"SALLER POLBAU" POLAND PROJEKT EPSILON | KRS: 0000447341

Podsumowanie

aktywa

161,9 mln

przychód

27,6 mln

zysk

2,8 mln

wartość firmy

33,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. WYŚCIGOWA, 56C

Kod pocztowy

53-012

Rejestracja

2013-01-31

Rozpoczęcie działalności

2013-01-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

plsekretariat@saller.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ POPRZEZ SWOICH REPREZENTANTÓW.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie architektury Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Saller Polbau Poland Projekt Epsilon osiągnęła 27 584 353 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 923 343 zł. Pozostałe przychody to 4 661 010 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 088 257 zł.

Zysk netto wyniósł 2 835 085 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 940 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 584 353 zł w 2024 roku.
• 28 940 491 zł w 2023 roku.
• 16 837 169 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 416 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 835 085 zł w 2024 roku.
• 9 613 241 zł w 2023 roku.
• -481 315 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.69

-77273.01

2.79

-101738.39

3.43

-265433.95

21741.61

-4392444.21

5510861.01

-1449155.09

16837169.1

-481314.8

28940491.09

9613240.59

27584352.73

2835085.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Saller Polbau Poland Projekt Epsilon wynosi 6,45 mln zł.

EBITDA Saller Polbau Poland Projekt Epsilon wynosi 9,85 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 930 221 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 453 337 zł w 2024 roku.
• 8 895 198 zł w 2023 roku.
• 5 778 751 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 415 648 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 851 321 zł w 2024 roku.
• 11 684 049 zł w 2023 roku.
• 8 443 755 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Saller Polbau Poland Projekt Epsilon wynosi 33 756 797 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 026 887 zł a 68 960 882 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 822 400 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 756 797 zł w 2024 roku.
• 59 647 196 zł w 2023 roku.
• 11 224 779 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.46

1.72

0

1.86

6.97

0

2.29

8.58

0

14494.41

54354.03

0

3673907.34

13777152.52

0

11224779.4

42092922.75

1900572.73

59647195.81

134585368.26

4026886.81

33756797.05

68960881.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Saller Polbau Poland Projekt Epsilon wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,114% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,86% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Saller Polbau Poland Projekt Epsilon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Saller Polbau Poland Projekt Epsilon wyniosły 16 470 005 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Saller Polbau Poland Projekt Epsilon wyniosła 161 872 661 zł.

a

ktywa trwałe to 154 019 214 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 853 447 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 161 872 661 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 369 182 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 156 503 478 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 112 794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 161 872 661 zł w 2024 roku.
• 174 886 368 zł w 2023 roku.
• 148 997 017 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

83101.56

81261.69

12430628.91

85081725.79

177846560.33

148997016.96

174886368.01

161872660.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1205211.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1599856.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.93

0.28

-84364.54

-111989.87

-1.25

0.27

-26633.42

-36465.37

-0.02

0.42

-50305.87

-77385.99

-0.05

0.85

-38.72

-202.03

-0.01

0.22

0.13

-0.26

0

0.07

0.35

-0.03

0.06

3.79

0.47

0.33

0.02

0.53

0.28

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Saller Polbau Poland Projekt Epsilon wyniosły 156 503 478 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 161 872 661 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 306 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 156 503 478 zł w 2024 roku
• 172 352 271 zł w 2023 roku
• 156 076 161 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 47.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

83101.56

355037.5

4.27

81261.69

454936.02

5.6

12430628.91

13069737.19

1.05

85081725.79

90230399.52

1.06

177846560.33

184444389.15

1.04

148997016.96

156076160.58

1.05

174886368.01

172352271.04

0.99

161872660.81

156503478.4

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Saller Polbau Poland Projekt Epsilon wykazała przychody na poziomie 27 584 353 zł.

Organizacja zarobiła 3 807 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 972 472 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 835 085 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 138 925 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 972 472 zł w 2024 roku
• 2 163 213 zł w 2023 roku
• 178 725 zł w 2022 roku

Wartość

0

586412

450819

178725

2163213

972472

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Saller Polbau Poland Projekt Epsilon wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13235

0.19822

0.24237

0.97347

0.00498

0.00648

0.03443

0.80067

0

0.13315

0.20052

0.24401

0.97525

0.01154

0.01317

0.03332

0.79133

0

0.07881

0.18984

0.79406

0.8531

0.00577

0.00969

0.2461

0.8312

0

0.02303

0.29206

0.94804

0.85349

0.03806

0.04481

0.19578

0.90404

0.96319

0.02563

0.87536

0.97512

0.84078

0.22622

0.56744

0.28526

0.73517

0.95359

0.06375

0.94843

0.9692

0.83925

0.33476

0.75282

0.35056

0.56778

0.91398

0.98471

0.96393

0.97358

0.78988

0.79101

0.83386

0.728

0.98608

0.98292

0.9487

0.96308

0.97107

0.79073

0.56546

0.68242

0.54504

0.85478

0.96717

Powiązania

SALLER POLBAU - reprezentacja, wspólnik

S JOSEF - wspólnik

K CEZARY - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2013

S Josef

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

31.01.2013

Saller Polbau

Organizacja

prokurent

04.02.2016

K Cezary

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

31.01.2013

Saller Polbau

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "SALLER POLBAU"

	Organizacja	Numer KRS
1	ACCOLADE PL XI SP. Z O.O.	0000719247
2	PROLOGIS POLAND XLIII SP. Z O.O.	0000222792
3	PDC INDUSTRIAL CENTER 123 SP. Z O.O.	0000777085
4	PDC INDUSTRIAL CENTER 114 SP. Z O.O.	0000752211
5	SOW APARTAMENTY 10 SP. Z O.O.	0000940531
6	"SALLER POLBAU" POLAND PROJEKT LOTA	0000448078
7	EEIC POLAND 1 SP. Z O.O.	0000810039
8	CATALINA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000011291
9	MARKT SALLER POLBAU SP. Z O.O. SP. K.	0000460282
10	PDC INDUSTRIAL CENTER 134 SP. Z O.O.	0000800478
11	GNT VENTURES WARSZAWA SP. Z O.O.	0000544549
12	"SALLER POLBAU" POLAND PROJEKT DELTA	0000447639
13	AIFM PL IV SP. Z O.O.	0000637708
14	KM ASSETS SP. Z O.O.	0000509601
15	NEPTUNE GDAŃSK SP. Z O.O.	0000220293
16	AFI PROJECT 1 SP. Z O.O.	0000549594
17	3ONE SP. Z O.O. SP. K.	0000489626
18	AIFM PL XIX SP. Z O.O.	0000720623
19	EBP B SP. Z O.O.	0000809591
20	PERSHORE SP. Z O.O.	0000530515
21	PROJEKT TERTIUM 1 SP. Z O.O.	0000622545
22	GT-JWK-MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000694931
23	CAMBIL SP. Z O.O.	0000397120
24	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO MARKI SP. Z O.O.	0000065232
25	EELVF IV POLAND WROCLAW SP. Z O.O.	0000530070
26	PEC SZYSZKOWA SP. Z O.O.	0000414262
27	SKOROSZE PLAZA SP. Z O.O.	0000767768
28	PROLOGIS POLAND LXIII SP. Z O.O.	0000257842
29	PDC INDUSTRIAL CENTER 120 SP. Z O.O.	0000770888
30	PROMENADY ZITA SP. Z O.O.	0000471052

"SALLER POLBAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLAND PROJEKT EPSILON SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000447341 NIP 1010005790 REGON 022068736

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "SALLER POLBAU"

"SALLER POLBAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLAND PROJEKT EPSILON SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000447341 NIP
1010005790 REGON
022068736