Produkcja konstrukcji stalowych|Kompleksowe projektowanie i produkcja|Transport normatywny i ponadgabarytowy|Realizacje w Polsce i w Europie|Zastosowanie nowoczesnych technologii i norm jakości
STABAR Sp. z o.o. to wiodący producent konstrukcji stalowych, który specjalizuje się w kompleksowej obsłudze realizacji projektów w zakresie projektowania, produkcji oraz transportu konstrukcji stalowych na najwyższym europejskim poziomie. Z siedzibą w Żyrardowie, firma łączy wieloletnie doświadczenie z nowoczesnymi technologiami, tworząc solidne oraz innowacyjne rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów. STABAR dysponuje własnym biurem projektowym, w którym pracują wykwalifikowani specjaliści, co pozwala na dynamiczne i efektywne podejście do każdego zlecenia. Produkcja odbywa się w pięciu nowoczesnych halach, które są wyposażone w zaawansowane urządzenia umożliwiające realizację skomplikowanych projektów. Oferta firmy obejmuje szeroką gamę wyrobów, takich jak elektrofiltry, silosy, zbiorniki, konstrukcje wsporcze i inne, co sprawia, że STABAR staje się wszechstronnym partnerem w branży konstrukcji stalowych. Dzięki przestrzeganiu norm jakości PN/EN/ISO firma nieustannie zdobywa nowe certyfikaty, co potwierdza jej kompetencje i profesjonalizm. Realizacje STABAR obejmują zarówno projekty w Polsce, jak i na terenie całej Europy, co świadczy o uznaniu marki na rynku międzynarodowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stabar osiągnęła 47 386 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 824 900 zł. Pozostałe przychody to 561 708 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 319 520 zł.
Zysk netto wyniósł 505 380 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -9 652 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 47 386 608 zł w 2023 roku. • 63 177 655 zł w 2022 roku. • 65 006 401 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -179 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 505 380 zł w 2023 roku. • -696 474 zł w 2022 roku. • 3 085 212 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stabar wynosi 59 985 865 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 053 801 zł a 140 657 456 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 8 253 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 59 985 865 zł w 2023 roku. • 68 084 167 zł w 2022 roku. • 83 328 605 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stabar wynosi -384 tys. zł.
EBITDA Stabar wynosi 1,65 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
409 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -384 422 zł w
2023 roku. • 28 935 zł w
2022 roku. • 4 188 548 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
407 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 648 293 zł w
2023 roku. • 2 003 547 zł w
2022 roku. • 6 058 464 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Stabar wynosi 184 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
10 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 184 os. w 2023 roku. • 183 os. w 2022 roku. • 181 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stabar wynosi 2,98%. To oznacza, że firma ma szansę 2,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,425% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,98% w 2023 roku. • 2,96% w 2022 roku. • 2,96% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stabar wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2023 roku. • 0,28% w 2022 roku. • 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Stabar charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stabar wynosi 2,22 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,03 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7,03 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
242 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,22 mln zł w 2023 roku. • 2,31 mln zł w 2022 roku. • 2,81 mln zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 617 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,03 mln zł w 2023 roku. • 6,92 mln zł w 2022 roku. • 7,37 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
21 361 754
zł.
Koszty operacyjne Stabar wyniosły
47 209 323
zł.
Wynagrodzenia stanowią
45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2 159 698 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 21 361 754 zł w 2023 roku • 25 524 481 zł w 2022 roku • 20 785 253 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
45% w 2023 roku •
40% w 2022 roku •
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stabar wyniosła 48 142 432 zł.
a
ktywa trwałe to 26 760 457 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 381 975 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 142 432 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 164 364 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 978 068 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 480 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 48 142 432 zł w 2023 roku. • 60 369 342 zł w 2022 roku. • 58 930 384 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stabar wyniosły 12 978 068 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 142 432 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 012 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 978 068 zł w 2023 roku • 25 748 368 zł w 2022 roku • 22 063 511 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 27% w 2023 roku • 43% w 2022 roku • 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stabar wykazała przychody na poziomie 47 386 608 zł.
Organizacja zarobiła 1 033 617 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 528 237 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 505 380 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 51% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 132 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 528 237 zł w 2023 roku • 291 409 zł w 2022 roku • 456 085 zł w 2021 roku