KODASTEEL, działający pod nazwą Salutem24, to dynamiczna organizacja z siedzibą w Podkarpaciu, specjalizująca się w organizacji imprez integracyjnych oraz różnego rodzaju aktywności związanych z paintballem i survivalem. Grupa składająca się z entuzjastów tych dziedzin przekształciła swoje pasje w działalność, oferując bogaty wachlarz usług, które przyciągają osoby szukające niecodziennych przygód. Organizacja dysponuje profesjonalnie przygotowanymi polami do paintballa oraz nowoczesnymi boiskami do ArcheryTag, a także przestrzeniami do grillowania i ogniskowania, co sprawia, że możliwość zabawy w Salutem24 jest niezapomnianym doświadczeniem. KODASTEEL umożliwia organizację różnorodnych wydarzeń, takich jak urodziny, wieczory kawalerskie oraz wydarzenia firmowe. Dodatkowo, w ofercie znajdują się warsztaty survivalowe oraz kursy ratownictwa, które są dostosowane do różnych grup wiekowych i umiejętności. Organizacja kładzie duży nacisk na profesjonalizm oraz dbałość o detale, co czyni każde wydarzenie wyjątkowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kodasteel osiągnęła 3 760 118 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 744 655 zł. Pozostałe przychody to 15 463 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 390 022 zł.
Strata netto wyniosła 645 367 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 626 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 760 118 zł w 2024 roku.
• 10 045 926 zł w 2023 roku.
• 8 791 166 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -107 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -645 367 zł w 2024 roku.
• 338 861 zł w 2023 roku.
• 338 912 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kodasteel wynosi -643 tys. zł.
EBITDA Kodasteel wynosi -555 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kodasteel wynosi 2 635 742 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 400 294 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 438 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 635 742 zł w 2024 roku.
• 8 694 897 zł w 2023 roku.
• 7 708 630 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kodasteel wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kodasteel wynosi 3,19%. To oznacza, że firma ma szansę 3,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,527% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,19% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kodasteel charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kodasteel wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 150 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 150 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 180 tys. zł w 2023 roku.
• 183 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 150 tys. zł w 2024 roku.
• 398 tys. zł w 2023 roku.
• 351 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 111 879
zł.
Koszty operacyjne Kodasteel wyniosły 4 387 877
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
351 980 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 111 879 zł w 2024 roku
• 1 959 469 zł w 2023 roku
• 1 907 086 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kodasteel wyniosła 2 927 987 zł.
a
ktywa trwałe to 606 140 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 321 848 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 927 987 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 171 996 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 755 991 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 487 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 927 987 zł w 2024 roku.
• 4 458 771 zł w 2023 roku.
• 4 707 105 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -375%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kodasteel wyniosły 2 755 991 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 927 987 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 459 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 755 991 zł w 2024 roku
• 3 602 547 zł w 2023 roku
• 4 050 830 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kodasteel wykazała przychody na poziomie 3 760 118 zł.
Organizacja zarobiła -645 367 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -645 367 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 92 828 zł w 2023 roku
• 31 850 zł w 2022 roku