HERONA SP. Z O.O. | KRS: 0000585482

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

13,1 mln

zysk

308 tys.

wartość firmy

11,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

SZPROTAWA

Adres

UL. CHROBREGO, 13A

Kod pocztowy

67-300

Rejestracja

2015-11-10

Rozpoczęcie działalności

2015-11-10

Kapitał zakładowy

467000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Herona osiągnęła 13 056 193 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 056 193 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 748 479 zł.

Zysk netto wyniósł 307 714 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 865 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 056 193 zł w 2024 roku.
• 11 604 249 zł w 2023 roku.
• 12 567 578 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 307 714 zł w 2024 roku.
• 294 940 zł w 2023 roku.
• 317 221 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1.5

-2951.66

8312817.72

-64417.75

10095809.59

150542.72

11337968.61

315152.84

13158957.63

401216.81

12567577.59

317221.38

11604249.27

294939.76

13056193.06

307714.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Herona wynosi 498 tys. zł.

EBITDA Herona wynosi 607 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 71 627 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 498 464 zł w 2024 roku.
• 539 526 zł w 2023 roku.
• 534 265 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 87 176 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 607 308 zł w 2024 roku.
• 654 267 zł w 2023 roku.
• 642 127 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Herona wynosi 11 421 957 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 486 973 zł a 32 640 483 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 631 708 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 421 957 zł w 2024 roku.
• 10 172 112 zł w 2023 roku.
• 10 682 253 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1

3.75

0

5838760.35

20782044.3

409788.91

7742499.51

25239523.98

646153.54

9465410.64

28344921.52

947066.15

11324571.81

32897394.08

1034982.18

10682252.76

31418943.98

1256187

10172112.22

29010623.17

1486972.53

11421957.4

32640482.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Herona wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Herona wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Herona charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Herona wynosi 267 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 62 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 522 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 62 tys. zł a 522 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 38 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 267 tys. zł w 2024 roku.
• 222 tys. zł w 2023 roku.
• 204 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 522 tys. zł w 2024 roku.
• 464 tys. zł w 2023 roku.
• 503 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 454 362 zł.

Koszty operacyjne Herona wyniosły 12 557 729 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 350 623 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 454 362 zł w 2024 roku
• 2 156 367 zł w 2023 roku
• 2 026 448 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Herona wyniosła 5 268 811 zł.

a

ktywa trwałe to 1 540 193 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 728 618 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 268 811 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 982 630 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 286 181 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 752 482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 268 811 zł w 2024 roku.
• 5 367 528 zł w 2023 roku.
• 5 377 384 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1438.48

4197060.52

4167272.5

4380577.19

4825533.57

5377383.62

5367527.88

5268810.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27869.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28111.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.05

1.7

-1950.81

-1967.77

-0.02

-0.16

0

-0.01

0.04

0.28

0.02

0.01

0.07

0.37

0.03

0.08

0.32

0.04

0.03

0.06

0.23

0.04

0.03

0.05

0.18

0.05

0.03

0.06

0.16

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Herona wyniosły 3 286 181 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 268 811 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 469 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 286 181 zł w 2024 roku
• 3 692 612 zł w 2023 roku
• 3 997 407 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1438.48

3178.94

2.21

4197060.52

3801218.03

0.91

4167272.5

3620887.29

0.87

4380577.19

3519039.14

0.8

4825533.57

3562778.71

0.74

5377383.62

3997407.38

0.74

5367527.88

3692611.88

0.69

5268810.92

3286180.88

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Herona wykazała przychody na poziomie 13 056 193 zł.

Organizacja zarobiła 355 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 48 146 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 307 714 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6878 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 146 zł w 2024 roku
• 67 552 zł w 2023 roku
• 57 071 zł w 2022 roku

Wartość

0

150

24599

57071

67552

48146

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Herona wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1745

0.1713

0.10291

0.95262

0.01087

0.0277

0.01728

0.9599

0

0.07302

0.64421

0.72819

0.78603

0.20863

0.22637

0.18575

0.10262

0

0.58221

0.67871

0.70406

0.76842

0.28833

0.30806

0.43776

0.62658

0.62662

0.68966

0.70425

0.7505

0.34459

0.29817

0.43114

0.70884

0.44016

0.63077

0.71303

0.69573

0.71508

0.30833

0.32627

0.43808

0.61266

0.59598

0.60065

0.67337

0.68831

0.75132

0.34375

0.33929

0.43106

0.50967

0.66552

0.63365

0.66016

0.68868

0.70568

0.40494

0.47665

0.43077

0.50947

0.69916

0.60507

0.65234

0.64312

0.64935

0.32121

0.41545

0.46507

0.47593

0.63846

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

W KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.11.2015

01.02.2018

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

01.02.2018

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

10.11.2015

01.02.2018

Grupa Inwestycyjna Im

Organizacja

wspólnik

18.05.2021

W Katarzyna

Styczeń 1988

Osoba

wspólnik

01.02.2018

18.05.2021

W Katarzyna

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

10.11.2015

01.02.2018

S Mirosław

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

18.05.2021

W Katarzyna

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

01.02.2018

18.05.2021

W Katarzyna

Styczeń 1988

Osoba

Udziałowcy

Wojdyło Katarzyna posiada 840 udziałów, które stanowią 89.9% firmy.

Itm Polska posiada 94 udziałów, które stanowią 10.1% firmy.

Największym udziałowcem od 18.05.2021 jest Wojdyło Katarzyna kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.02.2018 do 18.05.2021 była Wojdyło Katarzyna kontrolująca 90% udziałów.

W okresie od 10.11.2015 do 01.02.2018 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do HERONA

	Organizacja	Numer KRS
1	PURPAN SP. Z O.O.	0000179433
2	MORWA SP. Z O.O.	0000717737
3	PERUGIA SP. Z O.O.	0000177293
4	LOBOS SP. Z O.O.	0000543671
5	ALANTE SP. Z O.O.	0000908127
6	VILANELA SP. Z O.O.	0000907708
7	DELOS SP. Z O.O.	0000153529
8	DIUS SP. Z O.O.	0000675479
9	SAMOTRAKI SP. Z O.O.	0000585773
10	GALICJA II ST.TKACZYK, J.PELC, A.SIDOR SP. J.	0000019380
11	COVARDIA SP. Z O.O.	0000805609
12	TOSSA SP. Z O.O.	0000151440
13	ABANA SP. Z O.O.	0000546928
14	KLAR SP. Z O.O.	0000192429
15	IBIZA SP. Z O.O.	0000609310
16	CYJAN SP. Z O.O.	0000828092
17	ERATO SP. Z O.O.	0000609307
18	JEŻYNA SP. Z O.O.	0000718400
19	LE-GUM MARKET LEŚNIAK SP. K.	0000794625
20	BAMET BARBARA NOWAK, ROBERT NOWAK SP. J.	0000194055
21	CELESTON SP. Z O.O.	0000828089
22	LEMAR SP. Z O.O.	0000911802
23	FARO SP. Z O.O.	0000189260
24	MANEX SP. Z O.O.	0000361486
25	TRADER MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000785254
26	NADIA SP. Z O.O.	0000479998
27	BARLETA SP. Z O.O.	0000805506
28	TORA NARZĘDZIA SP. Z O.O.	0000962658
29	TELMAK KĘDZIERSKI SP. K.	0000449062
30	PARET SP. Z O.O.	0000151770

HERONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000585482 NIP 7811918422 REGON 362957648

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HERONA

HERONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000585482 NIP
7811918422 REGON
362957648