WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMNTARIUSZOWI SAMODZIELNIE - ELEKTRON II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DZIAŁAJĄCEJ POPRZEZ ZARZĄD, ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA, KTÓRĄ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU PIOTR DZIADOSZ, CZŁONEJK ZARZĄDU HANS-PETER HOERDT, PROKURENT BEATA MAŁGORZATA DZIADOSZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Specjalizacja w obróbce metalu|Usługi cięcia laserowego i gięcia blach|Wykonywanie spawania i malowania proszkowego|Obsługa szerokiego zakresu projektów metalowych|Zastosowanie technologii CAD/CAM dla precyzyjnych realizacji
Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron to nowoczesna przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w zakresie obróbki metalu, a w szczególności w usługach cięcia laserowego, gięcia blach oraz spawania. Działa na rynku od 2018 roku, dynamicznie rozwijając swoją ofertę i zdobywając doświadczenie, co pozwala jej na realizację najbardziej wymagających projektów. Z siedzibą w nowoczesnym zakładzie o powierzchni 3500 m2, firma dysponuje wykwalifikowanym zespołem liczącym ponad 100 pracowników, którzy zapewniają wysoki standard świadczonych usług. Elektron realizuje średnio 54 projekty miesięcznie, co świadczy o ogromnym zapotrzebowaniu na jej usługi. W ofercie znajdują się prace z zakresu obróbki metalu, w tym cięcie laserowe, gięcie rur i profili, spawanie, malowanie proszkowe oraz kontrola jakości. Dodatkowo, przedsiębiorstwo współpracuje z klientami z różnych branż, oferując kompleksową obsługę projektów, która obejmuje wcześniejsze konsultacje oraz proponowanie odpowiednich rozwiązań. Elektron korzysta z nowoczesnych technologii CAD/CAM, co pozwala na precyzyjne wykonanie nawet najbardziej skomplikowanych elementów. Posiada również certyfikat ISO 9001:2015, co potwierdza wysoką jakość oferowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron osiągnęła 9 387 110 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 337 426 zł. Pozostałe przychody to 49 684 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 963 520 zł.
Zysk netto wyniósł 423 590 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
583 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 387 110 zł w 2021 roku. • 11 015 375 zł w 2020 roku. • 8 220 046 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 060 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 423 590 zł w 2021 roku. • -101 705 zł w 2020 roku. • 2 545 110 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron wynosi 8 587 528 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 135 169 zł a 21 992 042 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
4 890 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 587 528 zł w
2021 roku. • 7 495 545 zł w
2020 roku. • 18 368 374 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron wynosi 491 tys. zł.
EBITDA Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron wynosi 841 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 048 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 490 892 zł w
2021 roku. • -151 913 zł w
2020 roku. • 2 588 637 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
931 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 841 193 zł w
2021 roku. • 111 010 zł w
2020 roku. • 2 704 502 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 28 marca 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 marca 2023 (MSiG nr 61/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 180112. FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA
ELEKTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000749874. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.09.2018.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4132/23/161]
UWAGAMSiG 61/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 996994. FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA
ELEKTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000749874. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2018.
[RDF/441273/22/313]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 996993. FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA
ELEKTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000749874. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2018.
[RDF/441273/22/912]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2022 okres OD
01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 357507. FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA
ELEKTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000749874. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.09.2018.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/16015/21/764]
Rzuć okiemMSiG 114/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 06.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 19.03.2020 R., REP. A NR 1853/2020, NOTARIUSZ WOJCIECH NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KROŚNIE UL. PAWŁA Z KROSNA 1;
ZMIANA W § 6 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI; 13.08.2020
R. - REP. A NR 4794/2020, NOTARIUSZ WOJCIECH
NOWAK. KANCELARIA NOTARIALNA W KROŚNIE
UL. PAWŁA Z KROSNA 1; USUWA SIĘ § 8 UST. 3,
ZMIANA W § 10 UST. 1, ZMIANA W § 12 UST. 4;
21.06.2021 R., REP. A NR 4403/2021, NOTARIUSZ
WOJCIECH NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA
W KROŚNIE UL. PAWŁA Z KROSNA 1; ZMIANA
W § 6 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. HOERDT
2. HANS PETER 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 1000 ZŁ 11. 1000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1000 ZŁ
2. NIE
Poz. 87592. FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA
ELEKTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000749874. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2018.
[RDF/368999/22/422]
MSiG 41/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 87591. FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA
ELEKTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000749874. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2018.
[RDF/368999/22/21]
MSiG 41/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.02.2022 okres OD
01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 981163. FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA
ELEKTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000749874. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2018.
[RDF/262233/20/848]
MSiG 210/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 981162. FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA
ELEKTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000749874. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2018.
[RDF/262233/20/447]
MSiG 210/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 812452. FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA
ELEKTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000749874. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2018.
[RDF/160274/19/885]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 20.09.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 812451. FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA
ELEKTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000749874. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2018.
[RDF/160274/19/484]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.09.2018 DO 31.12.2018
Poz. 812450. FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA
ELEKTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000749874. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2018.
[RDF/160274/19/83]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2019 okres OD
20.09.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1014064. FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA
ELEKTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000749874. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.09.2018.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/12643/18/267]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA
ELEKTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat
KROŚNIEŃSKI gmina CHORKÓWKA miejscowość
SULISTROWA 2. miejscowość SULISTROWA
nr domu 33 kod pocztowy 38-462 poczta KOBYLANY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.07.2018 R., NOTARIUSZ WOJCIECH
NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KROŚNIE
UL.PAWŁA Z KROSNA 1, REP.A NR 4143 Z ROKU
2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI
CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. UCHWAŁA
WSZYSTKICH WSPÓŁNIKÓW CYWILNEJ 1) PIOTR
DZIADOSZ PESEL: [ukryto], NIP: 6841305706,
REGON: 370350302, 2) HANS PETER HOERDT
PESEL: [ukryto], NIP: 8133700605, REGON:
360637069) ELEKTRON II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 000073399,
NIP: 6842649589, REGON: 380419486 W SPRAWIE
PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI PRAWA CYWILNEGO
POD NAZWĄ FIRMA INSTALACYJNA ELEKTRON S.C. PIOTR DZIADOSZ PETER HOERDT
Z SIEDZIBĄ W SULISTROWEJ NIP: 6842640074,
REGON: 360939126 W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ
POD FIRMĄ: FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA
ELEKTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA PODJĘTA
PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM NOWAKIEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W KROŚNIE
UL.PAWŁA Z KROSNA 1 PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. FIRMA INSTALACYJNA
ELEKTRON S.C. PIOTR DZIADOSZ PETER HOERDT,
2. REJESTR KRS 5. 360939126 6. 6842640074
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ELEKTRON II
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNONIE ŚCIĄ 3. 380419486 4. 0000733399 9. NIE 2 1. DZIADOSZ 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1000 ZŁ 11. 1000 ZŁ 12. NIE PRu
1 1. 1000 ZŁ 2. NIE 3 1. HOERDT 2. HANS PETER
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1000 ZŁ
11. 1000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1000 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMNTARIUSZOWI SAMODZIELNIE - ELEKTRON II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DZIAŁAJĄCEJ POPRZEZ
ZARZĄD, ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI
KOMPLEMENTARIUSZA, KTÓRĄ REPREZENTUJE
PREZES ZARZĄDU PIOTR DZIADOSZ, CZŁONEJK
ZARZĄDU HANS-PETER HOERDT, PROKURENT
BEATA MAŁGORZATA DZIADOSZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST
UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ELEKTRON II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380419486
4. 0000733399
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 11
Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH
I ICH CZĘŚCI 1 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 2 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 3 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 4 2. 25 61 Z OBRÓBKA
METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
5 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 6 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
7 2. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 9 2. 85 59
B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,650% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2021 roku. • 2,23% w 2020 roku. • 0,23% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron wynosi 28 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 373 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 373 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
267 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 28 tys. zł w 2021 roku. • 131 tys. zł w 2020 roku. • 561 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 247 tys. zł w 2019 roku. • 51 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 373 tys. zł w 2021 roku. • 433 tys. zł w 2020 roku. • 1,13 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 843 005 zł.
Koszty operacyjne Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron wyniosły
8 846 533 zł.
Wynagrodzenia stanowią
43,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
354 229 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 843 005 zł w 2021 roku • 4 523 988 zł w 2020 roku • 3 134 547 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
43,4% w 2021 roku •
41,2% w 2020 roku •
56,1% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron wyniosła 7 109 213 zł.
Aktywa trwałe to 4 381 087 zł.
Aktywa obrotowe to 2 728 126 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 109 213 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 615 124 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 494 089 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 468 315 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 115 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 109 213 zł sumy bilansowej i 1 615 124 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 5 747 237 zł sumy bilansowej i 1 199 443 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 4 172 583 zł sumy bilansowej i 3 846 258 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,96%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26,23%.
Marża operacyjna wyniosła 5,26%.
Marża netto wyniosła 4,51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
27,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron wyniosły 5 494 089 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 109 213 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 583 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 494 089 zł w 2021 roku • 4 547 794 zł w 2020 roku • 326 325 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
34,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2021 roku • 79% w 2020 roku • 8% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron ma 5 494 089 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 380 434 zł (43%).
Dalej: dostawcom 1 653 053 zł (30%), państwu 200 789 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 360 502 zł (7%).
Pozostali, 899 312 zł (16%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 372 727 zł (7%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
30%
43%
16%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,7 mln zł
30%
Państwo
podatki, cła i ZUS
201 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
168 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,4 mln zł
43%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
192 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
899 tys. zł
16%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 43% (w 2018 największa część przypadała dostawcom: 61%).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron wynosi 0,55 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,55 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,18, czyli same środki pieniężne pokrywają 18% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,81 miesiąca.
Aktywa obrotowe (2 728 126 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (4 928 905 zł) o 2 200 779 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2,7 mln zł
4,9 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 891 tys. zł należności i inne: 1,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 7 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,55 zł, z czego 0,18 zł w gotówce.
0,55
płynność bieżąca
0,55
płynność szybka
0,18
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,55 w 2021 roku • 1 w 2020 roku • 11,88 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron wobec banków i pożyczkodawców: 2 380 434 zł, gotówka: 891 329 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 489 105 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1476 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 332,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług netto to 1,8-krotność EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) z tego niepełnego okresu.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 494 089 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,5 mln zł
0 zł2,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,4 mln zł
gotówka891 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 332,6 raza.
Dług netto to 1,8-krotność EBITDA z tego niepełnego okresu.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 1,5 mln zł • 2020: 1,6 mln zł • 2019: bez długu, gotówka 1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 332,6 raza • 2020: strata operacyjna • 2019: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron wynosi 40 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 46 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 48 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -7 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,2 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 426 034 zł, z czego 1 426 034 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-6 dni
firma płaci dostawcom 6 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
40 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 40 dni
46 dni
bez amortyzacji48 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 46 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 40 dni w 2021 roku • 89 dni w 2020 roku • 61 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron wynoszą 8 813 229 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 393 158 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 477 621 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 137 682 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8,8 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,4 mln zł · 39%
Zużycie materiałów i energii2,5 mln zł · 28%
Usługi obce2,1 mln zł · 24%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia450 tys. zł · 5%
Amortyzacja350 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8,8 mln zł w 2021 roku • 10,9 mln zł w 2020 roku • 5,5 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron wykazała przychody na poziomie 9 387 110 zł.
Organizacja zarobiła 431 485 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7895 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 423 590 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1,8% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7895 zł w 2021 roku
Organizacja Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 694 790,38
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 694 790,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 813 229,21
I. Amortyzacja350 301,16
II. Zużycie materiałów i energii2 477 620,97
III. Usługi obce2 137 681,78
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)4 620,50
V. Wynagrodzenia3 393 158,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)449 846,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-118 438,83
D. Pozostałe przychody operacyjne642 635,13
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje10 651,80
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne631 983,33
E. Pozostałe koszty operacyjne33 304,17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne33 304,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)490 892,13
G. Przychody finansowe49 684,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne49 684,36
H. Koszty finansowe109 091,29
I. Odsetki, w tym: (+1)1 475,88
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne107 615,41
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)431 485,20
J. Podatek dochodowy7 895,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)423 590,20
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-1
dzień względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−4 dni11-10-2022
2020
+1 dzień15-02-2022
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−2 dni13-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
