Organizacja HE3 Warsaw West 1 osiągnęła 40 152 295 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 696 492 zł. Pozostałe przychody to 455 803 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 189 209 zł.
Zysk netto wyniósł 13 507 282 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 692 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 40 152 295 zł w 2024 roku. • -995 987 zł w 2023 roku. • 7 539 022 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 251 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 13 507 282 zł w 2024 roku. • -1 585 392 zł w 2023 roku. • -2 437 551 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji HE3 Warsaw West 1 wynosi 117 062 020 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 264 694 zł a 193 411 704 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 510 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 117 062 020 zł w 2024 roku. • 2 182 608 zł w 2023 roku. • 5 026 015 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT HE3 Warsaw West 1 wynosi 29,93 mln zł.
EBITDA HE3 Warsaw West 1 wynosi 29,96 mln zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie HE3 Warsaw West 1 mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji HE3 Warsaw West 1.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 lipca 2025 (MSiG nr 137/2025).
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 29.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 29.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 17.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. VICENTE 2. ROBERT THOMAS 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. EASON 2. WILLIAM
GLEN 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
HE3 Warsaw West 1 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HE3 Warsaw West 1 wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,10% w 2024 roku. • 2,00% w 2023 roku. • 6,3% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
HE3 Warsaw West 1 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla HE3 Warsaw West 1 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,67 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9,67 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 59 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 9,67 mln zł w 2024 roku. • 582 tys. zł w 2023 roku. • 302 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne HE3 Warsaw West 1 wyniosły
9 766 597
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HE3 Warsaw West 1 wyniosła 274 087 338 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 079 660 zł.
a
ktywa trwałe to 261 007 678 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 274 087 338 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 225 734 412 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 352 926 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 681 223 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 8 058 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 274 087 338 zł sumy bilansowej i 48 352 926 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 116 067 zł sumy bilansowej i 2 910 144 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 8 585 257 zł sumy bilansowej i -957 771 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 75%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HE3 Warsaw West 1 wyniosły 225 734 412 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 274 087 338 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 622 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 225 734 412 zł w 2024 roku • 1 205 923 zł w 2023 roku • 9 543 028 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 82% w 2024 roku • 29% w 2023 roku • 111% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja HE3 Warsaw West 1 wykazała przychody na poziomie 40 152 295 zł.
Organizacja zarobiła 16 679 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 171 797 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 507 282 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 528 633 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3 171 797 zł w 2024 roku • 358 021 zł w 2023 roku • 563 735 zł w 2022 roku
Organizacja HE3 Warsaw West 1 wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+28
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−18 dni27-06-2025
2023
−16 dni29-06-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−16 dni29-09-2022
2020
+11 mies. 19 dni29-09-2022
2019
−3 mies. 23 dni24-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eu Industrial Club Iii Scsp posiada 63970 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.04.2024 jest Eu Industrial Club Iii Scsp kontrolując
100% udziałów.
W okresie od 30.12.2019 do 05.04.2024 najwięcej udziałów posiadał
Eu Industrial Club Iii Scsp (100%).
W okresie od 12.09.2018 do 30.12.2019 najwięcej udziałów posiadał
Vistra Shelf Companies (100%).
