Organizacja Gerplan osiągnęła 17 206 920 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 155 947 zł. Pozostałe przychody to 50 973 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 122 251 zł.
Zysk netto wyniósł 2 033 696 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 316 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 206 920 zł w 2023 roku.
• 13 523 031 zł w 2022 roku.
• 18 658 886 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 421 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 033 696 zł w 2023 roku.
• -1 612 852 zł w 2022 roku.
• 1 756 223 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gerplan wynosi 21 189 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 583 184 zł a 43 017 300 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 163 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 189 250 zł w 2023 roku.
• 9 073 266 zł w 2022 roku.
• 20 974 670 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gerplan wyniosła 6 332 859 zł.
a
ktywa trwałe to 284 697 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 048 161 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 332 859 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 110 912 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 221 946 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 905 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 332 859 zł w 2023 roku.
• 4 504 002 zł w 2022 roku.
• 5 015 820 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gerplan wyniosły 4 221 946 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 332 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 508 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 221 946 zł w 2023 roku
• 4 426 786 zł w 2022 roku
• 3 001 790 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gerplan wykazała przychody na poziomie 17 206 920 zł.
Organizacja zarobiła 2 190 837 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 157 140 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 033 696 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 146 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 157 140 zł w 2023 roku
• 308 537 zł w 2022 roku
• 360 723 zł w 2021 roku
Organizacja Gerplan wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cmt
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.01.2015 jest
Cmt
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2014 do 14.01.2015
był Cmt
kontrolując 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.08.2010 do 31.01.2014:
• Cmt (50% udziałów)
• Cmteam Holding Limited (50% udziałów)