Organizacja Intop osiągnęła 12 373 358 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 373 358 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 996 128 zł.
Zysk netto wyniósł 377 230 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 365 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 373 358 zł w 2024 roku.
• 9 521 039 zł w 2023 roku.
• 7 973 192 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 377 230 zł w 2024 roku.
• 86 378 zł w 2023 roku.
• -123 796 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intop wynosi 446 tys. zł.
EBITDA Intop wynosi 651 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 445 884 zł w
2024 roku.
• -77 099 zł w
2023 roku.
• -197 779 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
49 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 650 736 zł w
2024 roku.
• 130 361 zł w
2023 roku.
• 25 143 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intop wynosi 12 361 535 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 603 711 zł a 30 933 394 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 393 860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 361 535 zł w 2024 roku.
• 9 013 659 zł w 2023 roku.
• 7 571 466 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intop wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Intop charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 797 597
zł.
Koszty operacyjne Intop wyniosły 11 927 474
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
357 533 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 797 597 zł w 2024 roku
• 4 116 279 zł w 2023 roku
• 2 945 517 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intop wyniosła 8 127 998 zł.
a
ktywa trwałe to 3 292 870 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 835 128 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 127 998 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 471 614 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 656 384 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 283 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 127 998 zł w 2024 roku.
• 7 340 659 zł w 2023 roku.
• 7 641 028 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intop wyniosły 4 656 384 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 127 998 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 144 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 656 384 zł w 2024 roku
• 4 246 275 zł w 2023 roku
• 4 633 021 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intop wykazała przychody na poziomie 12 373 358 zł.
Organizacja zarobiła 395 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 876 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 377 230 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8307 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 876 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku