Organizacja Kaminoo osiągnęła 14 755 390 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 755 355 zł. Pozostałe przychody to 36 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 887 176 zł.
Zysk netto wyniósł 868 179 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 506 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 755 390 zł w 2022 roku.
• 11 844 583 zł w 2021 roku.
• 10 542 437 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 149 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 868 179 zł w 2022 roku.
• 763 348 zł w 2021 roku.
• 589 615 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kaminoo wynosi 16 416 857 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 107 213 zł a 36 888 476 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 134 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 416 857 zł w 2022 roku.
• 13 405 857 zł w 2021 roku.
• 11 270 318 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kaminoo wyniosła 5 879 641 zł.
a
ktywa trwałe to 245 793 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 633 848 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 879 641 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 142 950 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 736 690 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 676 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 879 641 zł w 2022 roku.
• 4 587 729 zł w 2021 roku.
• 3 703 409 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kaminoo wyniosły 1 736 690 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 879 641 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 736 690 zł w 2022 roku
• 1 312 958 zł w 2021 roku
• 1 191 985 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kaminoo wykazała przychody na poziomie 14 755 390 zł.
Organizacja zarobiła 1 081 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 213 453 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 868 179 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 478 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 213 453 zł w 2022 roku
• 225 303 zł w 2021 roku
• 169 458 zł w 2020 roku
Organizacja Kaminoo wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.