Organizacja Vilanela osiągnęła 14 039 409 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 038 960 zł. Pozostałe przychody to 450 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 603 775 zł.
Zysk netto wyniósł 435 634 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 019 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 039 409 zł w 2025 roku. • 13 866 435 zł w 2024 roku. • 12 000 205 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
2627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 435 634 zł w 2025 roku. • 601 403 zł w 2024 roku. • 430 379 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Vilanela wynosi 11 859 994 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 273 817 zł a 33 467 342 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 256 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 859 994 zł w
2025 roku. • 11 863 032 zł w
2024 roku. • 9 347 446 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vilanela wynosi 720 tys. zł.
EBITDA Vilanela wynosi 956 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
48 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 720 164 zł w
2025 roku. • 979 259 zł w
2024 roku. • 816 302 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
48 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 956 156 zł w
2025 roku. • 1 215 250 zł w
2024 roku. • 1 052 294 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Vilanela wynosi 20 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 20 os. w 2025 roku. • 19 os. w 2024 roku. • 20 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Vilanela.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 września 2025 (MSiG nr 176/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1232787. VILANELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907708. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2021.
[RDF/795516/25/771]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1232786. VILANELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907708. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2021.
[RDF/795516/25/370]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1232785. VILANELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907708. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2021.
[RDF/795516/25/969]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 973261. VILANELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907708. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2021.
[RDF/651887/24/1]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 973260. VILANELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907708. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2021.
[RDF/651887/24/600]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 973259. VILANELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907708. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2021.
[RDF/651887/24/199]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1161506. VILANELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907708. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2021.
[RDF/558563/23/846]
MSiG 176/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
T
W dniu 22.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1137120. VILANELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907708. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2021.
[RDF/555857/23/820]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 1137119. VILANELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907708. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2021.
[RDF/555857/23/419]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 94162. VILANELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907708. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2021.
[RDF/467776/23/217]
MSiG 34/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 23.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 94161. VILANELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907708. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2021.
[RDF/467776/23/816]
MSiG 34/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.02.2023 okres OD
23.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 392172. VILANELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907708. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.06.2021.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3791/22/218]
Rzuć okiemMSiG 121/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość LUBRZA nr domu 1 kod pocztowy
48-200 poczta LUBRZA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość LUBRZA ulica UL. OPOLSKA nr domu
8 kod pocztowy 48-231 poczta LUBRZA kraj POLSKA
Poz. 40677. VILANELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907708. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.06.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/30715/21/59]
Rzuć okiemMSiG 17/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE
X V. W P I S Y D
miejscowość SWADZIM wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo OPOLSKIE powiat PRUDNICKI
gmina LUBRZA miejscowość LUBRZA wykreślić:
2. miejscowość SWADZIM ulica ŚW.MIKOŁAJA
nr domu 5 kod pocztowy 62-080 poczta TARNOWO
PODGÓRNE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
LUBRZA nr domu 1 kod pocztowy 48-200 poczta
LUBRZA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 17.08.20
REP A. 4571/2021, NOTARIUSZ EDYTA KAMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU,
UL. LIBELTA 14/3, 61-706 POZNAŃ, 1. UCHYLA
DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI,
2. NADAJE UMOWIE NOWE BRZMIENIE, 3. PRZYJMUJE TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. „ITM
POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 632239507) wykreślić:
5. 9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00
ZŁ wpisać: 5. 89 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.500,00 ZŁ wykreślić: 2 1. TIRAT INVESTMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 142344873 4. 0000350987 5. 1 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE wpisać:
3 1. GRZYWACZ 2. EWA HELENA 3. [ukryto]
5. 534 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 267.000,00
ZŁ 6. NIE 4 1. GRZYWACZ 2. RAFAŁ KRZYSZTOF
3. [ukryto] 5. 266 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 133.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ w
sać: 1. 444500,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2.
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. wpisać: 2. ZARZĄD
JEDNOOSOBOWO. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PAWLAK 2. ALFRED
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. GRZYWACZ 2. EWA HELENA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GRZYWACZ 2. RAFAŁ
KRZYSZTOF 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH wpisać: 2 1. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH,
FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 2. 47 53 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH
POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 2 2. 47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA
DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW,
ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA
ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 6 2. 47
30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 7 2. 53
20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA
I KURIERSKA 8 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 9 2. 92 00 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI
WZAJEMNYMI
Poz. 429597. VILANELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907708. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.06.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/16022/21/882]
MSiG 125/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. VILANELA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres pod
miotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO
PODGÓRNE miejscowość SWADZIM 2. miejscowość SWADZIM ulica ŚW.MIKOŁAJA nr domu
5 kod pocztowy 62-080 poczta TARNOWO PODGÓRNE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 16.06.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. „ITM POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 632239507
4. 0000052836 5. 9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. TIRAT INVESTMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 142344873 4. 0000350987 5. 1 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PAWLAK 2. ALFRED 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Vilanela nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vilanela wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,555% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 2,23% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Vilanela charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vilanela wynosi 279 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 87 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 562 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 87 tys. zł a 562 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
62 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 279 tys. zł w 2025 roku. • 247 tys. zł w 2024 roku. • 155 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 87 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 562 tys. zł w 2025 roku. • 555 tys. zł w 2024 roku. • 480 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 985 478
zł.
Koszty operacyjne Vilanela wyniosły
13 318 795
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
260 340 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 985 478 zł w 2025 roku • 1 776 815 zł w 2024 roku • 1 464 798 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14,9% w 2025 roku •
13,8% w 2024 roku •
13,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vilanela wyniosła 4 871 213 zł.
a
ktywa trwałe to 1 383 971 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 487 241 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 871 213 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 781 203 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 090 010 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 126 459 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 518 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 871 213 zł sumy bilansowej i 1 781 203 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 5 254 840 zł sumy bilansowej i 1 345 569 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 124 131 zł sumy bilansowej i 744 166 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,94%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24,46%.
Marża operacyjna wyniosła 5,13%.
Marża netto wyniosła 3,1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vilanela wyniosły 3 090 010 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 871 213 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 644 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 090 010 zł w 2025 roku • 3 909 271 zł w 2024 roku • 4 379 965 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 63% w 2025 roku • 74% w 2024 roku • 85% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Vilanela ma 3 090 010 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 2 324 328 zł (75%).
Pozostali, 463 480 zł (15%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 1 389 264 zł (45%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
75%
15%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
255 tys. zł
8%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
2,3 mln zł
75%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
47 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
463 tys. zł
15%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 75% (w 2021: 100%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Vilanela wynosi 2,11 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,2 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 12 tys. zł należności i inne: 311 tys. zł zapasy do sprzedania: 3,2 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,11 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
2,11
płynność bieżąca
0,2
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,19 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,11 w 2025 roku • 1,77 w 2024 roku • 1,74 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Vilanela: 12 330 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 180 222 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)12 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 180 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Vilanela wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 7 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 82 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 114 831 zł, z czego 114 831 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-4 dni
firma płaci dostawcom 4 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
3 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
7 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 7 dniach
Rotacja zapasów82 dni
towar leży w magazynie 82 dni, zanim firma go sprzeda
82 dni
Należności handlowe115 tys. zł
klienci są winni firmie 115 tys. zł
do 12 miesięcy115 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2025 roku • 0,9 dnia w 2024 roku • 1 dzień w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Vilanela wynoszą 13 168 490 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 647 192 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 152 929 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 338 286 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem13,2 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,7 mln zł · 13%
Usługi obce1,2 mln zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia338 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii276 tys. zł · 2%
Amortyzacja236 tys. zł · 2%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 13,2 mln zł w 2025 roku • 12,8 mln zł w 2024 roku • 11,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Vilanela wykazała przychody na poziomie 14 039 409 zł.
Organizacja zarobiła 537 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 102 186 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 435 634 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
15 550 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 102 186 zł w 2025 roku • 136 729 zł w 2024 roku • 71 087 zł w 2023 roku
Organizacja Vilanela wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,24%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,24%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy18 z 21 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi14 025 349,18
I. Przychody netto ze sprzedaży14 025 349,18
B. Koszty działalności operacyjnej13 168 489,80
I. Amortyzacja235 991,32
II. Zużycie materiałów i energii276 021,19
III. Usługi obce1 152 929,01
IV. Wynagrodzenia1 647 191,93
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)338 285,87
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)9 518 070,48
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)856 859,38
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:13 610,42
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:150 305,35
F. Przychody finansowe, w tym:449,60
G. Koszty finansowe, w tym:182 794,16
I. Odsetki, w tym: (+1)180 222,44
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)537 819,89
I. Podatek dochodowy102 186,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)435 633,89
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Vilanela składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 32 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 8 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+32
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+8 dni23-07-2026
2024
+23 dni07-08-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
+20 dni04-08-2023
2021
+3 mies. 25 dni07-02-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grzywacz Ewa posiada 534 udziały, które stanowią 60,1% firmy.
Grzywacz Rafał posiada 266 udziałów, które stanowią 29,9% firmy.
Itm Polska posiada 89 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 17.01.2022 jest Grzywacz Ewa kontrolująca
60% udziałów.
W okresie od 23.06.2021 do 17.01.2022 najwięcej udziałów posiadała
Itm Polska (90%).
