WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMNTARIUSZOWI SAMODZIELNIE - ELEKTRON II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DZIAŁAJĄCEJ POPRZEZ ZARZĄD, ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA, KTÓRĄ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU PIOTR DZIADOSZ, CZŁONEJK ZARZĄDU HANS-PETER HOERDT, PROKURENT BEATA MAŁGORZATA DZIADOSZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Specjalizacja w obróbce metalu|Usługi cięcia laserowego i gięcia blach|Wykonywanie spawania i malowania proszkowego|Obsługa szerokiego zakresu projektów metalowych|Zastosowanie technologii CAD/CAM dla precyzyjnych realizacji
Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron to nowoczesna przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w zakresie obróbki metalu, a w szczególności w usługach cięcia laserowego, gięcia blach oraz spawania. Działa na rynku od 2018 roku, dynamicznie rozwijając swoją ofertę i zdobywając doświadczenie, co pozwala jej na realizację najbardziej wymagających projektów. Z siedzibą w nowoczesnym zakładzie o powierzchni 3500 m2, firma dysponuje wykwalifikowanym zespołem liczącym ponad 100 pracowników, którzy zapewniają wysoki standard świadczonych usług. Elektron realizuje średnio 54 projekty miesięcznie, co świadczy o ogromnym zapotrzebowaniu na jej usługi. W ofercie znajdują się prace z zakresu obróbki metalu, w tym cięcie laserowe, gięcie rur i profili, spawanie, malowanie proszkowe oraz kontrola jakości. Dodatkowo, przedsiębiorstwo współpracuje z klientami z różnych branż, oferując kompleksową obsługę projektów, która obejmuje wcześniejsze konsultacje oraz proponowanie odpowiednich rozwiązań. Elektron korzysta z nowoczesnych technologii CAD/CAM, co pozwala na precyzyjne wykonanie nawet najbardziej skomplikowanych elementów. Posiada również certyfikat ISO 9001:2015, co potwierdza wysoką jakość oferowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron osiągnęła 9 387 110 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 337 426 zł. Pozostałe przychody to 49 684 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 913 835 zł.
Zysk netto wyniósł 423 590 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 346 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 387 110 zł w 2021 roku. • 11 015 375 zł w 2020 roku. • 8 220 046 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 105 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 423 590 zł w 2021 roku. • -101 705 zł w 2020 roku. • 2 545 110 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron wynosi 9 163 777 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 211 343 zł a 23 467 775 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 290 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 163 777 zł w 2021 roku. • 8 243 166 zł w 2020 roku. • 18 545 163 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron wynosi 491 tys. zł.
EBITDA Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron wynosi 841 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron wynosi 23 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron wynosi 3,15%. To oznacza, że firma ma szansę 3,15% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,533% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,15% w 2021 roku. • 3,15% w 2020 roku. • 3,16% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,28% w 2021 roku. • 0,78% w 2020 roku. • 0,03% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron wynosi 28 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 373 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 373 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 28 tys. zł w 2021 roku. • 131 tys. zł w 2020 roku. • 561 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 247 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 373 tys. zł w 2021 roku. • 433 tys. zł w 2020 roku. • 1,13 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 843 005
zł.
Koszty operacyjne Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron wyniosły
8 846 533
zł.
Wynagrodzenia stanowią
43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
960 751 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 843 005 zł w 2021 roku • 4 523 988 zł w 2020 roku • 3 134 547 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
43% w 2021 roku •
41% w 2020 roku •
56% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron wyniosła 7 109 213 zł.
a
ktywa trwałe to 4 381 087 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 728 126 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 109 213 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 615 124 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 494 089 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 777 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 109 213 zł w 2021 roku. • 5 747 237 zł w 2020 roku. • 4 172 583 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron wyniosły 5 494 089 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 109 213 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 373 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 494 089 zł w 2021 roku • 4 547 794 zł w 2020 roku • 326 325 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2021 roku • 79% w 2020 roku • 8% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron wykazała przychody na poziomie 9 387 110 zł.
Organizacja zarobiła 431 485 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7895 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 423 590 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1974 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7895 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Organizacja Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-1
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−4 dni11-10-2022
2020
+1 dni15-02-2022
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−2 dni13-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki