SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja BPI Sadowa osiągnęła 8 845 691 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 841 146 zł. Pozostałe przychody to 4545 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 965 096 zł.
Zysk netto wyniósł 5 876 050 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 211 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 845 691 zł w 2021 roku.
• 1 341 289 zł w 2020 roku.
• 750 823 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 469 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 876 050 zł w 2021 roku.
• -1 215 538 zł w 2020 roku.
• -1 334 855 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BPI Sadowa wynosi 7,27 mln zł.
EBITDA BPI Sadowa wynosi 7,22 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BPI Sadowa wynosi 31 421 479 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 020 151 zł a 82 264 700 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 855 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 421 479 zł w 2021 roku.
• 894 193 zł w 2020 roku.
• 500 548 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BPI Sadowa wynosi 27,4%. To oznacza, że firma ma szansę 27,4% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 6,21% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 27,4% w 2021 roku.
• 25,0% w 2020 roku.
• 1,85% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BPI Sadowa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,44% w 2020 roku.
• 0,46% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
BPI Sadowa charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BPI Sadowa wynosi 582 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 66 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,18 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 66 tys. zł a 1,18 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
145 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 582 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 66 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,18 mln zł w 2021 roku.
• 54 tys. zł w 2020 roku.
• 30 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne BPI Sadowa wyniosły -1 569 332
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BPI Sadowa wyniosła 2 705 732 zł.
a
ktywa trwałe to 2 503 589 zł.
a
ktywa obrotowe to 202 144 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 705 732 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 693 535 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 197 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 676 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 705 732 zł w 2021 roku.
• 17 054 745 zł w 2020 roku.
• 15 857 962 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 217%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 218%.
Marża operacyjna wyniosła 82%.
Marża netto wyniosła 66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BPI Sadowa wyniosły 12 197 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 705 732 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 197 zł w 2021 roku
• 20 237 260 zł w 2020 roku
• 17 824 940 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 119% w 2020 roku
• 112% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BPI Sadowa wykazała przychody na poziomie 8 845 691 zł.
Organizacja zarobiła 6 542 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 666 064 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 876 050 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 666 064 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku