SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB C) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Zarządza farmami wiatrowymi i fotowoltaicznymi|Oferuje usługi O&M i asset management|Realizuje projekty OZE w Polsce|Współpracuje z instytutami naukowymi|Opracowuje innowacyjne rozwiązania w zakresie energii
Electrum Solutions to firma zajmująca się kompleksowym zarządzaniem systemami energetycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii (OZE). Specjalizuje się w serwisie farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych, a także w obsłudze i monitoringach infrastruktury energetycznej. Działalność firmy koncentruje się na zapewnieniu bezawaryjnego działania obiektów energetycznych, co jest realizowane dzięki usługom Operation & Maintenance (O&M) oraz asset management. Electrum Solutions działa na terenie całej Polski, co pozwala jej na szeroką efektywność w zakresie zarządzania systemami OZE.
W kontekście swojej misji, Electrum Solutions dąży do stworzenia zrównoważonego systemu energetycznego, który wykorzystywałby odnawialne źródła energii. Firma stawia na rozwój technologii oraz optymalizację procesów, co przyczynia się do efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji szkodliwych substancji. Współpracuje z renomowanymi instytucjami naukowymi, m.in. Instytutem Fraunhofera i Politechniką Gdańską, co pozwala na wprowadzanie nowatorskich rozwiązań technologicznych. Portfolio Electrum Solutions obejmuje realizacje ponad setki obiektów energetycznych, zarówno na etapie wstępnych koncepcji, jak i po uruchomieniu oraz serwisie. Dzięki swojej zaawansowanej wiedzy technicznej, firma dostarcza także autorskie rozwiązania w zakresie systemów SCADA oraz regulacji mocy biernej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Electrum Solutions osiągnęła 17 714 791 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 710 839 zł. Pozostałe przychody to 3953 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 360 612 zł.
Zysk netto wyniósł 350 226 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 952 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 714 791 zł w 2023 roku. • 11 929 366 zł w 2022 roku. • 11 170 511 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 350 226 zł w 2023 roku. • -189 661 zł w 2022 roku. • 489 783 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Electrum Solutions wynosi 15 107 732 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 896 967 zł a 44 286 978 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 517 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 107 732 zł w 2023 roku. • 9 587 208 zł w 2022 roku. • 11 163 931 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Electrum Solutions wynosi 523 tys. zł.
EBITDA Electrum Solutions wynosi 873 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Electrum Solutions wynosi 33 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 33 os. w 2023 roku. • 20 os. w 2022 roku. • 31 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Electrum Solutions wynosi 2,63%. To oznacza, że firma ma szansę 2,63% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,318% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,63% w 2023 roku. • 2,66% w 2022 roku. • 2,66% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Electrum Solutions wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,36% w 2023 roku. • 0,47% w 2022 roku. • 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Electrum Solutions charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Electrum Solutions wynosi 266 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 708 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 708 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
44 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 266 tys. zł w 2023 roku. • 271 tys. zł w 2022 roku. • 337 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 98 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 708 tys. zł w 2023 roku. • 476 tys. zł w 2022 roku. • 574 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Electrum Solutions wyniosły
17 187 594
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Electrum Solutions wyniosła 10 079 256 zł.
a
ktywa trwałe to 3 388 365 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 690 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 079 256 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 529 289 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 549 967 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 679 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 10 079 256 zł w 2023 roku. • 5 251 267 zł w 2022 roku. • 4 030 729 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Electrum Solutions wyniosły 7 549 967 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 079 256 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 258 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 549 967 zł w 2023 roku • 3 072 204 zł w 2022 roku • 1 687 005 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 75% w 2023 roku • 58% w 2022 roku • 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Electrum Solutions wykazała przychody na poziomie 17 714 791 zł.
Organizacja zarobiła 427 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 046 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 350 226 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 841 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 77 046 zł w 2023 roku • 13 422 zł w 2022 roku • 128 981 zł w 2021 roku
Organizacja Electrum Solutions wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 49 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-49
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−14 dni01-07-2024
2022
−22 dni23-06-2023
2021
−2 mies. 8 dni08-08-2022
2020
−1 mies. 28 dni18-08-2021
2019
−3 mies. 23 dni24-06-2020
2018
−18 dni27-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Electrum Holding posiada 250
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.06.2022 jest Electrum Holding kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.04.2022 do 30.06.2022
był Electrum Holding kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 04.03.2022 do 14.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Popławski Mirosław. Jego udziały w tym czasie wynosiły 48%.