EQUIPMENT SERVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000677375

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

3,2 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

12,4 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

RAKONIEWICE

Adres

UL. GRODZISKA, 17B

Kod pocztowy

62-067

Rejestracja

2017-05-12

Rozpoczęcie działalności

2017-05-12

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, WÓWCZAS DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIAZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Naprawa i konserwacja maszyn Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Equipment Services osiągnęła 3 150 471 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 906 886 zł. Pozostałe przychody to 243 585 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 591 005 zł.

Zysk netto wyniósł 1 315 881 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 431 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 150 471 zł w 2024 roku.
• 2 809 155 zł w 2023 roku.
• 2 366 130 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 182 912 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 315 881 zł w 2024 roku.
• 1 412 302 zł w 2023 roku.
• 1 281 638 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

128452.69

35493.94

391616.65

-2633.25

836659.07

135114.95

1251173.4

420213.57

1377307

645085.51

2366129.63

1281637.55

2809155.18

1412301.53

3150471.23

1315881.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Equipment Services wynosi 12 394 700 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 725 707 zł a 26 831 261 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 600 107 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 394 700 zł w 2024 roku.
• 11 565 927 zł w 2023 roku.
• 10 649 923 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

192679.04

1193947.97

5153797.8

0

2049305.92

9537216.8

1254988.6

3412671.88

12343676.6

1876760.1

5342194.42

15078530.88

2065960.5

6967085.38

18498872.92

3549194.44

10649922.66

21045081.08

4043950.69

11565926.93

21567737

4725706.84

12394700.11

26831261.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Equipment Services wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.031003

0.0309766

0.0309418

0.0309061

0.0308883

0.0307878

0.0307713

0.0307406

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Equipment Services wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002182

0.0003355

0.0001994

0.0001674

0.0001788

0.0004255

0.0001434

0.0001588

Wiarygodność firmy

dane za rok

Equipment Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Equipment Services wynosi 460 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 95 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,34 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 95 tys. zł a 1,34 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 57 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 460 tys. zł w 2024 roku.
• 322 tys. zł w 2023 roku.
• 332 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 84 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,34 mln zł w 2024 roku.
• 1,08 mln zł w 2023 roku.
• 1,05 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2415.18

60197.81

257689.89

0

101820.03

476860.84

19160.91

145076.52

617183.83

37535.2

243190.69

753926.54

41319.21

238168.89

924943.65

70983.89

331722.14

1052254.05

84274.66

321751.31

1078386.85

94514.14

460300.25

1341563.07

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9660 zł.

Koszty operacyjne Equipment Services wyniosły 1 397 022 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 690 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9660 zł w 2024 roku
• 28 980 zł w 2023 roku
• 28 981 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

4830

28980

28980.15

28980.75

28980

9660

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Equipment Services wyniosła 6 840 350 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 651 264 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 189 085 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 840 350 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 707 815 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 534 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 792 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 840 350 zł w 2024 roku.
• 5 472 749 zł w 2023 roku.
• 6 003 616 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1293234.38

2505388.59

3105323.12

3794611.72

4866765.38

6003616.13

5472748.6

6840349.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 52%.

Marża netto wyniosła 42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.16

0.28

0

-0.06

-0.01

0.04

0.16

0.11

0.36

0.34

0.13

0.14

0.53

0.47

0.21

0.24

0.6

0.54

0.26

0.5

0.19

0.2

0.52

0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Equipment Services wyniosły 132 534 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 840 350 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 132 534 zł w 2024 roku
• 80 814 zł w 2023 roku
• 742 346 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1293234.38

4784.93

0

2505388.59

121084.39

0.05

3105323.12

19403.97

0.01

3794611.72

24979

0.01

4866765.38

242047.15

0.05

6003616.13

742345.86

0.12

5472748.6

80814.35

0.01

6840349.5

132534.14

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Equipment Services wykazała przychody na poziomie 3 150 471 zł.

Organizacja zarobiła 1 446 086 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 130 205 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 315 881 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 170 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 130 205 zł w 2024 roku
• 137 365 zł w 2023 roku
• 128 944 zł w 2022 roku

Wartość

3012

0

10513

39730

66614

128944

137365

130205

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

dane za rok

Organizacja Equipment Services wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72275

0.46337

0.68834

0

0.84783

0.73219

0.66004

0.45676

0.72532

0.30303

0.60801

0.76431

0.19737

0.37303

0.32126

0.37196

0.28277

0

0.79811

0.70473

0.80126

0.10935

0.71125

0.67489

0.65035

0.45326

0.80314

0.88776

0.77492

0.82267

0.11364

0.87574

0.88075

0.76129

0.53008

0.8864

0.90529

0.76565

0.85675

0.20995

0.89888

0.91913

0.75655

0.57496

0.8953

0.92308

0.79688

0.84615

0.24206

0.93671

0.93359

0.82414

0.62481

0.90337

0.91108

0.81455

0.83311

0.08996

0.8952

0.88051

0.81306

0.60811

0.90611

0.9046

0.79965

0.83305

0.12522

0.87375

0.89641

0.77547

0.57491

0.90311

Powiązania

SMULDERS BIS - wspólnik

S EDJZECK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2017

Smulders Bis

Organizacja

reprezentacja

12.05.2017

S Edjzeck

Kwiecień 1982

Osoba

Udziałowcy

Smulders Bis posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do EQUIPMENT SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	LEMAR PIOTR CIOŁKIEWICZ SP. K.	0000817841
2	FOCS SP. Z O.O.	0000346623
3	HORECA SERVICE ŁUKASZ CIEŚLIKOWSKI	0000976109
4	DŹWIGI SOŁTYS SP. Z O.O. SP. K.	0000776531
5	ZAKŁAD ZIELENI RENTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000688082
6	MOBI HOUSE SP. Z O.O.	0000723355
7	INWESTYCJE EKOCHRON SP. Z O.O. SP. K.	0000492967
8	UNIGREG SP. Z O.O.	0000553321
9	ACRAB ACMM SP. Z O.O.	0000707182
10	STOW. WYJĄTKOWE SERCE	0000081499
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOFUNKCYJNE "IZOKAL" SP. Z O.O.	0000192332
12	WYPOŻYCZALNIA KONTENER ZBIGNIEW WIKTORSKI SP. J.	0000092762
13	ROLEGRO SP. Z O.O.	0000336527
14	GLOBAL STORAGE POLAND SP. Z O.O.	0000687551
15	LIMEX SP. Z O.O.	0000131493
16	TRIMSAT PROPERTY SP. Z O.O.	0000514101
17	VANILLA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000708097
18	FINAS SP. Z O.O.	0000861788
19	NAAWA SP. Z O.O.	0000109731
20	DORMET SP. Z O.O.	0000247995
21	MIW GROUP SP. Z O.O.	0000610304
22	VTG RAIL EUROPE GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000587669
23	ZX-BENET CZ (S.R.O.) SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000602063
24	DIAMEDICA SP. Z O.O.	0000369552
25	TAKT 24 POLSKA SP. Z O.O.	0000885699
26	POL-STEEL SP. Z O.O.	0000328649
27	JUST SKI SP. Z O.O.	0000706985
28	BERLINERLUFT SP. Z O.O.	0000143102
29	KOCHAM WODĘ SP. Z O.O.	0000507888
30	GRUNBUD SP. Z O.O.	0000453518

EQUIPMENT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000677375 NIP 9950243727 REGON 367268920

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EQUIPMENT SERVICES

EQUIPMENT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000677375 NIP
9950243727 REGON
367268920