SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA STOSOWNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK SAMODZIELNIE
Organizacja ADR osiągnęła 5 037 564 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 003 359 zł. Pozostałe przychody to 34 204 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 888 679 zł.
Zysk netto wyniósł 114 680 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 518 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 037 564 zł w 2024 roku. • 1 809 024 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 114 680 zł w 2024 roku. • -171 673 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ADR wynosi 4 772 888 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
955 791 zł a 12 593 909 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 386 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 772 888 zł w 2024 roku. • 2 075 797 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie ADR mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji ADR.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 września 2025 (MSiG nr 168/2025).
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
D 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.04.2023 DO 31.12.2023
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
20.04.2023 DO 31.12.2023
W dniu 19.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SIKORA 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SIKORA 2. DAWID
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ADR nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADR wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,12% w 2024 roku. • 0,46% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ADR charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ADR wynosi 100 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 255 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 255 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 100 tys. zł w 2024 roku. • 32 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 255 tys. zł w 2024 roku. • 232 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
8400
zł.
Koszty operacyjne ADR wyniosły
4 866 253
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4200 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8400 zł w 2024 roku • 5600 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ADR wyniosła 3 066 299 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 644 110 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 422 189 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 066 299 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 274 388 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 791 911 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 533 149 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 637 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 066 299 zł sumy bilansowej i 1 274 388 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 845 707 zł sumy bilansowej i 1 159 707 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 0 zł sumy bilansowej i 0 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ADR wyniosły 1 791 911 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 066 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 895 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 791 911 zł w 2024 roku • 1 686 000 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 58% w 2024 roku • 59% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ADR wykazała przychody na poziomie 5 037 564 zł.
Organizacja zarobiła 115 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 420 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 680 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 210 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 420 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
