WIATREM Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w usługach spawalniczych, montażowych oraz inżynieryjnych, które odpowiadają na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku. Działalność firmy koncentruje się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie projektowania, produkcji i kontroli jakości. Zespół WIATREM składa się z doświadczonych inżynierów oraz spawaczy, którzy pracują na nowoczesnym sprzęcie, w tym maszynach TIG oraz MIG, co pozwala na realizację projektów zgodnie z wysokimi standardami jakości. Firma stosuje różnorodne metody spawalnicze, w tym 131, 135 i 141, a także zajmuje się zarządzaniem jakością, oferując m.in. przygotowanie dokumentacji oraz zgodności z przepisami prawnymi. WIATREM stawia na ciągłe doskonalenie procesów i produktów, proponując klientom innowacyjne rozwiązania, które wspierają ich działalność. W odpowiedzi na zmieniające się technologie, firma jest gotowa na automatyzację procesów, jednocześnie zapewniając, że kluczowe zainteresowania klientów są w centrum ich działań. Oferują możliwość pobrania broszury informacyjnej, w której można znaleźć więcej szczegółów na temat ich usług oraz obiektu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wiatrem osiągnęła 4 630 747 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 625 073 zł. Pozostałe przychody to 5674 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 204 155 zł.
Zysk netto wyniósł 420 918 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 543 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 630 747 zł w 2024 roku.
• 11 332 953 zł w 2023 roku.
• 4 540 341 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 140 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 420 918 zł w 2024 roku.
• 1 681 866 zł w 2023 roku.
• 79 598 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wiatrem wynosi 6 411 373 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 640 536 zł a 11 576 868 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 137 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 411 373 zł w 2024 roku.
• 15 607 615 zł w 2023 roku.
• 3 404 982 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wiatrem wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,564% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,93% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wiatrem wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wiatrem charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wiatrem wynosi 196 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 84 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 437 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 84 tys. zł a 437 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
65 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 196 tys. zł w 2024 roku.
• 384 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 84 tys. zł w 2024 roku.
• 285 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 437 tys. zł w 2024 roku.
• 536 tys. zł w 2023 roku.
• 182 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 349 505
zł.
Koszty operacyjne Wiatrem wyniosły 4 009 022
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 502 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 349 505 zł w 2024 roku
• 265 513 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wiatrem wyniosła 2 819 162 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 504 735 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 314 427 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 819 162 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 187 382 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 631 780 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 939 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 819 162 zł w 2024 roku.
• 3 400 166 zł w 2023 roku.
• 3 104 398 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wiatrem wyniosły 631 780 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 819 162 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 210 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 631 780 zł w 2024 roku
• 1 633 702 zł w 2023 roku
• 3 024 801 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wiatrem wykazała przychody na poziomie 4 630 747 zł.
Organizacja zarobiła 420 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 420 918 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 176 925 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku