MDR LUBLIN KROCHMALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000733870 NIP
5252751932 REGON
380360238

Podsumowanie

aktywa

136,3 mln

przychód

26,5 mln

zysk

21 mln

wartość firmy

175,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2018-05-29

Rozpoczęcie działalności

2018-05-29

Kapitał zakładowy

72988000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie architektury Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność centrów telefonicznych (call center)Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MDR Lublin Krochmalna osiągnęła 26 473 224 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 26 250 150 zł. Pozostałe przychody to 223 075 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 227 536 zł.

Zysk netto wyniósł 21 022 614 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 781 889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 473 224 zł w 2024 roku.
• 843 717 zł w 2023 roku.
• 905 247 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 003 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 022 614 zł w 2024 roku.
• 318 660 zł w 2023 roku.
• 488 285 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MDR LUBLIN KROCHMALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

584.5

-22799.99

733.81

-31885.5

181.27

-102402.27

567086.12

256789.79

905246.51

488285.44

843716.92

318659.54

26473224.38

21022613.95

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MDR Lublin Krochmalna wynosi 175 137 468 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 39 709 837 zł a 391 457 044 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 019 638 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 175 137 468 zł w 2024 roku.
• 25 827 101 zł w 2023 roku.
• 11 382 630 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MDR LUBLIN KROCHMALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

95789.67

508800.04

71975.09

381258.04

5117305.03

27291648.96

850629.18

7239993.1

31118808.12

1357869.77

11382630.04

47071949.88

1265575.38

25827101.36

127946588.04

39709836.57

175137467.77

391457043.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MDR Lublin Krochmalna wynosi 25,79 mln zł.

EBITDA MDR Lublin Krochmalna wynosi 25,79 mln zł.

EBIT i EBITDA — MDR LUBLIN KROCHMALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-25454.49

-35718.31

-98432.54

330600.23

604986.34

351459.13

25786443.37

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDR Lublin Krochmalna wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,262% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDR Lublin Krochmalna wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MDR Lublin Krochmalna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MDR Lublin Krochmalna wynosi 3,61 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19,57 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19,57 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 515 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,61 mln zł w 2024 roku.
• 1,05 mln zł w 2023 roku.
• 477 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 19,57 mln zł w 2024 roku.
• 6,4 mln zł w 2023 roku.
• 2,35 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MDR LUBLIN KROCHMALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

10145.81

43795.5

6483.5

31550.93

258601.69

1364582.45

261511.67

1555940.41

27157.4

477147.13

2353597.49

1047234.12

6397329.4

3605888.88

19572852.19

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 200 zł.

Koszty operacyjne MDR Lublin Krochmalna wyniosły 463 706 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4457 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 200 zł w 2024 roku
• 22 435 zł w 2023 roku
• 15 600 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MDR LUBLIN KROCHMALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

9000

15600

22435.48

31200

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MDR Lublin Krochmalna wyniosła 136 284 475 zł.

ktywa trwałe to 120 304 864 zł.

ktywa obrotowe to 15 979 611 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 136 284 475 zł.

apitał (fundusz) własny to 97 864 261 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 420 214 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 469 211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 136 284 475 zł w 2024 roku.
• 39 896 757 zł w 2023 roku.
• 14 045 284 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MDR LUBLIN KROCHMALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

136511.6

104764.42

6870913.09

9118924.27

14045283.71

39896757.06

136284474.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 98%.

Marża netto wyniosła 79%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MDR LUBLIN KROCHMALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

-0.18

-39.01

-0.3

-0.33

-43.45

-0.01

-564.92

0.03

0.58

0.45

0.03

0.04

0.69

0.54

0.01

0.47

0.38

0.15

0.21

0.98

0.79

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MDR Lublin Krochmalna wyniosły 38 420 214 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 136 284 475 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 488 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 420 214 zł w 2024 roku
• 7 910 110 zł w 2023 roku
• 2 277 296 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Zadłużenie — MDR LUBLIN KROCHMALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

136511.6

9311.59

0.07

104764.42

9449.91

0.09

6870913.09

48000.85

0.01

9118924.27

1339222.24

0.15

14045283.71

2277296.24

0.16

39896757.06

7910110.05

0.2

136284474.51

38420213.55

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MDR Lublin Krochmalna wykazała przychody na poziomie 26 473 224 zł.

Organizacja zarobiła 26 009 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4 986 904 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 022 614 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 712 415 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 986 904 zł w 2024 roku
• 130 026 zł w 2023 roku
• 142 692 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MDR LUBLIN KROCHMALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2070

3099

4151

75213

142692

130026

4986904

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja MDR Lublin Krochmalna wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — MDR LUBLIN KROCHMALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35713

0.00232

0.00013

0.21889

0.22344

0.27432

0.24323

0.05614

0.10191

0.0945

0.63057

0.19005

0.21438

0.25045

0.26883

0.04913

0.07578

0.06684

0.65995

0.14438

0.20302

0.72088

0.10498

0.03232

0.30957

0.23022

0.70373

0.79427

0.58847

0.75172

0.31619

0.86214

0.88507

0.65791

0.48299

0.87827

0.85095

0.63779

0.80174

0.31952

0.91214

0.93265

0.65994

0.50221

0.90362

0.78875

0.60188

0.8973

0.35485

0.82489

0.83384

0.49931

0.379

0.8894

0.99445

0.96012

0.96067

0.41402

0.9731

0.99231

0.87276

0.72513

0.99417

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 39 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-64

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 9 dni 06-06-2025

2023

−28 dni 17-06-2024

2022

−1 mies. 1 dni 14-06-2023

2021

−5 mies. 2 dni 16-05-2022

2020

−4 mies. 16 dni 01-06-2021

2019

−29 dni 16-09-2020

2018

−1 mies. 4 dni 11-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Więckowska Anna - reprezentacja

Kotlarski Paweł - reprezentacja

Krupa Filip - prokurent

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MDR LUBLIN KROCHMALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.12.2023

23.02.2024