RADAN DEWELOPER 2 SP. Z O.O. | KRS: 0000074913

Podsumowanie

aktywa

62,6 mln

przychód

24,6 mln

zysk

-217 tys.

wartość firmy

23,6 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

BOJKOWSKA, 59C

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2001-12-20

Rozpoczęcie działalności

2009-01-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność związana ze sportem Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radan Deweloper 2 osiągnęła 24 588 541 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 308 212 zł. Pozostałe przychody to 280 329 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 525 667 zł.

Strata netto wyniosła 217 454 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 512 649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 588 541 zł w 2024 roku.
• 6 999 845 zł w 2023 roku.
• 202 883 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -31 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -217 454 zł w 2024 roku.
• -170 063 zł w 2023 roku.
• -39 382 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-213

2001

-83902.7

115063.02

-240188.66

54556.9

-194528.26

7273.05

-203046.8

202883.37

-39381.75

6999844.99

-170063.26

24588541.06

-217454.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radan Deweloper 2 wynosi 23 592 224 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 61 471 353 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 365 134 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 592 224 zł w 2024 roku.
• 12 029 517 zł w 2023 roku.
• 7 625 757 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

36287.63

193534

0

7999694.6

42657923.2

0

7894927.78

41697168.56

0

7708694.18

40919055.52

0

7524886.51

40106868.32

0

7625757.08

39949341.32

0

12029517.38

39269088.28

0

23592224

61471352.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Radan Deweloper 2 wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radan Deweloper 2 wynosi 1,16%. To oznacza, że firma ma szansę 1,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,162% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,16% w 2024 roku.
• 0,87% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Radan Deweloper 2 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Radan Deweloper 2 wynosi 954 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,21 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,21 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 136 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 954 tys. zł w 2024 roku.
• 778 tys. zł w 2023 roku.
• 306 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,21 mln zł w 2024 roku.
• 2,27 mln zł w 2023 roku.
• 2 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 135 372 zł.

Koszty operacyjne Radan Deweloper 2 wyniosły 24 801 877 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 339 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 135 372 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radan Deweloper 2 wyniosła 62 568 131 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 282 740 zł.

a

ktywa obrotowe to 59 285 392 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 568 131 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 599 818 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 968 314 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 929 672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 568 131 zł w 2024 roku.
• 24 623 558 zł w 2023 roku.
• 11 672 922 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

60425.75

10691227.69

10656204.82

10354367.08

10636603.82

11672921.7

24623557.75

62568131.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

-41.76

-41.93

-0.02

-2.13

-2.09

-0.02

-32.52

-3.57

-0.02

-32.77

-27.92

0

-0.18

-0.19

-0.01

-0.02

-0.03

-0.02

0

-0.02

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radan Deweloper 2 wyniosły 52 968 314 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 568 131 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 565 182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 968 314 zł w 2024 roku
• 14 806 286 zł w 2023 roku
• 1 685 586 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

60425.75

12042.25

0.2

10691227.69

26746.89

0

10656204.82

231912.68

0.02

10354367.08

124603.2

0.01

10636603.82

609886.74

0.06

11672921.7

1685586.37

0.14

24623557.75

14806285.68

0.6

62568131.42

52968313.69

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radan Deweloper 2 wykazała przychody na poziomie 24 588 541 zł.

Organizacja zarobiła -217 454 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -217 454 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Radan Deweloper 2 wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.41655

0.00569

0.39477

0.30557

0.43747

0.30577

0

0.13943

0.44189

0.87077

0.0031

0.14447

0.14904

0.37601

0.26008

0

0.08312

0.59185

0.86953

0.1602

0.24191

0.22388

0.31933

0.22954

0

0.09162

0.56587

0.87295

0.13712

0.19777

0.12199

0.31556

0.22909

0

0.08467

0.47359

0.86237

0.19403

0.15715

0.14614

0.31126

0.23152

0

0.21586

0.5916

0.86487

0.24415

0.38059

0.35521

0.46049

0.27287

0

0.10972

0.89676

0.91995

0.45732

0.454

0.43356

0.3594

0.22348

0

0.11673

0.95719

0.95976

0.57194

0.47191

0.43949

0.45439

0.22273

0

Powiązania

W RADOSŁAW - reprezentacja

W TADEUSZ - reprezentacja, wspólnik

T STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.12.2001

06.07.2006

W Tadeusz

Maj 1954

Osoba

wspólnik

06.07.2006

W Tadeusz

Maj 1954

Osoba

wspólnik

06.07.2006

T Stanisław

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

20.12.2001

06.07.2006

T Stanisław

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

20.12.2001

W Tadeusz

Maj 1954

Osoba

reprezentacja

20.12.2001

T Stanisław

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

03.11.2021

W Radosław

Lipiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Tomas Stanisław posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wesołowski Tadeusz posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Tomas Stanisław (50% udziałów)
• Wesołowski Tadeusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.12.2001 do 06.07.2006:
• Tomas Stanisław (50% udziałów)
• Wesołowski Tadeusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do RADAN DEWELOPER 2

	Organizacja	Numer KRS
1	PRES BETA PAWEŁ BURDACH SP. K.	0000546180
2	SPRAVIA - PRZY UNII II SP. Z O.O.	0001040802
3	TOP RESORTS SP. Z O.O. NOWY ORLIK SP. K.	0000893938
4	MINDE SP. Z O.O.	0000636073
5	VFM CONSTRUCTION ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000959748
6	STABILIO DOMY SP. Z O.O. SP. K.	0000511250
7	PLEK6 SP. Z O.O.	0000868089
8	MODERATOR SYMFONIA SP. Z O.O.	0000986843
9	TRITON DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000243458
10	ASUA GRUPA DEWELOPERSKA SP. Z O.O.	0000765292
11	ANGO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000560643
12	VISPRO TOMASZ WAPIŃSKI SP. K.	0000611002
13	DOM.DEVELOPER BETA SP. Z O.O. SP. K.	0000340523
14	GUBER HOUSE SP. Z O.O.	0000515296
15	HORIZON III SP. Z O.O. SP. K.	0000798150
16	WRZESIŃSKA GRUPA INWESTYCYJNA PLUS	0000594624
17	MODRZEWIOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000843416
18	EKDOM SP. Z O.O. P1 SP. K.	0000754744
19	MUR DEVELOPMENT 3 SP. Z O.O. SP. K.	0000824883
20	PD PROJEKT 3 S.A.	0000763096
21	GLP PF POLAND MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000903712
22	BUDSTOL INVEST SP. Z O.O.	0000909047
23	PRES PAWEŁ BURDACH SP. K.	0000545851
24	SM PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000565213
25	INCEPTI DEVELOPMENT S.A.	0000589302
26	STOLMAR K. SUCHODOLSKI SP. K.	0000955590
27	WIELICZKA KG GROUP SP. Z O.O. SP. J.	0000867613
28	HAMMAK EMAUS SP. Z O.O.	0000886139
29	BUMA CONRADA SP. Z O.O.	0000509899
30	KONCEPTBUD SP. Z O.O.	0000792419

RADAN DEWELOPER 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000074913 NIP 6312640557 REGON 240359985

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADAN DEWELOPER 2

RADAN DEWELOPER 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000074913 NIP
6312640557 REGON
240359985