Organizacja "produkcja usługi administracja pua" osiągnęła 10 587 817 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 587 658 zł. Pozostałe przychody to 159 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 989 905 zł.
Zysk netto wyniósł 1 597 752 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 849 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 587 817 zł w 2022 roku.
• 9 119 525 zł w 2021 roku.
• 7 385 887 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 374 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 597 752 zł w 2022 roku.
• -699 020 zł w 2021 roku.
• -519 282 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "produkcja usługi administracja pua" wynosi 16 308 700 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 859 146 zł a 26 469 542 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 884 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 308 700 zł w 2022 roku.
• 7 740 515 zł w 2021 roku.
• 7 109 021 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "produkcja usługi administracja pua" wyniosła 5 674 477 zł.
a
ktywa trwałe to 3 567 993 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 106 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 674 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 812 194 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 862 282 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -272 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 674 477 zł w 2022 roku.
• 6 165 099 zł w 2021 roku.
• 6 296 536 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "produkcja usługi administracja pua" wyniosły 1 862 282 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 674 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -326 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 862 282 zł w 2022 roku
• 3 950 658 zł w 2021 roku
• 3 383 074 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "produkcja usługi administracja pua" wykazała przychody na poziomie 10 587 817 zł.
Organizacja zarobiła 1 597 752 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 597 752 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1278 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 207 384 zł w 2021 roku
• 78 298 zł w 2020 roku
Organizacja "produkcja usługi administracja pua" wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.