FR INVESTMENTS POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000725897

Podsumowanie

aktywa

7,6 mln

przychód

5,6 mln

zysk

-3,5 mln

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KOSZYKOWA, 61B

Kod pocztowy

00-667

Rejestracja

2018-04-04

Rozpoczęcie działalności

2018-04-04

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓLDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja FR Investments Poland osiągnęła 5 635 406 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 772 960 zł. Pozostałe przychody to 862 446 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 277 453 zł.

Strata netto wyniosła 3 504 494 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 805 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 635 406 zł w 2024 roku.
• 8 728 070 zł w 2023 roku.
• 4 799 086 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -500 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 504 494 zł w 2024 roku.
• -453 368 zł w 2023 roku.
• -3 896 687 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.6

-13003.27

0

-16760.23

0

-16178.32

841169.8

-4771072.05

4799085.94

-3896687.04

8728070.21

-453368.1

5635405.58

-3504493.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT FR Investments Poland wynosi -3,74 mln zł.

EBITDA FR Investments Poland wynosi -3,7 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji FR Investments Poland wynosi 3 756 937 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 088 514 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 536 705 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 756 937 zł w 2024 roku.
• 5 818 713 zł w 2023 roku.
• 3 199 391 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.4

1.5

0

560779.87

2102924.5

0

3199390.63

11997714.85

0

5818713.47

21820175.53

0

3756937.05

14088513.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FR Investments Poland wynosi 10,0%. To oznacza, że firma ma szansę 10,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,427% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,0% w 2024 roku.
• 5,0% w 2023 roku.
• 9,7% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

FR Investments Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 315 316 zł.

Koszty operacyjne FR Investments Poland wyniosły 8 508 142 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 187 902 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 315 316 zł w 2024 roku
• 1 102 728 zł w 2023 roku
• 829 493 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów FR Investments Poland wyniosła 7 567 099 zł.

a

ktywa trwałe to 4 548 418 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 018 682 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 567 099 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -12 620 563 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 187 662 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 081 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 567 099 zł w 2024 roku.
• 6 925 927 zł w 2023 roku.
• 4 440 608 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

4018.57

46068.72

32380.31

4061207.95

4440607.71

6925927.25

7567099.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła -78%.

Marża netto wyniosła -62%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.24

1.62

-21672.12

-0.36

0.68

-0.5

0.4

-1.17

1

-5.74

-5.67

-0.88

0.45

-0.73

-0.81

-0.07

0.05

-0.09

-0.05

-0.46

0.28

-0.78

-0.62

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania FR Investments Poland wyniosły 20 187 662 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 567 099 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 267%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 883 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 187 662 zł w 2024 roku
• 16 041 996 zł w 2023 roku
• 13 103 309 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 267% w 2024 roku
• 232% w 2023 roku
• 295% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4018.57

12021.84

2.99

46068.72

70832.22

1.54

32380.31

73322.13

2.26

4061207.95

8827221.82

2.17

4440607.71

13103308.62

2.95

6925927.25

16041996.26

2.32

7567099.1

20187661.88

2.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja FR Investments Poland wykazała przychody na poziomie 5 635 406 zł.

Organizacja zarobiła -3 504 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 504 494 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja FR Investments Poland wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48658

0.00695

0.00044

0

0.29211

0.36031

0.16855

0.92908

0.04315

0.025

0.95001

0

0.26129

0.00409

0.32667

0.87675

0.10649

0.80885

0

0.25084

0.00361

0.33215

0.91694

0.08053

0.71968

0

0.00596

0.78783

0.76241

0.92252

0.20334

0.1882

0.04183

0.85909

0

0.00851

0.92524

0.7663

0.93743

0.31701

0.29789

0.05335

0.70435

0

0.05441

0.95412

0.8164

0.9253

0.43046

0.38702

0.20673

0.48285

0

0.01179

0.918

0.80064

0.93584

0.29946

0.26612

0.07268

0.61848

0

Powiązania

FR INVESTMENTS BEMOWO - powiązanie zwrotne

S KATARZYNA - reprezentacja

N PIOTR - reprezentacja

P KAROL - reprezentacja

FR INVESTMENTS B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2018

23.10.2018

Cordia Development 1

Organizacja

wspólnik

23.10.2018

24.07.2019

Cordia Polska

Organizacja

wspólnik

24.07.2019

15.09.2021

Cordia Europe Holding Korlátolt Felelősségű Társaság

Organizacja

wspólnik

15.09.2021

Fr Investments B.v.

Organizacja

reprezentacja

15.09.2021

07.07.2022

M Michał

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

04.04.2018

15.09.2021

M Michał

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

15.09.2021

P Karol

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

07.07.2022

N Piotr

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

07.07.2022

S Katarzyna

Listopad 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

26.06.2019

28.11.2019

Projekt Warszawa 2 Cordia Partner 3

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.10.2021

08.06.2022

Fr Investments Zabrze

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.09.2021

25.07.2022

Fip Logistic Kraków

Organizacja

powiązanie zwrotne

15.11.2021

Fr Investments Bemowo

Organizacja

Udziałowcy

Fr Investments B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.09.2021 jest Fr Investments B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.07.2019 do 15.09.2021 był Cordia Europe Holding Korlátolt Felelősségű Társaság kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 23.10.2018 do 24.07.2019 najwięcej udziałów posiadała Cordia Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do FR INVESTMENTS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	HIGASA PROPERTIES SP. Z O.O.	0000871399
2	GALLOP PROPERTIES SP. Z O.O.	0000799484
3	PROJEKT GRODZISK MAZOWIECKI SP. Z O.O.	0000660245
4	AGM RENOV-INVEST SP. Z O.O.	0000609848
5	MSI CAPITAL SP. Z O.O.	0000502948
6	GARVIK SP. Z O.O.	0000550725
7	MRI SP. Z O.O.	0000451622
8	CPA TAX & ESTATE SERVICES SP. Z O.O.	0000432841
9	ABS INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000799954
10	CONTRACT PROJECT SP. Z O.O.	0000570121
11	MATKUB SP. Z O.O.	0000457121
12	WARSAW CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000582828
13	BARTJAN SP. Z O.O. SP. K.	0000786361
14	REAL ESTATE BPC SP. Z O.O.	0000893808
15	LP-INVEST SP. Z O.O.	0000663971
16	SWAN INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000083386
17	INWESTOR KAMIENIC SP. Z O.O.	0000747195
18	SSS INVEST SP. Z O.O.	0000578047
19	RS FUND SP. Z O.O.	0000881521
20	VARIANT8 SP. Z O.O. SP. K.	0000832237
21	EUROHOME INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000869009
22	NAPOLLO 31 SP. Z O.O.	0000720631
23	SILESIA REIT SP. Z O.O.	0000770835
24	NOWORUDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000137562
25	OLMAR S.A.	0000166433
26	BEJAVITELL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000969302
27	OMEGA-INVEST SP. Z O.O.	0000626656
28	KOMPLEKS HANDLOWY RYBITWY SP. Z O.O.	0000822652
29	IZOLBUD DEVELOPER SP. Z O.O.	0000834451
30	NAPOLLO 34 SP. Z O.O.	0000882635

FR INVESTMENTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000725897 NIP 5213820741 REGON 369884734

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FR INVESTMENTS POLAND

FR INVESTMENTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000725897 NIP
5213820741 REGON
369884734