WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA I PODPISUJĄ W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
AQUA S.A. to jedna z czołowych regionalnych firm projektowych specjalizujących się w obsłudze dużych inwestycji komunalnych. Oferta firmy obejmuje szeroki zakres usług związanych z ochroną środowiska, inżynierią wodną oraz infrastrukturą drogową i transportową. AQUA S.A. realizuje projekty na wszystkich etapach, począwszy od koncepcji, poprzez programy funkcjonalno-użytkowe, projekty budowlane i wykonawcze, aż po nadzór i rozruch obiektów. Firma stosuje nowoczesne techniki planowania i dostosowuje swoje produkty do specyficznych wymagań inwestorów, wprowadzając rozwiązania technologiczne i materiałowe gwarantujące trwałość oraz funkcjonalność obiektów. Dzięki temu AQUA S.A. tworzy uczciwe i przyjazne dla środowiska projekty. W zakresie realizacji można znaleźć takie inwestycje jak stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, przepompownie wodne oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aqua osiągnęła 6 524 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 521 000 zł. Pozostałe przychody to 3000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 111 000 zł.
Zysk netto wyniósł 410 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -196 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 524 000 zł w 2024 roku.
• 15 178 000 zł w 2023 roku.
• 6 234 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -48 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 410 000 zł w 2024 roku.
• 302 000 zł w 2023 roku.
• 622 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aqua wynosi 509 tys. zł.
EBITDA Aqua wynosi 638 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
61 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 509 000 zł w
2024 roku.
• 834 000 zł w
2023 roku.
• 872 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
69 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 638 000 zł w
2024 roku.
• 958 000 zł w
2023 roku.
• 1 007 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aqua wynosi 10 333 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 100 000 zł a 23 168 000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 365 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 333 333 zł w 2024 roku.
• 15 409 667 zł w 2023 roku.
• 11 101 250 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aqua wynosi 3,03%. To oznacza, że firma ma szansę 3,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,202% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,03% w 2024 roku.
• 2,96% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aqua wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 1,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aqua charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aqua wynosi 596 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 76 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,81 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 76 tys. zł a 1,81 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 596 tys. zł w 2024 roku.
• 667 tys. zł w 2023 roku.
• 551 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 124 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,81 mln zł w 2024 roku.
• 1,67 mln zł w 2023 roku.
• 1,42 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Aqua wyniosły 6 012 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aqua wyniosła 11 530 000 zł.
a
ktywa trwałe to 633 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 897 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 530 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 792 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 738 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 288 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 530 000 zł w 2024 roku.
• 11 074 000 zł w 2023 roku.
• 19 890 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aqua wyniosły 5 738 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 530 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 344 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 738 000 zł w 2024 roku
• 5 630 000 zł w 2023 roku
• 13 947 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aqua wykazała przychody na poziomie 6 524 000 zł.