Produkcja urządzeń do filtracji chłodziw i separacji wiórów|Wytwarzanie elementów konstrukcji stalowych, takich jak schody i bariery|Automatyzacja oraz minimalizacja wymaganej obsługi urządzeń|Współpraca z zakładami usług cięcia laserowego i gięcia|Wysokie kwalifikacje zespołu oraz szkolenia dla młodzieży
ARDACO Sp. z o.o. Sp.k. jest dynamicznie rozwijającą się firmą produkcyjną, która została założona w 2017 roku na podstawie doświadczenia dwóch przedsiębiorców. Siedziba firmy znajduje się w Leżajsku, a jej oferta koncentruje się na dostarczaniu wszechstronnych rozwiązań technicznych związanych z filtracją chłodziw oraz produkcją elementów konstrukcji stalowych. ARDACO wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojej innowacyjnej linii urządzeń do filtracji chłodziw, która została zaprojektowana z myślą o automatyzacji i minimalnym wymaganiu obsługi przez użytkownika. W porównaniu do innych producentów, firma nie tylko produkuje standardowe urządzenia, ale także kieruje się potrzebami klientów, co przekłada się na rozwój oraz codzienne udoskonalanie oferowanych produktów. Dodatkowo, ARDACO prowadzi współpracę z zakładami usług cięcia laserowego i gięcia, co zapewnia elastyczność i szybkość realizacji zamówień. Zespół ARDACO składa się z doświadczonych specjalistów, co ułatwia wprowadzenie nowych pracowników i szkolenie młodzieży, by zapewnić ciągłość wiedzy oraz jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ardaco osiągnęła 5 100 716 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 083 236 zł. Pozostałe przychody to 17 480 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 626 118 zł.
Strata netto wyniosła 542 882 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 728 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 100 716 zł w 2024 roku. • 7 059 368 zł w 2023 roku. • 5 700 989 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -77 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -542 882 zł w 2024 roku. • 503 921 zł w 2023 roku. • 692 252 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ardaco wynosi 4 764 487 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 751 789 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 679 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 764 487 zł w 2024 roku. • 8 493 099 zł w 2023 roku. • 7 962 898 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ardaco wynosi -572 tys. zł.
EBITDA Ardaco wynosi -509 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
81 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -571 943 zł w
2024 roku. • 691 048 zł w
2023 roku. • 809 157 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Ardaco wynosi 16 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 16 os. w 2024 roku. • 20 os. w 2023 roku. • 7 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ardaco wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,265% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ardaco wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,46% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ardaco charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ardaco wynosi 169 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 489 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 489 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 169 tys. zł w 2024 roku. • 305 tys. zł w 2023 roku. • 249 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 101 tys. zł w 2023 roku. • 121 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 489 tys. zł w 2024 roku. • 662 tys. zł w 2023 roku. • 467 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 491 342
zł.
Koszty operacyjne Ardaco wyniosły
5 655 179
zł.
Wynagrodzenia stanowią
26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
213 049 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 491 342 zł w 2024 roku • 1 202 192 zł w 2023 roku • 769 841 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26% w 2024 roku •
19% w 2023 roku •
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ardaco wyniosła 3 116 127 zł.
a
ktywa trwałe to 420 560 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 695 567 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 116 127 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 818 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 297 447 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 444 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 116 127 zł w 2024 roku. • 3 984 862 zł w 2023 roku. • 3 068 705 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ardaco wyniosły 1 297 447 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 116 127 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 185 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 297 447 zł w 2024 roku • 1 623 301 zł w 2023 roku • 1 211 064 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2024 roku • 41% w 2023 roku • 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ardaco wykazała przychody na poziomie 5 100 716 zł.
Organizacja zarobiła -460 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 525 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -542 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 789 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 82 525 zł w 2024 roku • 101 820 zł w 2023 roku • 101 703 zł w 2022 roku