Unigreg Energia to firma specjalizująca się w wynajmie wyciszonych agregatów prądotwórczych oraz sprzętu klimatyzacyjnego i grzewczego, obecna na polskim rynku od wielu lat. Oferowane agregaty prądotwórcze sprawdzają się szczególnie na planach filmowych, sesjach zdjęciowych oraz podczas organizacji różnorodnych wydarzeń. Doświadczenie zespołu oraz nowoczesny sprzęt pozwalają Unigreg na świadczenie usług na wysokim poziomie, co wyróżnia firmę w branży. W ofercie znajdują się również nagrzewnice, które doskonale spełniają swoje zadanie podczas wydarzeń w sezonie jesiennym i zimowym, zapewniając komfortową temperaturę w namiotach, halach wystawowych i na scenach koncertowych. Dodatkowo, Unigreg Energia oferuje transport wynajętego sprzętu na terenie całej Polski i Europy, co umożliwia elastyczne dostosowanie się do potrzeb klienta. Firma dbając o pełne zaspokojenie wymagań klientów, dostarcza także akcesoria elektryczne, takie jak rozdzielnice i przewody, co czyni ją kompleksowym dostawcą rozwiązań związanych z zasilaniem i klimatyzacją.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Unigreg energia osiągnęła 25 843 621 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 843 121 zł. Pozostałe przychody to 500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 071 232 zł.
Zysk netto wyniósł 4 771 888 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 529 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 843 621 zł w 2023 roku.
• 23 095 045 zł w 2022 roku.
• 8 977 369 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 710 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 771 888 zł w 2023 roku.
• 6 506 502 zł w 2022 roku.
• 677 746 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Unigreg energia wynosi 5,91 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
876 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 911 402 zł w
2023 roku.
• 8 012 533 zł w
2022 roku.
• 820 344 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Unigreg energia wynosi 47 814 870 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 498 236 zł a 66 806 438 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 184 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 814 870 zł w 2023 roku.
• 49 342 024 zł w 2022 roku.
• 11 735 341 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Unigreg energia wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Unigreg energia wyniosły 19 931 719
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Unigreg energia wyniosła 19 162 927 zł.
a
ktywa trwałe to 11 464 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 698 760 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 162 927 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 330 981 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 831 947 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 106 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 162 927 zł w 2023 roku.
• 15 588 379 zł w 2022 roku.
• 8 349 350 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Unigreg energia wyniosły 3 831 947 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 162 927 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -100 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 831 947 zł w 2023 roku
• 5 029 287 zł w 2022 roku
• 4 296 760 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Unigreg energia wykazała przychody na poziomie 25 843 621 zł.
Organizacja zarobiła 5 891 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 119 332 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 771 888 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 166 711 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 119 332 zł w 2023 roku
• 1 526 216 zł w 2022 roku
• 158 977 zł w 2021 roku
Organizacja Unigreg energia wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kołdyj Grzegorz
posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.07.2017 jest
Kołdyj Grzegorz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.02.2012 do 05.07.2017
była Gwardencka Agnieszka
kontrolująca 82% udziałów.
W okresie od 27.01.2011 do 06.02.2012 najwięcej udziałów posiadał Kołdyj Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 18%.