Produkcja urządzeń do filtracji chłodziw i separacji wiórów
Wytwarzanie elementów konstrukcji stalowych, takich jak schody i bariery
Automatyzacja oraz minimalizacja wymaganej obsługi urządzeń
Współpraca z zakładami usług cięcia laserowego i gięcia
Wysokie kwalifikacje zespołu oraz szkolenia dla młodzieży
ARDACO Sp. z o.o. Sp.k. jest dynamicznie rozwijającą się firmą produkcyjną, która została założona w 2017 roku na podstawie doświadczenia dwóch przedsiębiorców. Siedziba firmy znajduje się w Leżajsku, a jej oferta koncentruje się na dostarczaniu wszechstronnych rozwiązań technicznych związanych z filtracją chłodziw oraz produkcją elementów konstrukcji stalowych. ARDACO wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojej innowacyjnej linii urządzeń do filtracji chłodziw, która została zaprojektowana z myślą o automatyzacji i minimalnym wymaganiu obsługi przez użytkownika. W porównaniu do innych producentów, firma nie tylko produkuje standardowe urządzenia, ale także kieruje się potrzebami klientów, co przekłada się na rozwój oraz codzienne udoskonalanie oferowanych produktów. Dodatkowo, ARDACO prowadzi współpracę z zakładami usług cięcia laserowego i gięcia, co zapewnia elastyczność i szybkość realizacji zamówień. Zespół ARDACO składa się z doświadczonych specjalistów, co ułatwia wprowadzenie nowych pracowników i szkolenie młodzieży, by zapewnić ciągłość wiedzy oraz jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ardaco osiągnęła 5 100 716 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 083 236 zł. Pozostałe przychody to 17 480 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 626 118 zł.
Strata netto wyniosła 542 882 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 728 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 100 716 zł w 2024 roku.
• 7 059 368 zł w 2023 roku.
• 5 700 989 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -77 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -542 882 zł w 2024 roku.
• 503 921 zł w 2023 roku.
• 692 252 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ardaco wynosi -572 tys. zł.
EBITDA Ardaco wynosi -509 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
81 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -571 943 zł w
2024 roku.
• 691 048 zł w
2023 roku.
• 809 157 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ardaco wynosi 4 764 487 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 751 789 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 679 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 764 487 zł w 2024 roku.
• 8 493 099 zł w 2023 roku.
• 7 962 898 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ardaco wynosi 0,91%. To oznacza, że firma ma szansę 0,91% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,127% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,91% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 491 342
zł.
Koszty operacyjne Ardaco wyniosły 5 655 179
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
213 049 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 491 342 zł w 2024 roku
• 1 202 192 zł w 2023 roku
• 769 841 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ardaco wyniosła 3 116 127 zł.
a
ktywa trwałe to 420 560 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 695 567 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 116 127 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 818 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 297 447 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 444 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 116 127 zł w 2024 roku.
• 3 984 862 zł w 2023 roku.
• 3 068 705 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ardaco wyniosły 1 297 447 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 116 127 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 185 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 297 447 zł w 2024 roku
• 1 623 301 zł w 2023 roku
• 1 211 064 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ardaco wykazała przychody na poziomie 5 100 716 zł.
Organizacja zarobiła -460 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 525 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -542 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 789 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 525 zł w 2024 roku
• 101 820 zł w 2023 roku
• 101 703 zł w 2022 roku