SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM.
Deweloper z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości.
Zrealizowane 47 inwestycji, 6671 mieszkań w trzech miastach.
Oferowanie mieszkań z nowoczesnymi rozwiązaniami, w tym smart home.
Angażowanie się w społeczność lokalną poprzez projekty CSR.
Dbałość o jakość mieszkań w atrakcyjnych lokalizacjach z rozwiniętą infrastrukturą.
Profit Development S.A. jest uznawanym deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce, oferującym szeroki wachlarz mieszkań na sprzedaż w Wrocławiu, Warszawie i Łodzi. Firma posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży budowlanej, w ciągu którego zrealizowała 47 inwestycji, w ramach których powstało 6671 mieszkań. Deweloper kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo, nowoczesność i komfort, starając się dostarczyć mieszkańcom nie tylko przestrzenie do życia, ale i domy, które będą odpowiadały ich oczekiwaniom. W przeciągu ostatnich lat Profit Development wprowadził na rynek nowatorskie rozwiązania, takie jak systemy smart home czy ekologiczne technologie budowlane, dostosowując się do rosnących wymagań klientów oraz zmieniających się trendów rynkowych. Dzięki strategicznemu zlokalizowaniu inwestycji, deweloper może zapewnić mieszkańcom łatwy dostęp do infrastruktury miejskiej oraz terenów zielonych, co jeszcze bardziej zwiększa atrakcyjność oferowanych lokali. W ramach CSR, Profit Development angażuje się w projekty wspierające lokalne społeczności, co świadczy o ich odpowiedzialności społecznej i chęci wspierania rozwoju regionów, w których działają.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PD Investment osiągnęła 44 117 300 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 366 218 zł. Pozostałe przychody to 3 751 083 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 869 086 zł.
Zysk netto wyniósł 16 497 132 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 911 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 117 300 zł w 2024 roku.
• 55 072 384 zł w 2023 roku.
• 50 707 144 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 918 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 497 132 zł w 2024 roku.
• 28 532 998 zł w 2023 roku.
• 26 115 623 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PD Investment wynosi 16,9 mln zł.
EBITDA PD Investment wynosi 19,57 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 055 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 895 429 zł w
2024 roku.
• 33 321 309 zł w
2023 roku.
• 26 635 351 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 440 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 574 500 zł w
2024 roku.
• 35 591 167 zł w
2023 roku.
• 28 574 891 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PD Investment wynosi 150 691 048 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
55 290 988 zł a 294 885 269 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 008 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 150 691 048 zł w 2024 roku.
• 204 507 376 zł w 2023 roku.
• 185 767 101 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PD Investment wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,277% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PD Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne PD Investment wyniosły 23 470 789
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PD Investment wyniosła 84 210 401 zł.
a
ktywa trwałe to 58 401 168 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 809 233 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 210 401 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 73 721 317 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 489 084 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 288 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 84 210 401 zł w 2024 roku.
• 94 379 870 zł w 2023 roku.
• 81 634 510 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PD Investment wyniosły 10 489 084 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 210 401 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 916 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 489 084 zł w 2024 roku
• 22 832 589 zł w 2023 roku
• 18 301 384 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PD Investment wykazała przychody na poziomie 44 117 300 zł.
Organizacja zarobiła 20 522 576 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 025 444 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 497 132 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 670 907 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 025 444 zł w 2024 roku
• 6 595 977 zł w 2023 roku
• 6 031 337 zł w 2022 roku
Organizacja PD Investment wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki