Organizacja A.S. Real Estate osiągnęła 36 390 638 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 602 088 zł. Pozostałe przychody to 788 550 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 295 307 zł.
Zysk netto wyniósł 95 330 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 414 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 36 390 638 zł w 2025 roku. • 28 860 416 zł w 2024 roku. • 29 560 657 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
534 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 95 330 zł w 2025 roku. • 8505 zł w 2024 roku. • 1 165 023 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji A.S. Real Estate wynosi 26 092 571 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
908 999 zł a 86 748 516 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
289 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 26 092 571 zł w
2025 roku. • 20 546 622 zł w
2024 roku. • 25 513 744 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A.S. Real Estate wynosi 8,45 mln zł.
EBITDA A.S. Real Estate wynosi 15,58 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 003 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 8 449 764 zł w
2025 roku. • 9 548 706 zł w
2024 roku. • 4 441 937 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 910 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 15 578 476 zł w
2025 roku. • 16 639 865 zł w
2024 roku. • 9 758 030 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie A.S. Real Estate mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2025 roku. • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji A.S. Real Estate.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2025 (MSiG nr 143/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 780324. A.S. REAL ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000995479. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2022.
[RDF/751542/25/81]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 780323. A.S. REAL ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000995479. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2022.
[RDF/751542/25/680]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 780322. A.S. REAL ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000995479. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2022.
[RDF/751542/25/279]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 780321. A.S. REAL ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000995479. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2022.
[RDF/751542/25/878]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 899161. A.S. REAL ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000995479. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2022.
[RDF/647341/24/486]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 899160. A.S. REAL ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000995479. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2022.
[RDF/647341/24/85]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 899159. A.S. REAL ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000995479. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2022.
[RDF/647341/24/684]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 899158. A.S. REAL ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000995479. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2022.
[RDF/647341/24/283]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 120476. A.S. REAL ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000995479. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2022.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/139/24/687]
Rzuć okiemMSiG 42/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KOMPAS
2. KATERYNA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 27343. A.S. REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000995479. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2022.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/8303/23/85]
Rzuć okiemMSiG 12/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. HEGELMANN 2. ANTON 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ wpisać: 5. 9000 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900.000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. HEGELMANN 2. SIEGFRIED 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ wpisać: 5. 9000 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1000000,00 ZŁ
wpisać: 1. 1800000,00 ZŁ
Poz. 14040. A.S. REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000995479. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2022.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/7796/23/510]
Rzuć okiemMSiG 5/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. YURKEVYCH 2. FEDIR 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PODLASKI 2. SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1344659. A.S. REAL ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000995479. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2022.
[RDF/569920/23/444]
MSiG 224/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1344658. A.S. REAL ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000995479. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2022.
[RDF/569920/23/43]
MSiG 224/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1344657. A.S. REAL ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000995479. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2022.
[RDF/569920/23/642]
MSiG 224/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.11.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 194896. A.S. REAL ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000995479. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2022.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/1067/23/815]
Rzuć okiemMSiG 74/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
3,
W dniu 24.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. HEGELMANN 2. ANTON 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
100.000 ZŁ wpisać: 5. 5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. HEGELMANN 2. SIEGFRIED 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000
ZŁ wpisać: 5. 5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 200000,00 ZŁ
wpisać: 1. 1000000,00 ZŁ
Poz. 995949. A.S. REAL ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000995479. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2022.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/4854/22/309]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
i nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
385092446 NIP 5732917781 3. A.S. REAL ESTATE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘ-
1 STOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość
CZĘSTOCHOWA 2. miejscowość CZĘSTOCHOWA
ulica JAGIELLOŃSKA nr domu 67/71 kod pocztowy 42-229 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.02.2022 R., RE
A NR 1522/2022, NOTARIUSZ MARZENA GĘBKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL.
DĄBROWSKIEGO NR 9 LOK. 1-12-13 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 28.02.2022, PODMIOT POWSTAŁ
W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI HEGELMANN HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE (KRS: 0000829502, NIP: 5732917781, REGON:
385092446). UCHWAŁA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PODJĘTA PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE
HEGELMANN HOLDING S.A. W DNIU 28.02.2022R.
ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA
MARZENĘ GĘBKĘ, KANCELARIA NOTARIALNA
W CZĘSTOCHOWIE UL. DĄBROWSKIEGO 9 LOK.
1-12-13, REP. A NR 1522/2022. PRub. Podmioty, z kt
rych powstała spółka 1 1. HEGELMANN HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA, SPÓŁKA AKCYJNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000829502
5. 385092446 6. 5732917781 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. HEGELMANN 2. ANTON 3. [ukryto]
5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
S 100.000 ZŁ 6. NIE 2 1. HEGELMANN 2. SIEGFRIED
3. [ukryto] 5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 100.000 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 200000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADA CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. YURKEVYCH 2. FEDIR 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 45
20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
3 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 4 2. 52 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSi PORT ŚRÓDLĄDOWY 5 2. 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
6 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 7 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
0 I FURGONETEK 8 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
9 2. 52 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
A.S. Real Estate nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.S. Real Estate wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,155% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
A.S. Real Estate charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla A.S. Real Estate wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,42 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,42 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,42 mln zł w 2025 roku. • 1,43 mln zł w 2024 roku. • 887 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
29 907
zł.
Koszty operacyjne A.S. Real Estate wyniosły
27 152 323
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 405 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 29 907 zł w 2025 roku • 25 698 zł w 2024 roku • 1098 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,1% w 2025 roku •
0,1% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.S. Real Estate wyniosła 171 612 874 zł.
a
ktywa trwałe to 158 956 188 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 656 685 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 171 612 874 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 630 084 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 167 982 789 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 20 777 149 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 451 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 171 612 874 zł sumy bilansowej i 3 630 084 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 187 243 130 zł sumy bilansowej i 3 534 754 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 213 167 171 zł sumy bilansowej i 2 726 249 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,06%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,63%.
Marża operacyjna wyniosła 23,73%.
Marża netto wyniosła 0,26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.S. Real Estate wyniosły 167 982 789 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 171 612 874 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21 229 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 167 982 789 zł w 2025 roku • 183 708 376 zł w 2024 roku • 210 440 922 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 98% w 2025 roku • 98% w 2024 roku • 99% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja A.S. Real Estate ma 167 982 789 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 158 410 721 zł (94%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 7 903 342 zł (5%), dostawcom 1 375 753 zł (poniżej 1%); 3 mniejsze pozycje razem 257 609 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 35 364 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Z całości 158 410 721 zł (94%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
168 mln zł
z rezerwami, według bilansu
94%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,4 mln zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
201 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
886 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
158,4 mln zł
94%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
56 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
7,9 mln zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
35 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 94% (w 2021: 83%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji A.S. Real Estate wynosi 7,58 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,99 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,33, czyli same środki pieniężne pokrywają 233% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 3,9 mln zł należności i inne: 2,8 mln zł zapasy do sprzedania: 6 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,58 zł, z czego 2,33 zł w gotówce.
7,58
płynność bieżąca
3,99
płynność szybka
2,33
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 3,59 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 7,58 w 2025 roku • 14,9 w 2024 roku • 14,76 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji A.S. Real Estate wobec banków i pożyczkodawców: 158 410 721 zł, gotówka: 3 892 521 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 154 518 200 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 8 150 785 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1 raz - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 9,9 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 167 982 789 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 154,5 mln zł
0 zł158,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców158,4 mln zł
gotówka3,9 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 8,2 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1 raz.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 9,9 roku - długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 154,5 mln zł • 2024: 175 mln zł • 2023: 188,5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 1 raz • 2024: tylko 90% • 2023: tylko 33%
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji A.S. Real Estate wynosi 25 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 18 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 25 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 0,4 dnia.
Rotacja zapasów wynosi 76 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 012 821 zł, z czego 2 012 821 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza7 dni
firma płaci dostawcom 7 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
25 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 25 dni
18 dni
bez amortyzacji25 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 18 dniach
Rotacja zapasów76 dni
towar leży w magazynie 76 dni, zanim firma go sprzeda
76 dni
Należności handlowe2 mln zł
klienci są winni firmie 2 mln zł
do 12 miesięcy2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 25 dni w 2025 roku • 40 dni w 2024 roku • 109 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 809 dni w 2022 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1791 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 13 924 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji A.S. Real Estate wynoszą 23 991 869 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 10 746 370 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 7 128 712 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 847 383 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem24 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów10,8 mln zł · 45%
Amortyzacja7,1 mln zł · 30%
Usługi obce3,9 mln zł · 16%
Podatki i opłaty1,8 mln zł · 8%
Pozostałe koszty rodzajowe218 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii207 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)27 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia3 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 24 mln zł w 2025 roku • 13,7 mln zł w 2024 roku • 11 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, amortyzacja, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja A.S. Real Estate wykazała przychody na poziomie 36 390 638 zł.
Organizacja zarobiła 77 007 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł -18 323 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 330 zł.
Ujemny podatek dochodowy nie oznacza pieniędzy otrzymanych od urzędu skarbowego. To pozycja księgowa (podatek odroczony), która w tym roku
podniosła wynik zamiast go obniżyć - najczęściej przez rozliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych. Dlatego zysk netto jest wyższy niż zysk brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
154 478 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • -18 323 zł w 2025 roku • 31 658 zł w 2024 roku • -327 278 zł w 2023 roku
Organizacja A.S. Real Estate wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:28 850 979,52
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów17 880 845,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów10 970 134,52
B. Koszty działalności operacyjnej23 991 869,06
I. Amortyzacja7 128 711,95
II. Zużycie materiałów i energii206 808,92
III. Usługi obce3 847 382,58
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 815 045,89
V. Wynagrodzenia27 222,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 685,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe217 642,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów10 746 369,72
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 859 110,46
D. Pozostałe przychody operacyjne6 751 108,25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne6 751 108,25
E. Pozostałe koszty operacyjne3 160 454,35
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 160 454,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)8 449 764,36
G. Przychody finansowe788 549,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne788 549,80
H. Koszty finansowe9 161 306,83
I. Odsetki, w tym: (+1)8 150 785,22
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 010 521,61
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)77 007,33
J. Podatek dochodowy-18 323,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)95 330,33
Pełne sprawozdania finansowe organizacji A.S. Real Estate składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+21
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−13 dni02-07-2026
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
+3 mies. 27 dni09-11-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Hegelmann Anton posiada 9000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
