Usługi doradcze w zakresie budownictwa miejskiego i przemysłowego
Zaawansowane usługi projektowe
Nadzór nad procesami inwestycyjnymi
Realizacja kompleksowych inwestycji budowlanych
YUIN Sp. z o.o. to firma projektowo-doradcza, która wyróżnia się na rynku dzięki swoim specjalistycznym usługom w zakresie zarządzania procesami inwestycyjnymi, szczególnie w obszarze budownictwa miejskiego i przemysłowego. Organizacja oferuje kompleksowe usługi doradcze, projektowe oraz inżynieryjne, które są dostosowane do potrzeb różnorodnych klientów, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. YUIN zapewnia profesjonalne zarządzanie oraz nadzór nad każdą fazą realizacji projektów, co przekłada się na efektywność i optymalizację czasu oraz kosztów. W ofercie znajdują się również zaawansowane usługi projektowe, które korzystają z nowoczesnych narzędzi i metod, co zwiększa jakość i efektywność realizowanych inwestycji. Warto podkreślić, że firma stawia na zadowolenie klientów oraz wysoką jakość realizowanych projektów, co znajduje odzwierciedlenie w ich portfolio, które obejmuje kilkadziesiąt zrealizowanych inwestycji, w tym projekty budownictwa mieszkalnego, usługowego oraz inne złożone konstrukcje. Dzięki wysokim kompetencjom menedżerskim i specjalistycznej wiedzy, YUIN jest w stanie realizować projekty zgodnie z najwyższymi standardami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Yuin osiągnęła 10 730 166 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 336 498 zł. Pozostałe przychody to 393 668 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 238 440 zł.
Zysk netto wyniósł 1 098 058 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 400 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 730 166 zł w 2024 roku.
• 17 744 735 zł w 2023 roku.
• 8 914 112 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 155 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 098 058 zł w 2024 roku.
• 1 064 910 zł w 2023 roku.
• 464 613 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Yuin wynosi 1,18 mln zł.
EBITDA Yuin wynosi 1,18 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
165 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 175 225 zł w
2024 roku.
• 1 359 466 zł w
2023 roku.
• 901 112 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
166 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 179 469 zł w
2024 roku.
• 1 359 466 zł w
2023 roku.
• 901 112 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Yuin wynosi 14 425 281 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 879 604 zł a 26 825 415 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 961 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 425 281 zł w 2024 roku.
• 18 172 223 zł w 2023 roku.
• 9 160 248 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Yuin wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,99% w 2024 roku.
• 2,94% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Yuin wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Yuin charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Yuin wynosi 424 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 176 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 768 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 176 tys. zł a 768 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
58 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 424 tys. zł w 2024 roku.
• 429 tys. zł w 2023 roku.
• 257 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 176 tys. zł w 2024 roku.
• 204 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 768 tys. zł w 2024 roku.
• 656 tys. zł w 2023 roku.
• 362 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 164 502
zł.
Koszty operacyjne Yuin wyniosły 9 161 273
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 164 502 zł w 2024 roku
• 171 472 zł w 2023 roku
• 239 058 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Yuin wyniosła 10 551 621 zł.
a
ktywa trwałe to 2 003 098 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 548 524 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 551 621 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 839 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 712 149 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 391 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 551 621 zł w 2024 roku.
• 7 820 693 zł w 2023 roku.
• 9 438 770 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Yuin wyniosły 6 712 149 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 551 621 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 849 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 712 149 zł w 2024 roku
• 5 043 679 zł w 2023 roku
• 7 626 695 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Yuin wykazała przychody na poziomie 10 730 166 zł.
Organizacja zarobiła 1 098 058 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 098 058 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -432 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 251 087 zł w 2023 roku
• 181 374 zł w 2022 roku