SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Duisport Agency Polska osiągnęła 35 364 870 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 304 125 zł. Pozostałe przychody to 60 745 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 368 190 zł.
Zysk netto wyniósł 15 935 935 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 052 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 364 870 zł w 2024 roku.
• 13 948 847 zł w 2023 roku.
• 24 943 413 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 276 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 935 935 zł w 2024 roku.
• -1 996 174 zł w 2023 roku.
• -14 782 560 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Duisport Agency Polska wynosi 19,35 mln zł.
EBITDA Duisport Agency Polska wynosi 19,35 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Duisport Agency Polska wynosi 87 320 320 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 223 103 089 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 474 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 87 320 320 zł w 2024 roku.
• 9 299 231 zł w 2023 roku.
• 16 628 942 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Duisport Agency Polska wynosi 3,59%. To oznacza, że firma ma szansę 3,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,504% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,59% w 2024 roku.
• 7,1% w 2023 roku.
• 14,5% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Duisport Agency Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 501 003
zł.
Koszty operacyjne Duisport Agency Polska wyniosły 15 953 222
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
214 429 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 501 003 zł w 2024 roku
• 1 348 130 zł w 2023 roku
• 1 641 362 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Duisport Agency Polska wyniosła 6 560 478 zł.
a
ktywa trwałe to 2 192 379 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 368 099 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 560 478 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -848 899 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 409 377 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 937 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 560 478 zł w 2024 roku.
• 7 644 174 zł w 2023 roku.
• 16 670 484 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 243%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,877%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -268.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Duisport Agency Polska wyniosły 7 409 377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 560 478 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 058 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 409 377 zł w 2024 roku
• 24 429 008 zł w 2023 roku
• 31 459 145 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2024 roku
• 320% w 2023 roku
• 189% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Duisport Agency Polska wykazała przychody na poziomie 35 364 870 zł.
Organizacja zarobiła 18 781 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 845 613 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 935 935 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 406 516 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 845 613 zł w 2024 roku
• 338 920 zł w 2023 roku
• 478 329 zł w 2022 roku
Organizacja Duisport Agency Polska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Duisburger Hafen Ag
posiada 40000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 31.01.2024 jest
Duisburger Hafen Ag
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.03.2021 do 31.01.2024
był Duisburger Hafen Ag
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 05.04.2019 do 12.03.2021 najwięcej udziałów posiadał Duisburger Hafen Ag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.