MATKUB SP. Z O.O. | KRS: 0000457121

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

5,2 mln

zysk

635 tys.

wartość firmy

8,8 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. NOWY ŚWIAT, 9

Kod pocztowy

15-453

Rejestracja

2013-04-04

Rozpoczęcie działalności

2013-04-04

Kapitał zakładowy

498400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Praktyka lekarska specjalistyczna Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność pozostałych agencji transportowych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność szpitali Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Matkub osiągnęła 5 238 236 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 238 126 zł. Pozostałe przychody to 110 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 603 554 zł.

Zysk netto wyniósł 634 572 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 680 284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 238 236 zł w 2024 roku.
• 5 170 173 zł w 2023 roku.
• 4 829 065 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 125 976 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 634 572 zł w 2024 roku.
• 609 426 zł w 2023 roku.
• 724 620 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

476250.04

-247263.1

506110.93

-400789.1

3310833.1

492343.34

4295227.07

678885.74

4954153.3

1098282.03

4829064.62

724620.33

5170172.62

609426.47

5238235.8

634572.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Matkub wynosi 1 mln zł.

EBITDA Matkub wynosi 1,5 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 178 370 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 001 332 zł w 2024 roku.
• 964 007 zł w 2023 roku.
• 989 968 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 237 408 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 504 874 zł w 2024 roku.
• 1 466 958 zł w 2023 roku.
• 1 180 108 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Matkub wynosi 8 748 389 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 717 943 zł a 14 495 696 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 204 413 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 748 389 zł w 2024 roku.
• 8 126 501 zł w 2023 roku.
• 7 902 802 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

317500.03

1190625.1

0

337407.29

1265277.32

0

4176595.43

8277082.75

417767.19

5996794.86

10738067.68

1241478.71

8937375.7

15375948.42

1784943.96

7902801.69

12072661.55

2242013.81

8126501.44

12925431.55

2717942.99

8748389.15

14495695.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Matkub wynosi 33,1%. To oznacza, że firma ma szansę 33,1% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 4,457% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 33,1% w 2024 roku.
• 33,1% w 2023 roku.
• 33,3% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matkub wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,151% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Matkub charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Matkub wynosi 338 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 127 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 725 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 127 tys. zł a 725 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 48 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 338 tys. zł w 2024 roku.
• 254 tys. zł w 2023 roku.
• 165 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 127 tys. zł w 2024 roku.
• 122 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 725 tys. zł w 2024 roku.
• 598 tys. zł w 2023 roku.
• 476 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 452 352 zł.

Koszty operacyjne Matkub wyniosły 4 236 794 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6499 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 452 352 zł w 2024 roku
• 497 134 zł w 2023 roku
• 384 477 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Matkub wyniosła 6 599 929 zł.

a

ktywa trwałe to 1 745 612 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 854 317 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 599 930 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 623 924 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 976 006 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 821 412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 599 930 zł w 2024 roku.
• 6 005 548 zł w 2023 roku.
• 5 070 442 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

850043.51

886054.62

1053154.32

1083141.67

3553173.57

5070442.14

6005548.13

6599929.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.29

1.16

-0.52

-0.45

0.65

-0.79

0.47

-4.04

0.15

0.63

1.22

0.16

0.31

0.66

0.25

0.22

0.14

0.3

0.2

0.15

0.1

0.2

0.19

0.12

0.1

0.18

0.19

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Matkub wyniosły 2 976 006 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 599 930 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 273 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 976 006 zł w 2024 roku
• 3 016 196 zł w 2023 roku
• 2 690 517 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

850043.51

1063460.57

1.25

886054.62

1500260.78

1.69

1053154.32

1175017.14

1.12

1083141.67

526118.75

0.49

3553173.57

1897868.62

0.53

5070442.14

2690516.86

0.53

6005548.13

3016196.38

0.5

6599929.71

2976005.72

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Matkub wykazała przychody na poziomie 5 238 236 zł.

Organizacja zarobiła 714 444 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 79 872 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 634 572 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 410 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 872 zł w 2024 roku
• 81 030 zł w 2023 roku
• 91 676 zł w 2022 roku

Wartość

0

20043

109118

91676

81030

79872

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Matkub wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09654

0.77537

0.5523

0.84024

0.40014

0.38411

0.12955

0.91868

0

0.07199

0.76939

0.56

0.88457

0.34778

0.32159

0.09999

0.81459

0

0.92599

0.91275

0.58612

0.80741

0.71963

0.68377

0.95654

0.01652

0

0.93501

0.92435

0.60361

0.41309

0.68966

0.65666

0.96031

0.92511

0.90831

0.94563

0.92859

0.74741

0.41076

0.74588

0.74418

0.92067

0.77051

0.94537

0.93185

0.92599

0.78311

0.39583

0.71002

0.71794

0.86318

0.64932

0.93965

0.91851

0.92717

0.80203

0.38696

0.65533

0.69499

0.82449

0.60599

0.93388

0.90827

0.91228

0.78066

0.35498

0.6683

0.69207

0.81795

0.5681

0.91404

Powiązania

SWED - inne

F TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2013

30.08.2016

F Tomasz

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

30.08.2016

F Tomasz

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

04.04.2013

F Tomasz

Kwiecień 1969

Osoba

inne

13.02.2025

Swed Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością,spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

inne

13.02.2025

Swed

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.02.2025

Swed

Organizacja

Udziałowcy

Fedeńczuk Tomasz posiada 9968 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.08.2016 jest Fedeńczuk Tomasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.04.2013 do 30.08.2016 był Fedeńczuk Tomasz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MATKUB

	Organizacja	Numer KRS
1	ABS INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000799954
2	GARVIK SP. Z O.O.	0000550725
3	MAŁA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000181861
4	GLOBAL GT SP. Z O.O. SP. K.	0000654459
5	PL INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000773865
6	SONO RE SP. Z O.O.	0000670038
7	MSI CAPITAL SP. Z O.O.	0000502948
8	REAL ESTATE BPC SP. Z O.O.	0000893808
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000108299
10	INESTATE INVESTMENTS S1 MYSŁOWICE	0000626622
11	VALUE PROPERTIES SP. Z O.O.	0000741127
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLAMOWIEC" W GIŻYCKU	0000173122
13	LP-INVEST SP. Z O.O.	0000663971
14	NOWORUDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000137562
15	PARK PROJECTS SP. Z O.O.	0000070428
16	UNISON NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000961576
17	III MILENIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000509540
18	PJ CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000743490
19	FLORYDA GROUP SP. Z O.O.	0000744294
20	SMOLSTAN 2 SP. Z O.O.	0000867537
21	COOL ESTATES SP. Z O.O.	0000533579
22	WAREHOUSE AREA SP. Z O.O.	0001039946
23	PRM DEWELOPER SP. Z O.O.	0000886199
24	FR INVESTMENTS POLAND SP. Z O.O.	0000725897
25	AK HOME SP. Z O.O.	0000779789
26	POR BUD INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000759072
27	PEWNE SP. Z O.O.	0000830861
28	INVEBO CHMIELOWICE SP. Z O.O.	0000375452
29	STS - 2000 SP. Z O.O.	0000071004
30	INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000885104

MATKUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000457121 NIP 5423231092 REGON 200774528

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MATKUB

MATKUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000457121 NIP
5423231092 REGON
200774528