SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE B. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 25.000,00 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE - DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 25.000,00 ZŁ UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
Sprzedaż woreczków nikotynowych i snusów beztytoniowych
Oferowanie szerokiej gamy smaków i mocy produktów
Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 200 zł
Produkty łatwe w użyciu, dostępne dla klientów powyżej 18 roku życia
Rzetelna obsługa klienta i wysoka jakość oferowanych produktów
TCF GROUP, operator sklepu internetowego Shopman, to przedsiębiorstwo specjalizujące się w sprzedaży woreczków nikotynowych oraz snusów beztytoniowych. Sklep oferuje szeroki wybór produktów pochodzących od renomowanych producentów, w tym marki takie jak 77 Nicotine Pouches, VELO, KILLA, ZYN oraz CUBA. Shopman wyróżnia się bogatą ofertą, obejmującą różne smaki, formaty oraz moc woreczków nikotynowych, co sprawia, że każdy klient może znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Kluczowym elementem działalności firmy jest również prostota użycia oferowanych produktów – woreczki można stosować wszędzie i w dowolnym czasie, co czyni je wygodnym wyborem dla konsumentów. Oprócz tego, TCF GROUP zapewnia darmową dostawę na terenie Polski przy zamówieniach powyżej 200 zł, co jest atrakcyjną opcją dla klientów. Dodatkowo, sklep kładzie nacisk na wysoką jakość sprzedawanych produktów oraz rzetelną obsługę klienta, co przyczynia się do pozytywnego wizerunku marki na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TCF Group osiągnęła 2 109 962 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 109 726 zł. Pozostałe przychody to 236 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 043 164 zł.
Zysk netto wyniósł 66 562 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 301 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 109 962 zł w 2024 roku.
• 1 469 629 zł w 2023 roku.
• 1 250 631 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 562 zł w 2024 roku.
• 123 629 zł w 2023 roku.
• 136 144 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TCF Group wynosi 1 924 464 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
251 575 zł a 5 274 905 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 269 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 924 464 zł w 2024 roku.
• 1 675 920 zł w 2023 roku.
• 1 521 668 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TCF Group wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TCF Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TCF Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TCF Group wynosi 58 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 111 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 111 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 111 tys. zł w 2024 roku.
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 329 616
zł.
Koszty operacyjne TCF Group wyniosły 2 034 761
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 945 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 329 616 zł w 2024 roku
• 225 771 zł w 2023 roku
• 204 020 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TCF Group wyniosła 436 829 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 17 326 zł.
a
ktywa obrotowe to 419 503 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 436 829 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 335 433 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 101 396 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 436 829 zł w 2024 roku.
• 330 643 zł w 2023 roku.
• 425 669 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TCF Group wyniosły 101 396 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 436 829 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 101 396 zł w 2024 roku
• 61 772 zł w 2023 roku
• 234 551 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TCF Group wykazała przychody na poziomie 2 109 962 zł.
Organizacja zarobiła 75 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8512 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 562 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1216 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8512 zł w 2024 roku
• 11 478 zł w 2023 roku
• 12 217 zł w 2022 roku
Organizacja TCF Group wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Luna Corporate
posiada 1000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.07.2023 jest
Luna Corporate
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2020 do 12.07.2023
był Żybula Tomasz
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 07.08.2019 do 30.11.2020 najwięcej udziałów posiadał Żybula Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.