Organizacja He3 warsaw west 1 osiągnęła 7 539 022 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 539 022 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 976 574 zł.
Strata netto wyniosła 2 437 551 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 884 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 539 022 zł w 2022 roku.
• 6 006 956 zł w 2021 roku.
• 333 520 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -609 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 437 551 zł w 2022 roku.
• -970 365 zł w 2021 roku.
• -337 649 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji He3 warsaw west 1 wynosi 5 026 015 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 847 556 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 256 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 026 015 zł w 2022 roku.
• 4 214 473 zł w 2021 roku.
• 222 346 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów He3 warsaw west 1 wyniosła 8 585 257 zł.
a
ktywa trwałe to 927 876 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 657 381 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 585 257 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -957 771 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 543 028 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 146 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 585 257 zł w 2022 roku.
• 9 330 404 zł w 2021 roku.
• 9 718 037 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 255%.
Marża operacyjna wyniosła -34%.
Marża netto wyniosła -32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania He3 warsaw west 1 wyniosły 9 543 028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 585 257 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 385 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 543 028 zł w 2022 roku
• 9 050 623 zł w 2021 roku
• 10 067 891 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
• 104% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja He3 warsaw west 1 wykazała przychody na poziomie 7 539 022 zł.
Organizacja zarobiła -1 873 816 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 563 735 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 437 551 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 140 934 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 563 735 zł w 2022 roku
• 228 807 zł w 2021 roku
• 78 264 zł w 2020 roku
Organizacja He3 warsaw west 1 wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eu Industrial Club Iii Scsp
posiada 63970 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.04.2024 jest
Eu Industrial Club Iii Scsp
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2019 do 05.04.2024
był Eu Industrial Club Iii Scsp
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 12.09.2018 do 30.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.