BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE "ENERGOTELPROJEKT" SP. Z O.O. | KRS: 0000104716

Podsumowanie

aktywa

9,9 mln

przychód

12,2 mln

zysk

149 tys.

wartość firmy

14,8 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

GRONOSTAJOWA, 9

Kod pocztowy

61-065

Rejestracja

2002-04-11

Rozpoczęcie działalności

2000-11-07

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WZGLĘDNIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność w zakresie architektury Pozostałe drukowanie Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność związana z tłumaczeniami Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność fotograficzna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Biuro Projektowo Wykonawcze Energotelprojekt osiągnęła 12 237 882 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 011 707 zł. Pozostałe przychody to 226 175 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 862 440 zł.

Zysk netto wyniósł 149 267 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 414 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 237 882 zł w 2024 roku.
• 9 757 626 zł w 2023 roku.
• 11 683 271 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -31 618 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 149 267 zł w 2024 roku.
• -1 058 906 zł w 2023 roku.
• 130 619 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9338485.94

370589.24

10078482.32

49923.03

10591517.63

218504.48

11475061.62

586978.96

13065789.27

139306.7

11683271.06

130619.16

9757625.66

-1058906.33

12237882.21

149266.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Biuro Projektowo Wykonawcze Energotelprojekt wynosi -74 tys. zł.

EBITDA Biuro Projektowo Wykonawcze Energotelprojekt wynosi -16 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 82 034 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -73 617 zł w 2024 roku.
• -1 013 612 zł w 2023 roku.
• 185 678 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 103 950 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -15 816 zł w 2024 roku.
• -959 035 zł w 2023 roku.
• 250 250 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Biuro Projektowo Wykonawcze Energotelprojekt wynosi 14 840 916 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 492 666 zł a 32 454 727 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -23 299 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 840 916 zł w 2024 roku.
• 12 515 895 zł w 2023 roku.
• 15 566 315 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3705892.4

15004006.23

38911957.2

499230.3

14252114.58

39111649.32

2185044.8

15432342.28

39985667.24

5869789.6

17935503.75

42333583.08

1393067

16874779.83

40570809.88

1306191.6

15566315.24

38693286.52

0

12515895.25

32057661.2

1492665.7

14840915.82

32454727.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro Projektowo Wykonawcze Energotelprojekt wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Biuro Projektowo Wykonawcze Energotelprojekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 038 907 zł.

Koszty operacyjne Biuro Projektowo Wykonawcze Energotelprojekt wyniosły 12 085 324 zł.

Wynagrodzenia stanowią 67% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 479 749 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 038 907 zł w 2024 roku
• 7 095 617 zł w 2023 roku
• 7 577 437 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Biuro Projektowo Wykonawcze Energotelprojekt wyniosła 9 935 264 zł.

a

ktywa trwałe to 595 520 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 339 743 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 935 264 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 113 682 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 821 582 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -204 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 935 264 zł w 2024 roku.
• 9 456 389 zł w 2023 roku.
• 11 623 965 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11369050.19

11562227.56

11476274.13

13211074.21

12271828.05

11623965.27

9456389.33

9935263.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.05

0.04

0

0.01

0

0.01

0.02

0.04

0.06

0.05

0.01

0.02

0.01

-0.11

-0.13

-0.1

-0.11

0.01

0.02

-0.01

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Biuro Projektowo Wykonawcze Energotelprojekt wyniosły 1 821 582 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 935 264 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 821 582 zł w 2024 roku
• 1 441 974 zł w 2023 roku
• 1 950 644 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11369050.19

1641060.89

0.14

11562227.56

1784315.23

0.15

11476274.13

1479857.32

0.13

13211074.21

2627678.44

0.2

12271828.05

2129125.58

0.17

11623965.27

1950643.64

0.17

9456389.33

1441974.03

0.15

9935263.87

1821582

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Biuro Projektowo Wykonawcze Energotelprojekt wykazała przychody na poziomie 12 237 882 zł.

Organizacja zarobiła 151 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1900 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 149 267 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 298 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1900 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 69 072 zł w 2022 roku

Wartość

171986

1922

23949

134241

17398

69072

0

1900

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Biuro Projektowo Wykonawcze Energotelprojekt wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90683

0.94466

0.96145

0.24509

0.53007

0.51651

0.53084

0.42327

0.95878

0.71336

0.94433

0.96363

0.2535

0.37995

0.31916

0.33777

0.34773

0.63072

0.83435

0.94709

0.96233

0.25201

0.40343

0.37559

0.47186

0.35592

0.85871

0.91252

0.95297

0.96766

0.31364

0.47742

0.49279

0.50785

0.41006

0.94993

0.78233

0.95956

0.96647

0.29208

0.32636

0.31908

0.41833

0.32535

0.81062

0.74904

0.94795

0.96253

0.29902

0.32112

0.32429

0.40341

0.3076

0.90435

0.01398

0.93508

0.95202

0.28747

0.19746

0.1781

0.19254

0.14555

0

0.72182

0.9407

0.9526

0.34549

0.32039

0.25312

0.382

0.30766

0.47893

Powiązania

S MICHAŁ - reprezentacja

F TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

S ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2002

S Andrzej

Styczeń 1949

Osoba

wspólnik

11.04.2002

F Tomasz

Luty 1960

Osoba

reprezentacja

11.04.2002

S Michał

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

11.04.2002

S Andrzej

Styczeń 1949

Osoba

reprezentacja

11.04.2002

F Tomasz

Luty 1960

Osoba

Udziałowcy

Stefaniak Andrzej posiada 105 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Fabian Tomasz posiada 45 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Podobne organizacje do BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE "ENERGOTELPROJEKT"

	Organizacja	Numer KRS
1	PRO - CONTROL SP. Z O.O.	0000077810
2	JENBACHER SP. Z O.O.	0000750794
3	ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I DORADZTWA TECHNICZNEGO "GORPROJEKT"	0000186587
4	WIERTCONSULTING SP. Z O.O.	0000246763
5	COMPLEX PROJEKT SP. Z O.O. BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE	0000192626
6	AWAS-SYSTEMY SP. Z O.O.	0000086072
7	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH EKO-INWEST	0000051374
8	INVESTEKO S.A.	0000420405
9	MARINE DESIGN SP. Z O.O.	0000404280
10	BITERMO SP. Z O.O.	0000532828
11	VOLEN S.A.	0000362545
12	BIURO PROJEKTÓW KOMUNIKACYJNYCH W POZNANIU SP. Z O.O.	0000332405
13	ELWAR SP. Z O.O.	0000552029
14	GÓRNICZE BIURO PROJEKTÓW "PANGAZ" SP. Z O.O.	0000245699
15	KLIMA-VENTA SP. Z O.O. SP. K.	0000826606
16	QUALITECH SP. Z O.O.	0000729383
17	SCALONE SP. Z O.O.	0000874318
18	VIMAP SP. Z O.O.	0000592865
19	NEKO GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000615864
20	WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH	0000076983
21	FPP ENVIRO SP. Z O.O.	0000186427
22	GRAPH'IT SP. Z O.O.	0000485601
23	ESPRO SP. Z O.O.	0000579282
24	ECO-MARINE SP. Z O.O.	0000548685
25	GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO	0000104090
26	WIND SERVICE DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000343639
27	EKOPROJEKT WARSZAWA SP. Z O.O.	0000831537
28	CAS SP. Z O.O. SP. K.	0000668086
29	PILAMIS SP. Z O.O. SP. K.	0000625914
30	FORT POLSKA SP. Z O.O.	0000136472

BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE "ENERGOTELPROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000104716 NIP 7822184863 REGON 639836695

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE "ENERGOTELPROJEKT"

BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE "ENERGOTELPROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000104716 NIP
7822184863 REGON
639836695