SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Opracowywanie indywidualnych rozwiązań energetycznych
Electrum Concreo to firma, która aktywnie angażuje się w budowę zrównoważonego i alternatywnego systemu energetycznego, dostarczając energię z odnawialnych źródeł. Ich filozofia opiera się na połączeniu technologii o wysokiej dojrzałości z poszanowaniem dla środowiska, co pozwala na wdrażanie nowatorskich i efektywnych rozwiązań w obszarze energii. Electrum Concreo prowadzi szereg strategicznych projektów, w tym polegających na rozwijaniu infrastruktury odnawialnych źródeł energii, w tym m.in. największej farmy wiatrowej w Polsce oraz koncepcji pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej. Na ich koncie znajduje się również rozbudowa linii energetycznej 220 kV oraz realizacja jednej z największych stacji GIS 110 kV. Firma postawiła sobie za cel nie tylko realizację projektów, ale również dbałość o całkowity cykl życia instalacji OZE, od analizy po zarządzanie istniejącymi aktywami. Dzięki ich indywidualnym podejściu, klienci mogą korzystać z dostosowanych rozwiązań w zakresie miksu energetycznego, co przyczynia się do równoważenia interesów ekonomicznych z odpowiedzialnością środowiskową.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Electrum osiągnęła 1 079 810 509 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 078 984 767 zł. Pozostałe przychody to 825 742 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 034 147 945 zł.
Zysk netto wyniósł 44 836 823 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 139 031 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 079 810 509 zł w 2024 roku.
• 1 029 839 893 zł w 2023 roku.
• 644 169 094 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6 178 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 836 823 zł w 2024 roku.
• 22 664 357 zł w 2023 roku.
• 8 460 389 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Electrum wynosi 66,59 mln zł.
EBITDA Electrum wynosi 70,12 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9 136 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 66 585 446 zł w
2024 roku.
• 29 236 793 zł w
2023 roku.
• 11 734 116 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9 424 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 70 117 043 zł w
2024 roku.
• 30 571 039 zł w
2023 roku.
• 14 067 545 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Electrum wynosi 997 042 534 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
97 821 570 zł a 2 699 526 273 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 129 083 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 997 042 534 zł w 2024 roku.
• 838 902 234 zł w 2023 roku.
• 508 533 796 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Electrum wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Electrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Electrum wyniosły 1 012 399 321
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Electrum wyniosła 400 164 181 zł.
a
ktywa trwałe to 39 890 384 zł.
a
ktywa obrotowe to 360 273 797 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 400 164 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 130 428 760 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 269 735 421 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 287 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 400 164 181 zł w 2024 roku.
• 365 006 461 zł w 2023 roku.
• 560 946 430 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Electrum wyniosły 269 735 421 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 400 164 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 714 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 269 735 421 zł w 2024 roku
• 282 759 960 zł w 2023 roku
• 500 618 193 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Electrum wykazała przychody na poziomie 1 079 810 509 zł.
Organizacja zarobiła 57 232 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 395 223 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 836 823 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 650 888 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 395 223 zł w 2024 roku
• 5 670 867 zł w 2023 roku
• 4 065 427 zł w 2022 roku
Organizacja Electrum wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.