Organizacja Kocham wodę osiągnęła 3 047 689 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 046 069 zł. Pozostałe przychody to 1620 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 951 136 zł.
Zysk netto wyniósł 94 933 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 464 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 047 689 zł w 2023 roku.
• 2 780 736 zł w 2022 roku.
• 1 592 207 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 933 zł w 2023 roku.
• 350 576 zł w 2022 roku.
• 411 604 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kocham wodę wynosi 3 105 275 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
693 749 zł a 7 619 223 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 481 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 105 275 zł w 2023 roku.
• 3 878 675 zł w 2022 roku.
• 3 067 503 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kocham wodę wyniosła 2 291 332 zł.
a
ktywa trwałe to 1 094 178 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 197 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 291 332 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 924 998 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 366 333 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 309 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 291 332 zł w 2023 roku.
• 1 932 076 zł w 2022 roku.
• 1 531 650 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kocham wodę wyniosły 1 366 333 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 291 332 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 164 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 366 333 zł w 2023 roku
• 1 102 011 zł w 2022 roku
• 1 052 161 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kocham wodę wykazała przychody na poziomie 3 047 689 zł.
Organizacja zarobiła 107 022 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 089 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 933 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2015 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 089 zł w 2023 roku
• 65 403 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kocham wodę wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czeladko Julia
posiada 1329 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Czeladko Jacek
posiada 1276 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 04.10.2021 jest
Czeladko Jacek
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.09.2018 do 04.10.2021
był Czeladko Jacek
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.09.2017 do 28.09.2018 najwięcej udziałów posiadał Czeladko Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.