LUK METAL PRODUCTION SP. Z O.O. | KRS: 0000616181

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

3,9 mln

zysk

314 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

KRZESZYCE

Adres

UL. DWORCOWA, 6

Kod pocztowy

66-435

Rejestracja

2016-04-29

Rozpoczęcie działalności

2016-04-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja LUK Metal Production osiągnęła 3 868 087 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 798 551 zł. Pozostałe przychody to 69 537 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 484 094 zł.

Zysk netto wyniósł 314 457 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 215 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 868 087 zł w 2024 roku.
• 5 024 195 zł w 2023 roku.
• 5 814 747 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 98 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 314 457 zł w 2024 roku.
• 637 737 zł w 2023 roku.
• 365 825 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2361331.41

-375261.19

2613658.68

92476.28

3210006.96

249129.16

3066669.89

363802.53

3155690.7

328998.13

5814746.94

365825

5024194.91

637737.31

3868087.32

314457.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT LUK Metal Production wynosi 382 tys. zł.

EBITDA LUK Metal Production wynosi 509 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 103 822 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 382 448 zł w 2024 roku.
• 758 346 zł w 2023 roku.
• 374 318 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 121 901 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 509 004 zł w 2024 roku.
• 870 856 zł w 2023 roku.
• 406 825 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji LUK Metal Production wynosi 5 330 961 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 494 407 zł a 9 670 218 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 536 677 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 330 961 zł w 2024 roku.
• 7 158 977 zł w 2023 roku.
• 6 120 059 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1574220.94

5903328.53

0

2112344.24

6534146.7

0

3136521.28

8025017.4

256893.76

3756550.47

7666674.73

505892.36

3925678.67

7889226.75

780261.1

6120059.07

14536867.35

1258564.09

7158976.6

12560487.28

1494407.04

5330961

9670218.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji LUK Metal Production wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LUK Metal Production wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,173% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

LUK Metal Production charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla LUK Metal Production wynosi 203 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 430 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 430 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 203 tys. zł w 2024 roku.
• 199 tys. zł w 2023 roku.
• 136 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 430 tys. zł w 2024 roku.
• 336 tys. zł w 2023 roku.
• 228 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 828 336 zł.

Koszty operacyjne LUK Metal Production wyniosły 3 416 103 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 984 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 828 336 zł w 2024 roku
• 649 280 zł w 2023 roku
• 619 919 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów LUK Metal Production wyniosła 2 805 361 zł.

a

ktywa trwałe to 763 487 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 041 874 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 805 361 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 992 543 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 812 818 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 351 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 805 361 zł w 2024 roku.
• 2 735 878 zł w 2023 roku.
• 1 958 176 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

342870.31

448640.44

1073930.73

730324.08

1053654.35

1958175.79

2735878.04

2805360.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.09

1.03

-0.15

-0.16

0.21

-0.34

0.05

0.04

0.23

-11.71

0.09

0.08

0.5

1.06

0.14

0.12

0.31

0.49

0.12

0.1

0.19

0.35

0.07

0.06

0.23

0.38

0.15

0.13

0.11

0.16

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania LUK Metal Production wyniosły 812 818 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 805 361 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 812 818 zł w 2024 roku
• 1 057 793 zł w 2023 roku
• 917 828 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

342870.31

705753.27

2.06

448640.44

719047.12

1.6

1073930.73

1095208.25

1.02

730324.08

387799.07

0.53

1053654.35

379131.21

0.36

1958175.79

917827.65

0.47

2735878.04

1057792.59

0.39

2805360.74

812818.02

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja LUK Metal Production wykazała przychody na poziomie 3 868 087 zł.

Organizacja zarobiła 349 056 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 599 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 314 457 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4943 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 599 zł w 2024 roku
• 64 136 zł w 2023 roku
• 36 958 zł w 2022 roku

Wartość

0

16805

25792

30471

35428

36958

64136

34599

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja LUK Metal Production wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0555

0.59517

0.38479

0.92533

0.15024

0.14455

0.03472

0.93319

0

0.64828

0.60347

0.42892

0.89932

0.53504

0.5275

0.82942

0.07993

0.66924

0.74448

0.6309

0.54859

0.82289

0.6701

0.65979

0.81725

0.00474

0.73935

0.77442

0.63015

0.4601

0.4904

0.7319

0.75808

0.92454

0.92088

0.76936

0.71574

0.60821

0.5156

0.3397

0.67177

0.69531

0.86698

0.73447

0.73171

0.70476

0.67633

0.59216

0.45812

0.52824

0.51847

0.72924

0.64821

0.70599

0.77686

0.6477

0.63621

0.41658

0.73891

0.73773

0.77973

0.67954

0.75454

0.69597

0.56844

0.59707

0.33876

0.66296

0.67581

0.66694

0.53664

0.68882

Powiązania

L ZYGMUNT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.06.2018

L Zygmunt

Styczeń 1962

Osoba

wspólnik

29.04.2016

05.06.2018

Luk Zygmunt

Osoba

reprezentacja

05.06.2018

L Zygmunt

Styczeń 1962

Osoba

reprezentacja

29.04.2016

05.06.2018

Luk Zygmunt

Osoba

Udziałowcy

Luk Zygmunt posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.06.2018 jest Luk Zygmunt kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.04.2016 do 05.06.2018 był Luk Zygmunt kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do LUK METAL PRODUCTION

	Organizacja	Numer KRS
1	PARK EDUKACYJNY "INTERAKCJE" SP. Z O.O.	0000423869
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "JAWIREM"	0000168446
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAJ	0000851507
4	STACS STEEL AND CONSTRUCTION SERVICES SP. Z O.O.	0000772908
5	KOMET-WENT SP. Z O.O.	0000354748
6	KONKRET SP. Z O.O.	0000149242
7	PRO-MACH SP. Z O.O.	0000417446
8	REMO-ZAP SP. Z O.O.	0000164040
9	TITANIUM PARTNERS SP. Z O.O. SP. K.	0000660588
10	BRYSTAL SP. Z O.O.	0000904352
11	AERTECH SP. Z O.O.	0000314446
12	WWL TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000684731
13	NEVOTEC SP. Z O.O.	0000334219
14	MD PROFILE S.A.	0001042704
15	UNIV SCHODY POLSKA SP. Z O.O.	0000086055
16	STALBUD SP. Z O.O.	0000168583
17	IPP GROUP SP. Z O.O.	0000811605
18	STERTIL - KONI POLSKA SP. Z O.O.	0000142361
19	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD USŁUGOWO PRODUKCYJNY "ROLGAMET"	0000179971
20	STAL-RES SP. Z O.O.	0000222865
21	REMKO - POL KONIECPOL SP. Z O.O.	0000056575
22	CARDOK INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000750860
23	DREMEX SP. Z O.O.	0000220732
24	MINOWA - METAL SP. Z O.O.	0000135180
25	ZREMB PACZKÓW SP. Z O.O.	0000028212
26	ANATECH ANLAGENBAU SP. Z O.O.	0000361195
27	PIMONT SP. Z O.O.	0000142169
28	MSC SERVICE SP. Z O.O.	0000899174
29	WIT-MONT SP. Z O.O.	0000665606
30	METAL-BUD PERFEKT GOŚCINIAK SP. Z O.O.	0000603531

LUK METAL PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000616181 NIP 4290071481 REGON 364344051

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUK METAL PRODUCTION

LUK METAL PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000616181 NIP
4290071481 REGON
364344051