"MTM" SP. J. JĘDRUSIK, OGORZAŁEK | KRS: 0000029345

Podsumowanie

aktywa

5,9 mln

przychód

8,9 mln

zysk

460 tys.

wartość firmy

9,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

STRÓŻE

Adres

, 357

Kod pocztowy

33-331

Rejestracja

2001-07-20

Rozpoczęcie działalności

1990-11-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Zakładanie stolarki budowlanej Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MTM Jędrusik osiągnęła 8 861 280 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 861 280 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 401 619 zł.

Zysk netto wyniósł 459 661 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 44 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 861 280 zł w 2024 roku.
• 10 983 441 zł w 2023 roku.
• 11 469 722 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 459 661 zł w 2024 roku.
• 1 935 725 zł w 2023 roku.
• 1 285 294 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8547123.44

424452.9

9683632.36

540767.08

8968325.73

184921.76

9070423.3

327112.63

9559651.8

534201.51

11469722.19

1285294.41

10983441.29

1935725.28

8861280.42

459661.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MTM Jędrusik wynosi 460 tys. zł.

EBITDA MTM Jędrusik wynosi 639 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 518 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 459 662 zł w 2024 roku.
• 1 941 924 zł w 2023 roku.
• 1 327 902 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 249 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 639 245 zł w 2024 roku.
• 2 057 527 zł w 2023 roku.
• 1 524 653 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MTM Jędrusik wynosi 9 732 966 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 986 800 zł a 22 153 201 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 811 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 732 966 zł w 2024 roku.
• 18 159 044 zł w 2023 roku.
• 15 348 157 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1960394.13

9356288.02

21367808.6

2047629.77

10666452.99

24209080.9

1780745.77

8499316.63

22420814.33

1887388.93

9242788.31

22676058.25

2042705.59

10552612.83

23899129.5

2560497.85

15348156.95

28674305.47

3093848.42

18159043.73

27458603.22

1986800.45

9732966

22153201.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MTM Jędrusik wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MTM Jędrusik wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MTM Jędrusik charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MTM Jędrusik wynosi 334 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 69 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 690 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 69 tys. zł a 690 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 334 tys. zł w 2024 roku.
• 572 tys. zł w 2023 roku.
• 496 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 291 tys. zł w 2023 roku.
• 199 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 690 tys. zł w 2024 roku.
• 1,16 mln zł w 2023 roku.
• 1,03 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 784 939 zł.

Koszty operacyjne MTM Jędrusik wyniosły 8 401 619 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 61 817 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 784 939 zł w 2024 roku
• 679 627 zł w 2023 roku
• 568 935 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MTM Jędrusik wyniosła 5 940 268 zł.

a

ktywa trwałe to 676 278 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 263 990 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 940 268 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 649 067 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 291 201 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 466 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 940 268 zł w 2024 roku.
• 5 868 228 zł w 2023 roku.
• 5 452 131 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6041528.57

6139814.45

4446707.27

4842661.59

5486140.87

5452131.48

5868227.55

5940268.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.16

0.05

0.09

0.2

0.06

0.04

0.08

0.03

0.02

0.07

0.13

0.04

0.1

0.2

0.06

0.24

0.38

0.12

0.11

0.33

0.47

0.18

0.08

0.17

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MTM Jędrusik wyniosły 3 291 201 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 940 268 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 291 201 zł w 2024 roku
• 1 743 096 zł w 2023 roku
• 2 038 134 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6041528.57

3427669.73

0.57

6139814.45

3409641.43

0.56

4446707.27

2072379.57

0.47

4842661.59

2326143.02

0.48

5486140.87

2762533.42

0.5

5452131.48

2038134.35

0.37

5868227.55

1743096.33

0.3

5940268.04

3291200.78

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MTM Jędrusik wykazała przychody na poziomie 8 861 280 zł.

Organizacja zarobiła 459 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 459 661 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja MTM Jędrusik wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82105

0.63016

0.76369

0.4665

0.80757

0.79677

0.70206

0.59967

0

0.85566

0.64861

0.77433

0.44494

0.85066

0.83134

0.78158

0.66243

0

0.74912

0.6391

0.71972

0.36531

0.65563

0.71471

0.62994

0.5042

0

0.75745

0.63793

0.72006

0.39184

0.74408

0.73073

0.66539

0.52399

0

0.74028

0.62813

0.71597

0.42373

0.74495

0.72579

0.65065

0.55809

0

0.7911

0.61354

0.69589

0.36267

0.79771

0.8028

0.80254

0.69051

0

0.89507

0.63657

0.70634

0.34935

0.91843

0.91129

0.92593

0.81798

0

0.7677

0.58288

0.68394

0.54066

0.7743

0.7548

0.7205

0.68

0

Powiązania

MTM - powstanie organizacji

J KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

O BOGDAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

20.07.2001

Mtm

Organizacja

wspólnik

20.07.2001

19.01.2017

B Krzysztof

Październik 1957

Osoba

wspólnik

20.07.2001

J Krzysztof

Styczeń 1962

Osoba

wspólnik

20.07.2001

O Bogdan

Październik 1966

Osoba

reprezentacja

20.07.2001

O Bogdan

Październik 1966

Osoba

reprezentacja

20.07.2001

19.01.2017

B Krzysztof

Październik 1957

Osoba

reprezentacja

20.07.2001

J Krzysztof

Styczeń 1962

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "MTM"

	Organizacja	Numer KRS
1	CHEMIPARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.	0000285807
2	SŁAWOMIR LĘDZIAK, ANNA LĘDZIAK - PRZEDSIĘBIORSTWO	0000037632
3	CHEMOIL SP. Z O.O.	0000877117
4	GOLDEN STONE SP. Z O.O. SP. K.	0000532039
5	PROFIT-STAT EP SZYNKIEWICZ SP. J.	0000288992
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "RUTMAX"	0000003401
7	EKO ENERGIA SZCZECIN SP. Z O.O.	0000234979
8	PRAGER SP. Z O.O.	0000232230
9	HAN POL SP. Z O.O.	0000519178
10	KORLEN SP. Z O.O.	0000251288
11	SILVER CARBO SP. Z O.O.	0000786633
12	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W IŁAWIE	0000044914
13	GASTRADE SP. Z O.O.	0000686596
14	MHG SP. Z O.O.	0000185438
15	"CRISTAL" SP. J. K.T. STAWIARZ	0000216178
16	BIOPAL SP. Z O.O.	0000227636
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MOTOSPRZĘT" WRÓBLEWSCY	0000019285
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CEPEN" SP. Z O.O.	0000070976
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PLACZYŃSKI"	0000033835
20	BGM MOLYDAL SP. Z O.O.	0001019266
21	ECO - ENERGIA SP. Z O.O.	0000255344
22	KRAFT-POL SP. Z O.O.	0000197854
23	ZAKŁAD DYSTRYBUCJI GAZU "GRADER" JERZY GRABOWSKI, SZCZEPAN	0000037308
24	CONTAR TARASKA SP. J.	0000102137
25	ANNVA SP. Z O.O.	0000611663
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DONEX" DONOCIK	0000291248
27	AXIN SP. Z O.O.	0000305074
28	EKO TANK SP. Z O.O.	0001050506
29	FH TANK SP. Z O.O.	0000581190
30	CARBO SP. Z O.O. SP. K.	0000517375

"MTM" SPÓŁKA JAWNA JĘDRUSIK, OGORZAŁEK KRS 0000029345 NIP 7380007011 REGON 004410775

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "MTM"

"MTM" SPÓŁKA JAWNA JĘDRUSIK, OGORZAŁEK KRS
0000029345 NIP
7380007011 REGON
004410775