Specjalizacja w usługach spawalniczych dla średnich i dużych przedsiębiorstw
Podwykonawstwo dla firm w Polsce i UE
Montaż elementów ze stali zwykłej, nierdzewnej oraz aluminium
Zespół spawaczy z aktualnymi certyfikatami TUV, UDT, IS, SLV
Działalność w regionach Dolnośląskim, Lubuskim, Opolskim, Łódzkim, Wielkopolskim i Śląskim
Vertex Sp. z o.o. to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2017 roku, koncentrując się na świadczeniu usług spawalniczych dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Jest to organizacja specjalizująca się w spawaniu oraz montażu precyzyjnych komponentów wykonanych zarówno z stali zwykłej, stal nierdzewnej, jak i aluminium. Vertex realizuje swoje usługi w oparciu o podwykonawstwo, oferując wsparcie dla firm z całej Polski oraz krajów Unii Europejskiej. Kluczowym atutem firmy jest zespół spawaczy, którzy posiadają aktualne certyfikaty i uprawnienia (TUV, UDT, IS, SLV), co gwarantuje wysoką jakość spoin wykonywanych metodami spawania. Na każdego etapie procesu produkcji firma dba o spełnienie najwyższych wymagań jakościowych, oferując indywidualne podejście do każdego zlecenia oraz możliwość dostosowania rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów. Działalność przedsiębiorstwa obejmuje regiony takie jak Dolnośląskie, Lubuskie, Opolskie, Łódzkie, Wielkopolskie oraz Śląskie, co umożliwia elastyczne podejście do zleceń spawalniczych w tych obszarach. W ciągu swojego funkcjonowania Vertex zdobyła pozytywne opinie wśród klientów, co potwierdza jej status jako zaufanego wykonawcy na rynku usług spawalniczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vertex osiągnęła 6 869 993 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 866 026 zł. Pozostałe przychody to 3967 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 326 804 zł.
Strata netto wyniosła 460 778 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 940 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 869 993 zł w 2024 roku.
• 9 603 712 zł w 2023 roku.
• 7 414 536 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -71 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -460 778 zł w 2024 roku.
• -2560 zł w 2023 roku.
• 431 582 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vertex wynosi -431 tys. zł.
EBITDA Vertex wynosi -411 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
69 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -430 873 zł w
2024 roku.
• 64 389 zł w
2023 roku.
• 495 512 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vertex wynosi 4 801 038 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 174 983 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 629 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 801 038 zł w 2024 roku.
• 6 969 101 zł w 2023 roku.
• 7 237 897 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vertex wynosi 0,86%. To oznacza, że firma ma szansę 0,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,120% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,86% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vertex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 390 867
zł.
Koszty operacyjne Vertex wyniosły 7 296 899
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
599 185 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 390 867 zł w 2024 roku
• 4 931 525 zł w 2023 roku
• 3 301 112 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2024 roku
•
52% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vertex wyniosła 806 004 zł.
a
ktywa trwałe to 12 661 zł.
a
ktywa obrotowe to 793 343 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 806 004 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 294 723 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 511 281 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 806 004 zł w 2024 roku.
• 1 439 761 zł w 2023 roku.
• 1 355 793 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -156%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vertex wyniosły 511 281 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 806 004 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 511 281 zł w 2024 roku
• 684 261 zł w 2023 roku
• 597 732 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vertex wykazała przychody na poziomie 6 869 993 zł.
Organizacja zarobiła -460 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -460 778 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1792 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 18 369 zł w 2023 roku
• 54 400 zł w 2022 roku