Zastosowanie nowoczesnych technologii i norm jakości
STABAR Sp. z o.o. to wiodący producent konstrukcji stalowych, który specjalizuje się w kompleksowej obsłudze realizacji projektów w zakresie projektowania, produkcji oraz transportu konstrukcji stalowych na najwyższym europejskim poziomie. Z siedzibą w Żyrardowie, firma łączy wieloletnie doświadczenie z nowoczesnymi technologiami, tworząc solidne oraz innowacyjne rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów. STABAR dysponuje własnym biurem projektowym, w którym pracują wykwalifikowani specjaliści, co pozwala na dynamiczne i efektywne podejście do każdego zlecenia. Produkcja odbywa się w pięciu nowoczesnych halach, które są wyposażone w zaawansowane urządzenia umożliwiające realizację skomplikowanych projektów. Oferta firmy obejmuje szeroką gamę wyrobów, takich jak elektrofiltry, silosy, zbiorniki, konstrukcje wsporcze i inne, co sprawia, że STABAR staje się wszechstronnym partnerem w branży konstrukcji stalowych. Dzięki przestrzeganiu norm jakości PN/EN/ISO firma nieustannie zdobywa nowe certyfikaty, co potwierdza jej kompetencje i profesjonalizm. Realizacje STABAR obejmują zarówno projekty w Polsce, jak i na terenie całej Europy, co świadczy o uznaniu marki na rynku międzynarodowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stabar osiągnęła 63 177 655 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 63 173 720 zł. Pozostałe przychody to 3935 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 870 193 zł.
Strata netto wyniosła 696 474 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8 629 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 177 655 zł w 2022 roku.
• 65 006 401 zł w 2021 roku.
• 42 320 864 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -409 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -696 474 zł w 2022 roku.
• 3 085 212 zł w 2021 roku.
• 693 048 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stabar wynosi 29 tys. zł.
EBITDA Stabar wynosi 2 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
408 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 935 zł w
2022 roku.
• 4 188 548 zł w
2021 roku.
• 778 023 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
416 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 003 547 zł w
2022 roku.
• 6 058 464 zł w
2021 roku.
• 2 473 946 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stabar wynosi 68 084 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 157 944 136 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 8 279 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 084 167 zł w 2022 roku.
• 83 328 605 zł w 2021 roku.
• 56 234 780 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stabar wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,316% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
• 1,87% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stabar wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
• 0,12% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Stabar charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stabar wynosi 2,31 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,92 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,92 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
268 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,31 mln zł w 2022 roku.
• 2,81 mln zł w 2021 roku.
• 2,24 mln zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 617 tys. zł w 2021 roku.
• 117 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,92 mln zł w 2022 roku.
• 7,37 mln zł w 2021 roku.
• 6,73 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 524 481
zł.
Koszty operacyjne Stabar wyniosły 63 144 784
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 825 860 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 524 481 zł w 2022 roku
• 20 785 253 zł w 2021 roku
• 19 044 671 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
•
46% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stabar wyniosła 60 369 342 zł.
a
ktywa trwałe to 27 107 413 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 261 930 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 369 342 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 620 974 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 748 368 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 022 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 369 342 zł w 2022 roku.
• 58 930 384 zł w 2021 roku.
• 49 303 808 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stabar wyniosły 25 748 368 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 369 342 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -220 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 748 368 zł w 2022 roku
• 22 063 511 zł w 2021 roku
• 15 638 903 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stabar wykazała przychody na poziomie 63 177 655 zł.
Organizacja zarobiła -405 065 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 291 409 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -696 474 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -72% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 015 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 291 409 zł w 2022 roku
• 456 085 zł w 2021 roku
• 55 975 zł w 2020 roku