AGM RENOV-INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000609848

Podsumowanie

aktywa

7,7 mln

przychód

1,5 mln

zysk

267 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ADAMA MICKIEWICZA, 19

Kod pocztowy

60-833

Rejestracja

2016-03-31

Rozpoczęcie działalności

2016-03-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AGM Renov-Invest osiągnęła 1 535 733 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 534 426 zł. Pozostałe przychody to 1307 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 267 650 zł.

Zysk netto wyniósł 266 777 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 219 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 535 733 zł w 2024 roku.
• 3 427 813 zł w 2023 roku.
• 1 239 013 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 61 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 266 777 zł w 2024 roku.
• 962 323 zł w 2023 roku.
• 540 299 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.34

-165743.4

120362.02

48790.55

323072.78

166174.22

399305.5

-74838.2

447504.77

324106.48

1239013.04

540298.88

3427813.41

962322.51

1535733.09

266776.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AGM Renov-Invest wynosi 294 tys. zł.

EBITDA AGM Renov-Invest wynosi 314 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 56 565 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 293 792 zł w 2024 roku.
• 1 063 750 zł w 2023 roku.
• 589 403 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 59 491 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 314 268 zł w 2024 roku.
• 1 080 549 zł w 2023 roku.
• 590 701 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AGM Renov-Invest wynosi 3 609 659 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 518 730 zł a 8 099 893 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 515 666 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 609 659 zł w 2024 roku.
• 7 453 146 zł w 2023 roku.
• 3 584 110 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.23

0.85

0

275403.55

683067.7

28751.53

908830.26

2326439.08

0

266203.67

998263.75

196671.49

1791433.92

4537490.72

596905.39

3584109.61

7564184.32

1318647.28

7453146.26

13472515.14

1518729.85

3609658.95

8099892.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AGM Renov-Invest wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AGM Renov-Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne AGM Renov-Invest wyniosły 1 240 634 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AGM Renov-Invest wyniosła 7 658 683 zł.

a

ktywa trwałe to 88 294 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 570 389 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 658 683 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 024 973 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 633 710 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 941 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 658 683 zł w 2024 roku.
• 5 234 504 zł w 2023 roku.
• 4 126 546 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1071147.34

1510034.02

2145090.33

3614393.95

4521342.08

4126546.11

5234504.36

7658683.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4292694.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6964010.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

1.03

-300488.44

-487480.59

0.03

-0.44

0.36

0.41

0.08

4.33

0.52

0.51

-0.02

1.21

0.78

-0.19

0.07

1.24

0.04

0.72

0.13

0.68

0.48

0.44

0.18

0.55

0.31

0.28

0.03

0.13

0.19

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AGM Renov-Invest wyniosły 5 633 710 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 658 683 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 628 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 633 710 zł w 2024 roku
• 3 476 308 zł w 2023 roku
• 3 330 672 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1071147.34

1231890.74

1.15

1510034.02

1621986.87

1.07

2145090.33

2106754.96

0.98

3614393.95

3676271.78

1.02

4521342.08

4259113.43

0.94

4126546.11

3330672.25

0.81

5234504.36

3476307.99

0.66

7658683.02

5633709.89

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AGM Renov-Invest wykazała przychody na poziomie 1 535 733 zł.

Organizacja zarobiła 293 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 566 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 266 777 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3795 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 566 zł w 2024 roku
• 95 687 zł w 2023 roku
• 49 076 zł w 2022 roku

Wartość

0

49076

95687

26566

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja AGM Renov-Invest wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11974

0.36341

0.57664

0.8162

0.00491

0.00951

0.16772

0.89375

0

0.82859

0.64119

0.62713

0.77811

0.86283

0.82011

0.78868

0.08299

0

0.87322

0.71709

0.67754

0.65063

0.8943

0.88751

0.84304

0.98017

0

0.15289

0.73659

0.75234

0.73573

0.41061

0.94025

0.33076

0.92363

0

0.89164

0.72636

0.77565

0.61433

0.93137

0.54682

0.80671

0.9203

0

0.91918

0.81445

0.75676

0.51595

0.87123

0.86632

0.8566

0.76736

0.91502

0.93666

0.89784

0.78124

0.45116

0.7843

0.78074

0.87878

0.74751

0.94034

0.84861

0.78534

0.8025

0.47671

0.71763

0.69063

0.69223

0.52715

0.84238

Powiązania

W AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

LES FIGUIERS - SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÉRE - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2016

15.02.2017

M Jacek

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

31.03.2016

15.02.2017

C Michał

Maj 1984

Osoba

wspólnik

15.02.2017

01.12.2017

Cohen De Mehrez Marcel Georges

Osoba

wspólnik

15.02.2017

W Agnieszka

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

01.12.2017

12.10.2021

Cenci Gerald Gilbert

Osoba

wspólnik

12.10.2021

Les Figuiers - Société Civile Immobiliére

Organizacja

reprezentacja

31.03.2016

15.02.2017

M Jacek

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

31.03.2016

15.02.2017

C Michał

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

15.02.2017

W Agnieszka

Kwiecień 1975

Osoba

Udziałowcy

Wójcik Agnieszka posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Les Figuiers Société Civile Immobiliére posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.10.2021 jest Wójcik Agnieszka kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.12.2017 do 12.10.2021 była Wójcik Agnieszka kontrolująca 80% udziałów.

W okresie od 15.02.2017 do 01.12.2017 najwięcej udziałów posiadała Wójcik Agnieszka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do AGM RENOV-INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	KOMOROWICKA110 SP. Z O.O.	0000381974
2	MAIN Q HOTEL SP. Z O.O.	0000766328
3	CGL IX SP. Z O.O. SP. K.	0000639928
4	AJG SP. Z O.O.	0000777532
5	INVEST MK KRUPA I MATUSZEWSKI SP. J.	0000907010
6	WH57 SP. Z O.O.	0000335288
7	POLSTAL DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000710684
8	M2A PARTNERS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000946708
9	ZELOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZELOWIE	0000216460
10	GALERIA KUTNO SP. Z O.O. SP. K.	0000709997
11	REVINEST SP. Z O.O.	0000854169
12	SZCZECIŃSKIE KAMIENICE SP. Z O.O.	0000825611
13	COOLING POL SP. Z O.O.	0000891226
14	VALUE PROPERTIES FUND SP. Z O.O.	0000698085
15	DESIM ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000852481
16	DUKESTOWN SP. Z O.O.	0000576414
17	PROPERTUM DUO SP. Z O.O.	0000969006
18	MD-RS11 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000834205
19	ITFORBUSINESS SP. Z O.O.	0000357263
20	WAWER PARK SP. Z O.O.	0000762513
21	NOVA FUTURE SP. Z O.O.	0000952075
22	INESTATE INVESTMENTS S1 MYSŁOWICE	0000626622
23	C.H. SP. Z O.O.	0000766714
24	TTI SP. Z O.O.	0000826342
25	OZARK SP. Z O.O.	0000700457
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000108299
27	I - LAND SP. Z O.O.	0000888337
28	LANDBUD BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000446664
29	KMD PROJEKT II SP. Z O.O.	0000629251
30	APM PIOTR MATLIŃSKI SP. Z O.O.	0000760082

AGM RENOV-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000609848 NIP 7811926143 REGON 364071529

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGM RENOV-INVEST

AGM RENOV-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000609848 NIP
7811926143 REGON
364071529