HERONA SP. Z O.O. | KRS: 0000585482

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

13,1 mln

zysk

308 tys.

wartość firmy

11,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

SZPROTAWA

Adres

UL. CHROBREGO, 13A

Kod pocztowy

67-300

Rejestracja

2015-11-10

Rozpoczęcie działalności

2015-11-10

Kapitał zakładowy

467000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Herona osiągnęła 13 056 193 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 056 193 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 748 479 zł.

Zysk netto wyniósł 307 714 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 865 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 056 193 zł w 2024 roku.
• 11 604 249 zł w 2023 roku.
• 12 567 578 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 307 714 zł w 2024 roku.
• 294 940 zł w 2023 roku.
• 317 221 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1.5

-2951.66

8312817.72

-64417.75

10095809.59

150542.72

11337968.61

315152.84

13158957.63

401216.81

12567577.59

317221.38

11604249.27

294939.76

13056193.06

307714.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Herona wynosi 498 tys. zł.

EBITDA Herona wynosi 607 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 71 627 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 498 464 zł w 2024 roku.
• 539 526 zł w 2023 roku.
• 534 265 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 87 176 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 607 308 zł w 2024 roku.
• 654 267 zł w 2023 roku.
• 642 127 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Herona wynosi 11 421 957 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 486 973 zł a 32 640 483 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 631 708 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 421 957 zł w 2024 roku.
• 10 172 112 zł w 2023 roku.
• 10 682 253 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1

3.75

0

5838760.35

20782044.3

409788.91

7742499.51

25239523.98

646153.54

9465410.64

28344921.52

947066.15

11324571.81

32897394.08

1034982.18

10682252.76

31418943.98

1256187

10172112.22

29010623.17

1486972.53

11421957.4

32640482.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Herona wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Herona charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 454 362 zł.

Koszty operacyjne Herona wyniosły 12 557 729 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 350 623 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 454 362 zł w 2024 roku
• 2 156 367 zł w 2023 roku
• 2 026 448 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Herona wyniosła 5 268 811 zł.

a

ktywa trwałe to 1 540 193 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 728 618 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 268 811 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 982 630 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 286 181 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 752 482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 268 811 zł w 2024 roku.
• 5 367 528 zł w 2023 roku.
• 5 377 384 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1438.48

4197060.52

4167272.5

4380577.19

4825533.57

5377383.62

5367527.88

5268810.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27869.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28111.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.05

1.7

-1950.81

-1967.77

-0.02

-0.16

0

-0.01

0.04

0.28

0.02

0.01

0.07

0.37

0.03

0.08

0.32

0.04

0.03

0.06

0.23

0.04

0.03

0.05

0.18

0.05

0.03

0.06

0.16

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Herona wyniosły 3 286 181 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 268 811 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 469 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 286 181 zł w 2024 roku
• 3 692 612 zł w 2023 roku
• 3 997 407 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1438.48

3178.94

2.21

4197060.52

3801218.03

0.91

4167272.5

3620887.29

0.87

4380577.19

3519039.14

0.8

4825533.57

3562778.71

0.74

5377383.62

3997407.38

0.74

5367527.88

3692611.88

0.69

5268810.92

3286180.88

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Herona wykazała przychody na poziomie 13 056 193 zł.

Organizacja zarobiła 355 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 48 146 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 307 714 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6878 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 146 zł w 2024 roku
• 67 552 zł w 2023 roku
• 57 071 zł w 2022 roku

Wartość

0

150

24599

57071

67552

48146

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Herona wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17195

0.17096

0.10181

0.95707

0.01099

0.02801

0.0125

0.96193

0

0.07392

0.64179

0.72895

0.78808

0.21014

0.22807

0.18559

0.10375

0

0.58121

0.67886

0.7045

0.76972

0.28802

0.30788

0.43487

0.62607

0.62547

0.68932

0.70412

0.75102

0.34624

0.30093

0.43117

0.70876

0.43827

0.62912

0.7125

0.69497

0.71456

0.30526

0.32479

0.4334

0.6087

0.59184

0.59802

0.67177

0.68699

0.75134

0.34646

0.342

0.43009

0.50802

0.662

0.62742

0.655

0.68387

0.7028

0.40613

0.47843

0.42882

0.50699

0.69138

0.61723

0.66253

0.65731

0.65638

0.31849

0.41935

0.46436

0.48049

0.65032

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

W KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2018

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

10.11.2015

01.02.2018

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

10.11.2015

01.02.2018

Grupa Inwestycyjna Im

Organizacja

wspólnik

01.02.2018

18.05.2021

W Katarzyna

Styczeń 1988

Osoba

wspólnik

18.05.2021

W Katarzyna

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

10.11.2015

01.02.2018

S Mirosław

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

18.05.2021

W Katarzyna

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

01.02.2018

18.05.2021

W Katarzyna

Styczeń 1988

Osoba

Udziałowcy

Wojdyło Katarzyna posiada 840 udziałów, które stanowią 89.9% firmy.

Itm Polska posiada 94 udziałów, które stanowią 10.1% firmy.

Największym udziałowcem od 18.05.2021 jest Wojdyło Katarzyna kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.02.2018 do 18.05.2021 była Wojdyło Katarzyna kontrolująca 90% udziałów.

W okresie od 10.11.2015 do 01.02.2018 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do HERONA

	Organizacja	Numer KRS
1	MORWA SP. Z O.O.	0000717737
2	ALANTE SP. Z O.O.	0000908127
3	DELOS SP. Z O.O.	0000153529
4	DIUS SP. Z O.O.	0000675479
5	SAMOTRAKI SP. Z O.O.	0000585773
6	GALICJA II ST.TKACZYK, J.PELC, A.SIDOR SP. J.	0000019380
7	COVARDIA SP. Z O.O.	0000805609
8	TOSSA SP. Z O.O.	0000151440
9	ABANA SP. Z O.O.	0000546928
10	KLAR SP. Z O.O.	0000192429
11	CYJAN SP. Z O.O.	0000828092
12	ERATO SP. Z O.O.	0000609307
13	LE-GUM MARKET LEŚNIAK SP. K.	0000794625
14	BAMET BARBARA NOWAK, ROBERT NOWAK SP. J.	0000194055
15	CELESTON SP. Z O.O.	0000828089
16	LEMAR SP. Z O.O.	0000911802
17	FARO SP. Z O.O.	0000189260
18	MANEX SP. Z O.O.	0000361486
19	TRADER MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000785254
20	NADIA SP. Z O.O.	0000479998
21	BARLETA SP. Z O.O.	0000805506
22	TORA NARZĘDZIA SP. Z O.O.	0000962658
23	TELMAK KĘDZIERSKI SP. K.	0000449062
24	PARET SP. Z O.O.	0000151770
25	LANCET SP. Z O.O.	0000129676
26	SUKCES ZAMOCOWANIA SP. Z O.O.	0000179730
27	BELARIA SP. Z O.O.	0000828331
28	AUTORYZOWANA GRUPA TECHNIKI ZABEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000491880
29	KORRIDA SP. Z O.O.	0000151522
30	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SP. J. OKRZESIK - KOLONKO	0000113738

HERONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000585482 NIP 7811918422 REGON 362957648

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HERONA

HERONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000585482 NIP
7811918422 REGON
362957648