 981 551 zł w 2024 roku.
• 48 121 117 zł w 2023 roku.
• 57 163 010 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EDS Strojny wyniosły 596 997 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 981 551 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -69 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 596 997 zł w 2024 roku
• 4 471 219 zł w 2023 roku
• 20 747 454 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EDS Strojny wykazała przychody na poziomie 3 553 797 zł.
Organizacja zarobiła 2 263 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 418 930 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 844 468 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 139 643 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 418 930 zł w 2024 roku
• 1 800 040 zł w 2023 roku
• 1 144 693 zł w 2022 roku
Organizacja EDS Strojny wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki