H. CEGIELSKI - POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000010696 NIP 7770000198 REGON 630324060

Zarząd H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402 KSH oraz § 45 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2026 roku, o godz. 1200, przed notariuszem w siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zgodności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzaeń nia Członków Zarządu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej wybieranego spośród pracowników Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. w Poznaniu z INFOCENTRUM Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa H.Cegielski-Energocentrum Sp. z o.o. w Poznaniu. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2025 roku do 31.12.2025 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025. 18 – 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025: a) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia straty rok 2025 oraz lata wcześniejsze, b) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. 14. Przedstawienie „Sprawozdania Zarządu HCP S.A. z wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2025 rok. 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HCP za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2025 roku do 31.12.2025 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy HCP za rok 2025. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W kwestii proponowanych zmian w Statucie Spółki, w oparciu o treść art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wskazuje się na: obecną treść § 8 ust. 1: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 64.246.945,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych) i dzieli s na 12.849.389 (słownie: dwanaście milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji imiennych o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda akcja, którymi są: 1) akcje serii B o numerach od nr B 000 661 293 do nr B 000 832 292, 2) akcji serii C o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 001 015 000 objęte za wkład pieniężny w kwocie 50.750.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), który stanowi wsparcie niebędące pomocą publiczną, udzielone na podstawie umowy z dnia 18 listopada 2016 roku pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Skarbu Państwa a Spółką oraz 3) akcje serii U o numerach od nr U 000 000 001 do nr U 011 663 389.” Proponowane zmiany: Zmienia się § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 128.493,89 złotych (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy) i dzieli s na 12.849.389 (słownie: dwanaście milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji imiennych o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja, którymi są: 1) akcje serii B o numerach od nr B 000 661 293 do nr B 000 832 292, 2) akcje serii C o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 001 015 000 objęte za wkład pieniężny w kwocie – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 50.750.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), który stanowi wsparcie niebędące pomocą publiczną, udzielone na podstawie umowy z dnia 18 listopada 2016 roku pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Skarbu Państwa a Spółką oraz 3) akcje serii U o numerach od nr U 000 000 001 do nr U 011 663 389.” Pozostałe postanowienia Statutu Spółki nie ulegają zmianie.

OBWIESZCZENIE O ZŁOŻENIU SZESNASTEGO SPRAWOZDANIA NADZORCY WYKONANIA UKŁADU Zawiadamia się, iż spółka Alerion sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nr KRS 0000585928, pełniąca funkcję Nadzorcy wykonania układu spółki pod firmą H. Cegielski - Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań), nr KRS 0000010696, przyjętego przez wierzycieli w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu o zatwierdzenie układu, toczącym się przed Sądem Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GRz 132/21, złożyła w dniu 30.01.2026 r. szesnaste sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu, o którym mowa w art. 171 ust. 3 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne - za okres: 1.10.2025 r. - 31.12.2025 r. Anna Czarnota Członek Zarządu Alerion sp. z o.o. - Nadzorcy wykonania układu Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

Zarząd H. CEGIELSK I - POZNAŃ S.A. (KRS 0000010696), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 KSH oraz § 45 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy H. CEGIELSKI - POZNAŃ S.A., które odbędzie się w dniu 26 marca 2026 roku, o godz. 1200, przed notariuszem w siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zgodności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację INFOCENTRUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. 6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki H. CEGIELSKI - POZNAŃ S.A. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd H. CEGIELSKI - POZNAŃ S.A. (KRS 0000010696), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 KSH oraz § 45 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy H. CEGIELSKI - POZNAŃ S.A., które odbędzie się w dniu 6 marca 2026 roku, o godz. 1200, przed notariuszem w siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zgodności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację INFOCENTRUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. 6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki H. CEGIELSKI - POZNAŃ S.A. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Inne

Zawiadamia się, iż spółka Alerion sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nr KRS 0000585928, pełniąca funkcję Nadzorcy wykonania układu spółki pod firmą H. Cegielski - Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań), nr KRS 0000010696, przyjętego przez wierzycieli w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu o zatwierdzenie układu, toczącym się przed Sądem Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GRz 132/21, złożyła w dniu 31.10.2025 r. piętnaste sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu, o którym mowa w art. 171 ust. 3 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne - za okres 1.07.2025 r.-30.09.2025 r. Prezes Zarządu Alerion sp. z o.o. - Nadzorcy wykonania układu Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Karol Tatara

OBWIESZCZENIE O ZŁOŻENIU CZTERNASTEGO SPRAWOZDANIA NADZORCY WYKONANIA UKŁADU Zawiadamia się, iż spółka Alerion sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nr KRS 0000585928, pełniąca funkcję Nadzorcy wykonania układu spółki pod firmą H. Cegielski - Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań), nr KRS 0000010696, przyjętego przez wierzycieli w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu o zatwierdzenie układu, toczącym się przed Sądem Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GRz 132/21, złożyła w dniu 31.07.2025 r. czternaste sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu, o którym mowa w art. 171 ust. 3 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne - za okres 1.04.2025 r.-30.06.2025 r. Anna Czarnota Członek Zarządu Alerion sp. z o.o. - Nadzorcy wykonania układu Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

OBWIESZCZENIE O ZŁOŻENIU TRZYNASTEGO SPRAWOZDANIA NADZORCY WYKONANIA UKŁADU Zawiadamia się, iż spółka Alerion sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nr KRS 0000585928, pełniąca funkcję Nadzorcy wykonania układu spółki pod firmą H. Cegielski - Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań), nr KRS 0000010696, przyjętego przez wie94 – rzycieli w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu o zatwierdzenie układu, toczącym się przed Sądem Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GRz 132/21, złożyła w dniu 30.04.2025 r. trzynaste sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu, o którym mowa w art. 171 ust. 3 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne - za okres 1.01.2025 r.- 31.03.2025 r. Karol Tatara Prezes Zarządu Alerion sp. z o.o Nadzorcy wykonania układu Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

OBWIESZCZENIE O ZŁOŻENIU JEDENASTEGO SPRAWOZDANIA NADZORCY WYKONANIA UKŁADU Zawiadamia się, iż spółka Alerion sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nr KRS 0000585928, pełniąca funkcję Nadzorcy wykonania układu spółki pod firmą H. Cegielski - Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań), nr KRS 0000010696, przyjętego przez wierzycieli w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu o zatwierdzenie układu, toczącym się przed Sądem Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GRz 132/21, złożyła w dniu 31.10.2024 r. jedenaste sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu, o którym mowa w art. 171 ust. 3 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne - za okres 1.07.2024 r.-30.09.2024 r. Karol Tatara Prezes Zarządu Alerion sp. z o.o. Nadzorcy wykonania układu Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

OBWIESZCZENIE O ZŁOŻENIU DZIESIĄTEGO SPRAWOZDANIA NADZORCY WYKONANIA UKŁADU Zawiadamia się, iż spółka Alerion sp. z o.o. z siedzibą w Krak wie, nr KRS 0000585928, pełniąca funkcję Nadzorcy wykonania układu spółki pod firmą H. Cegielski - Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań), nr KRS 0000010696, przyjętego przez wierzycieli w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu o zatwierdzenie układu, toczącym się przed Sądem Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GRz 132/21, złożyła w dniu 31.07.2024 r. dziesiąte sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu, o którym mowa w art. 171 ust. 3 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne - za okres od 1.04.2024 r. do 30.06.2024 r. Prezes Zarządu Alerion sp. z o.o. - Nadzorcy wykonania ukła Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Karol Tata

OBWIESZCZENIE O ZŁOŻENIU DZIEWIĄTEGO SPRAWOZDANIA NADZORCY WYKONANIA UKŁADU Zawiadamia się, iż spółka Alerion sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nr KRS 0000585928, pełniąca funkcję Nadzorcy wykonania układu spółki pod firmą H. Cegielski - Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań), nr KRS 0000010696, przyjętego przez wierzycieli w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu o zatwierdzenie układu, toczącym się przed Sądem Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GRz 132/21, złożyła w dniu 30.04.2024 r. dziewiąte sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu, o którym mowa w art. 171 ust. 3 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne - za okres 1.01.2024 r.-31.03.2024 r. Karol Tatara Prezes Zarządu Alerion sp. z o.o. Nadzorcy wykonania układu Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E

OBWIESZCZENIE O ZŁOŻENIU ÓSMEGO SPRAWOZDANIA NADZORCY WYKONANIA UKŁADU Zawiadamia się, iż spółka Alerion sp. z o.o. z siedzibą w Kra kowie, nr KRS 0000585928, pełniąca funkcję Nadzorcy wykonania układu spółki pod firmą H. Cegielski - Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań), nr KRS 0000010696, przyjętego przez wierzycieli w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu o zatwierdzenie układu, toczącym się przed Sądem Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GRz 132/21, złożyła w dniu 9.03.2024 r. ósme sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu, o którym mowa w art. 171 ust. 3 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne - za okres od 1.10.2023 r. do 31.12.2023 r. Karol Tatara Prezes Zarządu Alerion sp. z o.o. Nadzorcy wykonania układu Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

OBWIESZCZENIE O ZŁOŻENIU SIÓDMEGO SPRAWOZDANIA NADZORCY WYKONANIA UKŁADU Zawiadamia się, iż spółka Alerion sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nr KRS 0000585928, pełniąca funkcję Nadzorcy wykonania układu spółki pod firmą H. Cegielski - Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań), nr KRS 0000010696, przyjętego przez wierzycieli w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu o zatwierdzenie układu, toczącym się przed Sądem Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GRz 132/21, złożyła w dniu 24.11.2023 r. siódme sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu, o którym mowa w art. 171 ust. 3 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne - za okres od 1.07.2023 r. do 30.09.2023 r. Karol Tatara Prezes Zarządu Alerion sp. z o.o. Nadzorca wykonania układu Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

OBWIESZCZENIE O ZŁOŻENIU SZÓSTEGO SPRAWOZDANIA NADZORCY WYKONANIA UKŁADU Zawiadamia się, iż spółka Alerion sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nr KRS 0000585928, pełniąca funkcję Nadzorcy wykonania układu spółki pod firmą H. Cegielski - Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań), nr KRS 0000010696, przyjętego przez wierzycieli w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu o zatwierdzenie układu, toczącym się przed Sądem Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GRz 132/21, złożyła 58 – w dniu 18.08.2023 r. szóste sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu, o którym mowa w art. 171 ust. 3 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne - za okres od 1.04.2023 r. do 30.06.2023 r. Prezes Zarządu Alerion sp. z o.o. Nadzorcy wykonania układu Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Karol Tatara

OBWIESZCZENIE O ZŁOŻENIU PIĄTEGO SPRAWOZDANIA NADZORCY WYKONANIA UKŁADU Zawiadamia się, iż Spółka Alerion Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nr KRS 0000585928, pełniąca funkcję Nadzorcy wykonania układu Spółki pod firmą H. Cegielski - Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań), nr KRS 0000010696, przyjętego przez wierzycieli w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu o zatwierdzenie układu, toczącym się przed Sądem Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GRz 132/21, złożyła w dniu 28.04.2023 r. piąte sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu, o którym mowa w art. 171 ust. 3 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, za okres od 1.01.2023 r. do 31.03.2023 r. Maciej Konopek , Wiceprezes Zarządu Alerion Sp. z o.o. Nadzorcy wykonania układu Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny 78 –

OBWIESZCZENIE O ZŁOŻENIU CZWARTEGO SPRAWOZDANIA NADZORCY WYKONANIA UKŁADU Zawiadamia się, iż spółka Alerion sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nr KRS 0000585928, pełniąca funkcję Nadzorcy wykonania układu spółki pod firmą H. Cegielski - Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań), nr KRS 0000010696, przyjętego przez wierzycieli w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu o zatwierdzenie układu, toczącym się przed Sądem Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GRz 132/21, złożyła w dniu 22.02.2023 r. czwarte sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu, o którym mowa w art. 171 ust. 3 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, za czwarty kwartał 2022 r. Karol Tatara Prezes Zarządu Alerion sp. z o.o. - Nadzorcy wykonania układu Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

OBWIESZCZENIE O ZŁOŻENIU TRZECIEGO SPRAWOZDANIA NADZORCY WYKONANIA UKŁADU Zawiadamia się, iż Spółka Alerion Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nr KRS 0000585928, pełniąca funkcję Nadzorcy Wykonania Układu Spółki pod firmą H. Cegielski - Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań), 104 – nr KRS 0000010696, przyjętego przez wierzycieli w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu o zatwierdzenie układu, toczącym się przed Sądem Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GRz 132/21, złożyła w dniu 27.10.2022 r. trzecie sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu, o którym mowa w art. 171 ust. 3 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne - za trzeci kwartał 2022 r. Prezes Zarządu Alerion Sp. z o.o. - Nadzorcy Wykonania Układu Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Karol Tatara

Zawiadamia się, iż spółka Alerion sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nr KRS 0000585928, pełniąca funkcję Nadzorcy Wykonania Układu spółki pod firmą H. Cegielski - Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań), nr KRS 0000010696, przyjętego przez wierzycieli w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu o zatwierdzenie układu, toczącym się Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E przed Sądem Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GRz 132/21, złożyła w dniu 14.07.2022 r. drugie sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu, o którym mowa w art. 171 ust. 3 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne - za drugi kwartał 2022 r. Karol Tatara Prezes Zarządu Alerion sp. z o.o. - Nadzorcy Wykonania Układu Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

Zawiadamia się, iż Spółka Alerion Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nr KRS 0000585928, pełniąca funkcję Nadzorcy Wykonania Układu Spółki pod firmą H. Cegielski - Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań), nr KRS 0000010696, przyjętego przez wierzycieli w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu o zatwierdzenie układu, toczącym się przed Sądem Rejonowym Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GRz 132/21, złożyła w dniu 12.04.2022 r. pierwsze sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu, o którym mowa w art. 171 ust. 3 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne. Karol Tatara Prezes Zarządu Alerion Sp. z o.o. - Nadzorcy Wykonania Układu Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA ORAZ OBJĘCIU FUNKCJI NADZORCY WYKONANIA UKŁADU Zawiadamia się, iż w związku z uprawomocnieniem się postanowienia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 8.12.2021 r., sygn. akt XI GRz 132/21, o zatwierdzeniu układu częściowego, przyjętego w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu o zatwierdzenie układu (dalej: „postępowanie restrukturyzacyjne”) dłużnika H. Cegielski - Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000010696, dalej: „Dłużnik”): 1. postępowanie restrukturyzacyjne Dłużnika zostało zakończone z dniem 31.12.2021 r. - zgodnie z art. 324 ust. 1 Ustawy z dnia 15.05.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (dalej: „PR”) w zw. z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (dalej: „Ustawa o UPR”); 2. dotychczasowy Nadzorca Układu - Alerion sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000585928) z dniem 31.12.2021 r. objął funkcję Nadzorcy Wykonania Układu - zgodnie z art. 171 ust. 1 PR w zw. z art. 15 ust. 1 Ustawy o UPR. Karol Tatara Prezes Zarządu Alerion sp. z o.o. - Nadzorcy Wykonania Układu Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.12.2021 r., sygn. akt XI GRz 132/21, wobec dłużnika H. Cegielski - Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanowił: I. zatwierdzić układ częściowy w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika H. Cegielski - Poznań spółki akcyjnej w Poznaniu, ulica 28 czerwca 1956 r. 223/229, 61-845 Poznań, numer KRS 0000010696, NIP 7770000198, REGON 630324060, o następującej treści: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Pojęcia użyte w niniejszych propozycjach układowych przyjmują poniższe znaczenie: 1.1.1. Spółka lub Dłużnik - oznacza spółkę pod firmą: H. Cegielski - Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000010696, NIP 7770000198, REGON 630324060, o kapitale zakładowym w wysokości 5.930.000,00 zł (w całości wpłaconym); 1.1.2. Dzień Roboczy - każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej; 1.1.3. PR - Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1588); 1.1.4. Ustawa o UPR - Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1072 z późn. zm.); 1.1.5. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 423 z późn. zm.). 1.2. Układ częściowy na nowo określa terminy i sposób wykonania wierzytelności (należności) objętych układem częściowym. W wypadku gdyby ostatni dzień płatności przypadał na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem płatności jest kolejny Dzień Roboczy. 1.3. Dzień układowy w rozumieniu art. 211 PR w zw. z art. 16 ust. 2 ustawy o UPR został wyznaczony na dzień 1.08.2021 r. (dalej: „Dzień Układowy”). – 11 E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E 2. KRYTERIUM WYODRĘBNIENIA WIERZYCIELI OBJĘTYCH UKŁADEM CZĘŚCIOWYM 2.1. Niniejsze propozycje układowe dotyczą jedynie niektórych zobowiązań Spółki, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa Spółki (układ częściowy - art. 180 i nast. PR w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy o UPR). Niniejsze propozycje układowe dotyczą jedynie zobowiązań Spółki wobec wierzycieli, w stosunku do których zostanie spełnione następujące kryterium wyodrębnienia: „wierzyciele z tytułu posiadanych w stosunku do H. Cegielski - Poznań S.A. wierzytelności (należności) pieniężnych w łącznej wysokości wierzytelności głównych i należności ubocznych co najmniej 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100)”. 2.2. Wyżej wymienione kryteria wyodrębnienia pozwalają na obiektywne i jednoznaczne wyodrębnienie wierzycieli objętych układem częściowym, jak również są one uzasadnione ekonomicznie oraz dotyczą stosunków prawnych wiążących wierzycieli z Dłużnikiem. Kryteria wyodrębnienia spełniają więc wymóg określony w art. 180 ust. 2 PR. 3. PODZIAŁ WIERZYCIELI NA GRUPY OBEJMUJĄCE POSZCZEGÓLNE KATEGORIE INTERESÓW 3.1. Zgodnie z art. 161 PR w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy o UPR wierzytelności (należności) objęte układem częściowym będą zaspokajane przez Dłużnika w ramach grup interesów. 3.2. Propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na następujące grupy interesów: 3.2.1. Grupa 1 - wierzyciele z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez Dłużnika jako pracodawcę, z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, z tytułu składek na własne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Dłużnika oraz innych zobowiązań Dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to jest w zakresie wierzytelności określonych w art. 160 ust. 1 PR. 3.2.2. Grupa 2 - Skarb Państwa z tytułu podatków lub innych danin publicznych, w szczególności wpłat z zysku stanowiących przychody państwowych funduszy celowych oraz z tytułu użytkowania wieczystego i jego przekształcenia we własność. 3.2.3. Grupa 3 - pozostali wierzyciele niezaliczeni do Grupy 1 ani do Grupy 2. 4. SPOSÓB RESTRUKTURYZACJI ZOBOWIĄZAŃ OBJĘTYCH UKŁADEM CZĘŚCIOWYM 4.1. Restrukturyzacja zobowiązań Dłużnika wobec wierzycieli zaliczonych do Grupy 1. 4.1.1. Spłata 100% wierzytelności w 20 (słownie: dwudziestu) równych, kwartalnych ratach, płatnych z dołu na koniec kwartału kalendarzowego, przy czym pierwsza rata będzie płatna w terminie do końca kwartału kalendarzowego następującego po kwartale kalendarzowym, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 5 – 4.1.2. Każda z powyższych rat, powiększona zostanie o dotyczące jej odsetki, należne za okres od Dnia Układowego do dnia płatności danej raty, na zasadach przewidzianych w art. 23 ust. 1 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 4.2. Restrukturyzacja zobowiązań Dłużnika wobec wierzycieli zaliczonych do Grupy 2. 4.2.1. Wierzyciele zaliczeni do Grupy 2, w zakresie wierzytelności (należności) głównej oraz należności ubocznych powstałych (naliczonych) do Dnia Układowego, a także należności ubocznych powstałych (naliczonych) od Dnia Układowego, zostaną zaspokojeni w całości poprzez konwersję na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika. Dniem, na który zostanie ustalona wysokość wierzytelności podlegająca konwersji na akcje będzie dzień uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu (dalej: „Dzień Konwersji”), z zastrzeżeniem pkt 4.2.3. 4.2.2. Konwersja odbędzie się na następujących zasadach: a) kapitał zakładowy Dłużnika zostanie podwyższony o kwotę nie niższą niż 36.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów złotych 00/100) i nie wyższą niż 66.000.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów złotych 00/100), tj. z kwoty 5.930.000,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydziestu tysięcy złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 41.930.000,00 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych 00/100) i nie wyższej niż 71.930.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych 00/100), w drodze emisji nie mniej niż 7.200.000 (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy) i nie więcej niż 13.200.000 (słownie: trzynaście milionów dwieście tysięcy) nowych, zwykłych akcji imiennych serii U o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) każda („Akcje Serii U”). b) Objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa oraz prawa poboru, nawet jeżeli takiej możliwości nie przewiduje statut Dłużnika. c) Akcje Serii U będą akcjami zwykłymi, imiennymi. d) Cena emisyjna jednej Akcji Serii U będzie równa 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100). e) Za każde 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) wierzytelności, wierzyciel obejmuje jedną Akcję Serii U w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika. f) Jeżeli w wyniku konwersji, pozostała kwota wierzytelności danego wierzyciela będzie mniejsza niż wartość nominalna jednej akcji, wierzytelność w tym zakresie podlega spłacie w terminie do ostatniego dnia kwartału kalendarzowego następującego po kwartale kalendarzowym, w którym nastąpił Dzień Konwersji. AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E g) Akcje Serii U uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym nastąpił Dzień Konwersji. h) Konwersja wierzytelności wierzycieli zaliczonych do Grupy 2 na akcje stanowi konwersję wierzytelności na akcje, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 4 i ust. 5 PR, wobec czego, zgodnie z art. 169 ust. 3 PR w zw. z art. z art. 15 ust. 1 ustawy o UPR, prawomocnie zatwierdzony układ zastępuje określone w ustawie - Kodeks spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do Spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu. i) Układ wraz z odpisem prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu oraz oświadczeniem Zarządu Spółki wskazującym wysokość wierzytelności poszczególnych wierzycieli podlegającej konwersji na Dzień Konwersji, będzie stanowić podstawę wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego. j) W granicach wynikających z treści Układu, upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie Układu, w tym w szczególności do dokonania zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do Sądu rejestrowego. 4.2.3. Dla każdej wierzytelności zależnej od warunku zaliczonej do Grupy 2, co do której warunek pozwalający na ustalenie jej wysokość ziści się po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu (dalej: „Wierzytelność Warunkowa”), dniem konwersji na akcje, dla każdej z takich wierzytelności osobno, będzie dzień ziszczenia się warunku (dalej: „Dzień Warunku”), o ile warunek ziści się w czasie wykonywania układu. Jeżeli postanowienie o zatwierdzeniu układu uprawomocni się przed Dniem Warunku, wpis (wpisy) podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym wynikający (wynikające) z konwersji Wierzytelności Warunkowej może (mogą) zostać dokonany (dokonane) niezależnie od wpisu podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z Dnia Konwersji. 4.2.4. Zarząd Spółki na mocy art. 169 ust. 3 i 4 w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy o UPR oraz 310 § 2 i 4 w zw. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, składa oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości podwyższenia kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, w granicach o których mowa w pkt 4.2.2. lit. a) propozycji układowych, w wyniku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt 4.2.3. propozycji układowych, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od Dnia Warunku. 4.2.5. Postanowienia pkt 4.2.2. stosuje się odpowiednio do Wierzytelności Warunkowej. 4.2.6. Wydawanie Akcji Serii U w zamian za wierzytelności niebędące wierzytelnościami układowymi jest niedopuszczalne. 4.3. Restrukturyzacja zobowiązań Dłużnika wobec wierzycieli zaliczonych do Grupy 3. 4.3.1. Umorzenie: a) 60% wierzytelności głównej, b) wszystkich odsetek przypadających za okres do dnia poprzedzającego Dzień Układowy, jak również od Dnia Układowego, a także wszelkich pozostałych objętych układem należności ubocznych i kosztów dodatkowych (np. koszty procesu, koszty egzekucji, koszty upomnienia, dodatkowa opłata etc.). 4.3.2. Spłata nieumorzonej części wierzytelności w 20 (słownie: dwudziestu) równych, kwartalnych ratach, płatnych na koniec kwartału kalendarzowego, przy czym pierwsza rata będzie płatna będzie do końca kwartału kalendarzowego następującego po kwartale kalendarzowym, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu; II. wskazać, że układem częściowym objęci są następujący wierzyciele: a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, b) Skarb Państwa - Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, c) Skarb Państwa - Prezydent Miasta Poznania, d) Skarb Państwa - Minister Infrastruktury, e) Infocentrum sp. z o.o., KRS 0000035769, f) H.Cegielski - Energocentrum sp. z o.o., KRS 0000017623; III. stwierdzić, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; IV. obciążyć dłużnika kosztami postępowania. Poucza się, że na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, które wnosi się w terminie dwóch tygodni. Na postanowienie o zatwierdzeniu układu częściowego zażalenie przysługuje również wierzycielowi nieobjętemu układem częściowym, przy czym może on wnosić wyłącznie zarzuty naruszenia art. 180 lub art. 183 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu wydania postanowienia znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu. Karol Tatara Prezes Zarządu Alerion sp. z o.o. - Nadzorcy Układu Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny – R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E

OBWIESZCZENIE O PRZYJĘCIU UKŁADU I ZŁOŻENIU WNIOSKU O ZATWIERDZENIE UKŁADU Nadzorca Układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu o zatwierdzenie układu spółki pod firmą H. Cegielski - Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań, KRS 0000010696, NIP 7770000198, REGON 630324060, reprezentowanej przez: Marka Chakowskiego - Prezesa Zarządu i Małgorzatę Sobczyk - Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych (dalej jako: „Dłużnik”), otwartym na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (dalej jako: „Ustawa o UPR”) i prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15.05.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (dalej jako: „PR”) ze zmianami wynikającymi z przepisów Ustawy o UPR, prowadzonym do sygn. akt XI GRz 132/21 w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do wiadomości, iż: na Zgromadzeniu Wierzycieli Dłużnika w dniu 26.11.2021 r. przyjęto układ częściowy, a w dniu 29.11.2021 r. Dłużnik złożył wniosek o zatwierdzenie układu. 1. Nadzorca Układu stosownie do art. 120 ust. 1 i 4 PR w zw. z art. 19 ust. 5 i 6 Ustawy o UPR, podaje do wiadomości, iż na Zgromadzeniu Wierzycieli Dłużnika w dniu 26.11.2021 r. przyjęto układ częściowy o treści wskazanej poniżej. Nadzorca Układu informuje, iż za układem głosowało 3 wierzycieli Dłużnika, których łączna suma wierzytelności uprawniająca do głosowania nad układem wynosi: 58 145 918,69 zł. W głosowaniu wzięło udział 3 wierzycieli, którzy oddali ważny głos, z łączną sumą wierzytelności uprawniającą do głosowania nad układem w kwocie: 58 145 918,69 zł. Układem częściowym objęto 6 wierzycieli Dłużnika z łączną sumą wierzytelności uprawniającą do głosowania nad układem w kwocie: 58 145 918,69 zł. Tym samym za układem głosowali wierzyciele mający łącznie 100% łącznej sumy wierzytelności przysługujących uprawnionym do głosowania (a zarazem głosującym) wierzycielom. Wyniki głosowania w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco: Grupa 1 Za układem głosował jedyny wierzyciel z ogólną sumą wierzytelności uprawniającą do głosowania nad układem w kwocie: 4 683 100,14 zł (100% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem). Grupa 2 Za układem głosowało 2 wierzycieli z łączną sumą wierzytelności uprawniającą do głosowania nad układem w kwocie: 53 462 818,55 zł (100% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem). Grupa 3 Żaden z 2 wierzycieli zakwalifikowanych do grupy 3 nie miał prawa głosu. 2. Nadzorca Układu na zasadzie art. 222 ust. 3 PR w zw. z art. 15 ust. 1 Ustawy o UPR obwieszcza ponadto, iż w dniu 29.11.2021 r. Dłużnik złożył wniosek o zatwierdzenie przyjętego układu. TREŚĆ PRZYJĘTEGO UKŁADU: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Pojęcia użyte w niniejszych propozycjach układowych przyjmują poniższe znaczenie: 1.1.1. Spółka lub Dłużnik - oznacza spółkę pod firmą: H. Cegiel ski - Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000010696, NIP 7770000198, REGON 630324060, o kapitale zakładowym w wysokości 5.930.000,00 zł (w całości wpłaconym); 1.1.2. Dzień Roboczy - każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej; 1.1.3. PR - Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1588); 1.1.4. Ustawa o UPR - Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1072 z późn. zm.); 1.1.5. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych - Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 423 z późn. zm.). – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E 1.2. Układ częściowy na nowo określa terminy i sposób wykonania wierzytelności (należności) objętych układem częściowym. W wypadku, gdyby ostatni dzień płatności przypadał na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem płatności jest kolejny Dzień Roboczy. 1.3. Dzień układowy w rozumieniu art. 211 PR w zw. z art. 16 ust. 2 ustawy o UPR został wyznaczony na dzień 1.08.2021 r. (dalej: „Dzień Układowy”). 2. KRYTERIUM WYODRĘBNIENIA WIERZYCIELI OBJĘTYCH UKŁADEM CZĘŚCIOWYM 2.1. Niniejsze propozycje układowe dotyczą jedynie niektórych zobowiązań Spółki, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa Spółki (układ częściowy - art. 180 i nast. PR w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy o UPR). Niniejsze propozycje układowe dotyczą jedynie zobowiązań Spółki wobec wierzycieli, w stosunku do których zostanie spełnione następujące kryterium wyodrębnienia: „wierzyciele z tytułu posiadanych w stosunku do H. Cegielski - Poznań S.A. wierzytelności (należności) pieniężnych w łącznej wysokości wierzytelności głównych i należności ubocznych co najmniej 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100)”. 2.2. Wyżej wymienione kryteria wyodrębnienia pozwalają na obiektywne i jednoznaczne wyodrębnienie wierzycieli objętych układem częściowym, jak również są one uzasadnione ekonomicznie oraz dotyczą stosunków prawnych wiążących wierzycieli z Dłużnikiem. Kryteria wyodrębnienia spełniają więc wymóg określony w art. 180 ust. 2 PR. 3. PODZIAŁ WIERZYCIELI NA GRUPY OBEJMUJĄCE - POSZCZEGÓLNE KATEGORIE INTERESÓW 3.1. Zgodnie z art. 161 PR w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy o UPR wierzytelności (należności) objęte układem częściowym będą zaspokajane przez Dłużnika w ramach grup interesów. 3.2. Propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na następujące grupy interesów: 3.2.1. Grupa 1 - wierzyciele z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez Dłużnika jako pracodawcę, z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, z tytułu składek na własne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Dłużnika oraz innych zobowiązań Dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to jest w zakresie wierzytelności określonych w art. 160 ust. 1 PR. 3.2.2. Grupa 2 - Skarb Państwa z tytułu podatków lub innych danin publicznych, w szczególności wpłat z zysku stanowiących przychody państwowych funduszy celowych oraz z tytułu użytkowania wieczystego i jego przekształcenia we własność. 3.2.3. Grupa 3 - pozostali wierzyciele niezaliczeni do Grupy 1 ani do Grupy 2. 138 – 4. SPOSÓB RESTRUKTURYZACJI ZOBOWIĄZAŃ OBJĘTYCH UKŁADEM CZĘŚCIOWYM 4.1. Restrukturyzacja zobowiązań Dłużnika wobec wierzycieli zaliczonych do Grupy 1. 4.1.1. Spłata 100% wierzytelności w 20 (słownie: dwudziestu) równych, kwartalnych ratach, płatnych z dołu na koniec kwartału kalendarzowego, przy czym pierwsza rata będzie płatna w terminie do końca kwartału kalendarzowego następującego po kwartale kalendarzowym, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 4.1.2. Każda z powyższych rat, powiększona zostanie o dotyczące jej odsetki, należne za okres od Dnia Układowego do dnia płatności danej raty, na zasadach przewidzianych w art. 23 ust. 1 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 4.2. Restrukturyzacja zobowiązań Dłużnika wobec wierzycieli zaliczonych do Grupy 2. 4.2.1. Wierzyciele zaliczeni do Grupy 2, w zakresie wierzytelności (należności) głównej oraz należności ubocznych powstałych (naliczonych) do Dnia Układowego, a także należności ubocznych powstały (naliczonych) od Dnia Układowego, zostaną zaspokojeni w całości poprzez konwersję na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika. Dniem, na który zostanie ustalona wysokość wierzytelności podlegająca konwersji na akcje będzie dzień uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu (dalej: „Dzień Konwersji”), z zastrzeżeniem pkt 4.2.3. 4.2.2. Konwersja odbędzie się na następujących zasadach: a) kapitał zakładowy Dłużnika zostanie podwyższony o kwotę nie niższą niż 36.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów złotych 00/100) i nie wyższą niż 66.000.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów złotych 00/100), tj. z kwoty 5.930.000,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydziestu tysięcy złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 41.930.000,00 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych 00/100) i nie wyższej niż 71.930.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych 00/100), w drodze emisji nie mniej niż 7.200.000 (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy) i nie więcej niż 13.200.000 (słownie: trzynaście milionów dwieście tysięcy) nowych, zwykłych akcji imiennych serii U o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) każda („Akcje Serii U”). b) Objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa oraz prawa poboru, nawet jeżeli takiej możliwości nie przewiduje statut Dłużnika. c) Akcje Serii U będą akcjami zwykłymi, imiennymi. d) Cena emisyjna jednej Akcji Serii U będzie równa 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100). e) Za każde 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) wierzytelności, wierzyciel obejmuje jedną Akcję Serii U w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika. f) Jeżeli w wyniku konwersji, pozostała kwota wierzytelności danego wierzyciela będzie mniejsza niż wartość nominalna jednej akcji, wierzytelność w tym zakresie – 1 Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E podlega spłacie w terminie do ostatniego dnia kwartału kalendarzowego następującego po kwartale kalendarzowym, w którym nastąpił Dzień Konwersji. g) Akcje Serii U uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym nastąpił Dzień Konwersji. h) Konwersja wierzytelności wierzycieli zaliczonych do Grupy 2 na akcje stanowi konwersję wierzytelności na akcje, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 4 i ust. 5 PR, wobec czego, zgodnie z art. 169 ust. 3 PR w zw. z art. z art. 15 ust. 1 ustawy o UPR, prawomocnie zatwierdzony układ zastępuje określone w ustawie - Kodeks spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do Spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu. i) Układ wraz z odpisem prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu oraz oświadczeniem Zarządu Spółki wskazującym wysokość wierzytelności poszczególnych wierzycieli podlegającej konwersji na Dzień Konwersji, będzie stanowić podstawę wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego. j) W granicach wynikających z treści Układu, upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie Układu, w tym w szczególności do, dokonania zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do Sądu rejestrowego. 4.2.3. Dla każdej wierzytelności zależnej od warunku zaliczonej do Grupy 2, co do której warunek pozwalający na ustalenie jej wysokość ziści się po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu (dalej: „Wierzytelność Warunkowa”), dniem konwersji na akcje, dla każdej z takich wierzytelności osobno, będzie dzień ziszczenia się warunku (dalej: „Dzień Warunku”), o ile warunek ziści się w czasie wykonywania układu. Jeżeli postanowienie o zatwierdzeniu układu uprawomocni się przed Dniem Warunku, wpis (wpisy) podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym wynikający (wynikające) z konwersji Wierzytelności Warunkowej może (mogą) zostać dokonany (dokonane) niezależnie od wpisu podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z Dnia Konwersji. 4.2.4. Zarząd Spółki na mocy art. 169 ust. 3 i 4 w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy o UPR oraz 310 § 2 i 4 w zw. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, składa oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości podwyższenia kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, w granicach o których mowa w pkt 4.2.2. lit. a) propozycji układowych, w wyniku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt 4.2.3. propozycji układowych, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od Dnia Warunku. 4.2.5. Postanowienia pkt 4.2.2. stosuje się odpowiednio do Wierzytelności Warunkowej. 4.2.6. Wydawanie Akcji Serii U w zamian za wierzytelności nie będące wierzytelnościami układowymi jest niedopuszczalne. 4.3. Restrukturyzacja zobowiązań Dłużnika wobec wierzycieli zaliczonych do Grupy 3. 39 – 4.3.1. Umorzenie: a) 60% wierzytelności głównej, b) wszystkich odsetek przypadających za okres do dnia poprzedzającego Dzień Układowy, jak również od Dnia Układowego, a także wszelkich pozostałych objętych układem należności ubocznych i kosztów dodatkowych (np. koszty procesu, koszty egzekucji, koszty upomnienia, dodatkowa opłata etc.). 4.3.2. Spłata nieumorzonej części wierzytelności w 20 (słownie: dwudziestu) równych, kwartalnych ratach, płatnych na koniec kwartału kalendarzowego, przy czym pierwsza rata będzie płatna będzie do końca kwartału kalendarzowego następującego po kwartale kalendarzowym, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Karol Tatara Prezes Zarządu Alerion Sp. z o.o. - Nadzorcy Układu Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

OBWIESZCZENIE O WYZNACZENIU TERMINU ZGROMADZENIA WIERZYCIELI Nadzorca Układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu o zatwierdzenie układu Spółki H. Cegielski Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań), KRS 0000010696, NIP 7770000198 (dalej jako: „Dłużnik”), otwartym na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (dalej jako: „Ustawa o UPR”) i prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (dalej jako: „PR”) ze zmianami wynikającymi z przepisów Ustawy o UPR, niniejo- szym ogłasza, iż na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o UPR w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu o zatwierdzenie układu Dłużnika został wyznaczony termin Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 26 listopada 2021 r., godz. 1200, w siedzi110 – bie Dłużnika, tj. pod adresem: ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań. Głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli przeprowadzone zostanie pisemnie, z tym że wierzyciel, który stawi się na zgromadzeniu, będzie mógł oddać głos ustnie do protokołu (art. 110 ust. 1 PR w zw. z art. 19 ust. 5 Ustawy o UPR). Karol Tata Prezes Zarząd Alerion Sp. z o.o. - Nadzorca Układ

OBWIESZCZENIE O OTWARCIU POSTĘPOWANIA O ZATWIERDZENIE UKŁADU H. Cegielski - Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000010696, NIP 7770000198, REGON 630324060, o kapitale zakładowym w wysokości 59.300.000,00 zł (w całości wpłaconym) (dalej „Dłużnik”), działając na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym 104 – postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (dalej „Ustawa”), oświadcza o otwarciu wobec Dłużnika postępowania o zatwierdzenie układu częściowego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami wynikającymi z przepisów Ustawy. Dłużnik złożył propozycje układowe dotyczące jedynie niektórych zobowiązań (układ częściowy), przyjmując następujące kryterium wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym: „wierzyciele z tytułu posiadanych w stosunku do H. Cegielski - Poznań S.A. wierzytelności (należności) pieniężnych w łącznej wysokości wierzytelności głównych i należności ubocznych co najmniej 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100)”. Nadzorcą układu jest spółka Alerion sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków (KRS 0000585928). Dniem układowym jest 1.08.2021 r.