MORWA SP. Z O.O. | KRS: 0000717737

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

12,8 mln

zysk

638 tys.

wartość firmy

12,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELENIA GÓRA

Adres

UL. WOLNOŚCI, 129A

Kod pocztowy

58-500

Rejestracja

2018-02-07

Rozpoczęcie działalności

2018-02-07

Kapitał zakładowy

444500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Morwa osiągnęła 12 806 587 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 806 587 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 168 784 zł.

Zysk netto wyniósł 637 802 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 134 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 806 587 zł w 2024 roku.
• 11 177 602 zł w 2023 roku.
• 10 694 132 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 637 802 zł w 2024 roku.
• 684 946 zł w 2023 roku.
• 521 006 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14.95

-2510.93

725917.67

-71297.72

7092912.47

65633.07

9813681.64

382210.43

10694132.21

521006.42

11177601.98

684945.72

12806586.89

637802.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Morwa wynosi 955 tys. zł.

EBITDA Morwa wynosi 1,22 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 159 579 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 954 953 zł w 2024 roku.
• 998 267 zł w 2023 roku.
• 797 810 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 203 677 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 219 536 zł w 2024 roku.
• 1 241 166 zł w 2023 roku.
• 1 027 231 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Morwa wynosi 12 575 652 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 486 717 zł a 32 016 467 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 095 629 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 575 652 zł w 2024 roku.
• 11 522 383 zł w 2023 roku.
• 10 218 103 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1876.77

9956.28

0

761963.63

1814794.18

327243.32

5318383.91

17732281.18

613901.14

8685197.28

24534204.1

1004655.95

10218103.11

26735330.53

1330865.24

11522382.78

27944004.95

1486717.11

12575651.66

32016467.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morwa wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Morwa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 687 744 zł.

Koszty operacyjne Morwa wyniosły 11 851 634 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 281 291 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 687 744 zł w 2024 roku
• 1 450 377 zł w 2023 roku
• 1 269 853 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Morwa wyniosła 5 027 466 zł.

a

ktywa trwałe to 1 564 054 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 463 412 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 027 466 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 982 289 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 045 177 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 837 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 027 466 zł w 2024 roku.
• 5 010 382 zł w 2023 roku.
• 4 698 295 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3052.57

6211206.64

4397203.69

4271631.68

4698295.38

5010382

5027465.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23503 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2800.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.82

-1.01

-1410.11

-167.96

-0.01

-0.19

-0.1

0.01

0.15

0.03

0.01

0.09

0.47

0.06

0.04

0.11

0.39

0.07

0.05

0.14

0.39

0.09

0.06

0.13

0.32

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Morwa wyniosły 3 045 177 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 027 466 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 507 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 045 177 zł w 2024 roku
• 3 235 895 zł w 2023 roku
• 3 358 754 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3052.57

563.5

0.18

6211206.64

5840515.29

0.94

4397203.69

3960879.27

0.9

4271631.68

3453096.83

0.81

4698295.38

3358754.11

0.71

5010382

3235895.01

0.65

5027465.98

3045176.5

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Morwa wykazała przychody na poziomie 12 806 587 zł.

Organizacja zarobiła 796 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 158 282 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 637 802 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 380 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 158 282 zł w 2024 roku
• 102 796 zł w 2023 roku
• 88 242 zł w 2022 roku

Wartość

0

12788

84056

88242

102796

158282

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Morwa wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19302

0.13646

0.08214

0.18543

0.02657

0.03008

0.03493

0.04415

0

0.06849

0.34146

0.85127

0.8145

0.14286

0.1432

0.20378

0.05983

0

0.44195

0.58252

0.70599

0.82449

0.23007

0.30093

0.29757

0.38289

0.58436

0.61179

0.61607

0.64298

0.77883

0.39158

0.48932

0.47092

0.78639

0.70315

0.67051

0.63435

0.63427

0.7263

0.50787

0.538

0.55752

0.72727

0.69702

0.74839

0.64667

0.64839

0.67308

0.5977

0.68627

0.67014

0.79021

0.72586

0.73146

0.65631

0.63727

0.64815

0.56347

0.60599

0.65173

0.70021

0.77825

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

P LILIANA - wspólnik, reprezentacja

P MARCIN - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.04.2019

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

07.02.2018

26.04.2019

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

07.02.2018

26.04.2019

Grupa Inwestycyjna Im

Organizacja

wspólnik

26.04.2019

P Liliana

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

26.04.2019

P Marcin

Lipiec 1977

Osoba

prokurent

26.04.2019

P Marcin

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

07.02.2018

26.04.2019

S Mirosław

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

26.04.2019

P Liliana

Marzec 1978

Osoba

Udziałowcy

Pacholak Liliana posiada 534 udziałów, które stanowią 60.1% firmy.

Pacholak Marcin posiada 266 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.

Itm Polska posiada 89 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.04.2019 jest Pacholak Liliana kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.02.2018 do 26.04.2019 była Itm Polska kontrolująca 90% udziałów.

Podobne organizacje do MORWA

	Organizacja	Numer KRS
1	HERONA SP. Z O.O.	0000585482
2	ABANA SP. Z O.O.	0000546928
3	DELOS SP. Z O.O.	0000153529
4	ALANTE SP. Z O.O.	0000908127
5	BARLETA SP. Z O.O.	0000805506
6	DIUS SP. Z O.O.	0000675479
7	ERATO SP. Z O.O.	0000609307
8	GALICJA II ST.TKACZYK, J.PELC, A.SIDOR SP. J.	0000019380
9	NADIA SP. Z O.O.	0000479998
10	AUTORYZOWANA GRUPA TECHNIKI ZABEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000491880
11	LEMAR SP. Z O.O.	0000911802
12	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SP. J. OKRZESIK - KOLONKO	0000113738
13	TOSSA SP. Z O.O.	0000151440
14	TORA NARZĘDZIA SP. Z O.O.	0000962658
15	COVARDIA SP. Z O.O.	0000805609
16	BAMET BARBARA NOWAK, ROBERT NOWAK SP. J.	0000194055
17	PERGAMINO SP. Z O.O.	0000673530
18	PARET SP. Z O.O.	0000151770
19	SAMOTRAKI SP. Z O.O.	0000585773
20	TECHMIKS SP. Z O.O.	0000373538
21	BREVI SP. Z O.O.	0000366054
22	KORRIDA SP. Z O.O.	0000151522
23	FARO SP. Z O.O.	0000189260
24	MANEX SP. Z O.O.	0000361486
25	GANDAWA SP. Z O.O.	0000364458
26	TELMAK KĘDZIERSKI SP. K.	0000449062
27	KLAR SP. Z O.O.	0000192429
28	CYJAN SP. Z O.O.	0000828092
29	PALARO SP. Z O.O.	0000172930
30	PURPAN SP. Z O.O.	0000179433

MORWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000717737 NIP 7811964758 REGON 369443467

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MORWA

MORWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000717737 NIP
7811964758 REGON
369443467