Organizacja Dp olsztynek osiągnęła 54 076 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 347 683 zł. Pozostałe przychody to 10 729 208 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 959 166 zł.
Zysk netto wyniósł 20 388 517 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 815 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 076 891 zł w 2022 roku.
• 77 063 114 zł w 2021 roku.
• 58 244 720 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 077 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 388 517 zł w 2022 roku.
• 43 571 307 zł w 2021 roku.
• 5 959 763 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dp olsztynek wynosi 202 117 446 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
81 115 337 zł a 450 731 300 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 423 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 202 117 446 zł w 2022 roku.
• 294 881 369 zł w 2021 roku.
• 100 599 298 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dp olsztynek wyniosła 480 253 084 zł.
a
ktywa trwałe to 460 039 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 213 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 480 253 084 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 112 682 825 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 367 570 259 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 050 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 480 253 084 zł w 2022 roku.
• 462 596 337 zł w 2021 roku.
• 430 902 099 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 72%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dp olsztynek wyniosły 367 570 259 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 480 253 084 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 514 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 367 570 259 zł w 2022 roku
• 370 302 029 zł w 2021 roku
• 380 328 188 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dp olsztynek wykazała przychody na poziomie 54 076 891 zł.
Organizacja zarobiła 24 691 643 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 303 126 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 388 517 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 860 625 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 303 126 zł w 2022 roku
• 10 087 551 zł w 2021 roku
• 3 055 812 zł w 2020 roku
Organizacja Dp olsztynek wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Igis No. 243 Professional Investors Private Real Estate Investment Company
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.07.2020 jest
Igis No. 243 Professional Investors Private Real Estate Investment Company
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2019 do 03.07.2020
był Cannock
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.11.2017 do 22.07.2019 najwięcej udziałów posiadał He Dutch Ii B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.