I-SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000688792

Podsumowanie

aktywa

13,8 mln

przychód

7,2 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

20 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. MARCELIŃSKA, 92

Kod pocztowy

60-324

Rejestracja

2017-07-28

Rozpoczęcie działalności

2017-07-28

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.i-solutions.com.pl/

Email

bok@i-solutions.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Leasing finansowy Działalność centrów telefonicznych (call center) Działalność portali internetowych Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe pośrednictwo pieniężne Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Opis

Specjalizacja w obsłudze call center i outsourcingu BPO.
Świadczenie usług kampanii leadowych i infolinii.
Dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów.
Wykorzystanie nowoczesnej technologii telekomunikacyjnej.
Regularne szkolenia zespołu dla zwiększenia jakości i efektywności.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja i-Solutions osiągnęła 7 180 349 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 180 319 zł. Pozostałe przychody to 30 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 336 318 zł.

Zysk netto wyniósł 1 844 001 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 017 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 180 349 zł w 2024 roku.
• 7 330 541 zł w 2023 roku.
• 4 808 090 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 263 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 844 001 zł w 2024 roku.
• 2 621 694 zł w 2023 roku.
• 2 365 732 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

57317.04

237.52

52438

70.22

814728.04

84826.3

2074647.94

275385.52

6003734.86

2960822.17

4808089.93

2365731.68

7330541.38

2621694

7180348.92

1844001

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i-Solutions wynosi 2,2 mln zł.

EBITDA i-Solutions wynosi 3,02 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji i-Solutions wynosi 19 959 897 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 796 993 zł a 41 583 965 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 840 437 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 959 897 zł w 2024 roku.
• 21 755 379 zł w 2023 roku.
• 16 971 125 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2375.2

76839.58

200950.08

702.2

72970.1

201229.6

101350.53

983807.76

2036820.1

307889.67

2792530.38

5186619.85

2528506.3

18374284.88

41451510.38

4302805.06

16971125.06

33120243.52

6381575.56

21755379.14

36703716

7796993.35

19959896.64

41583964.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji i-Solutions wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji i-Solutions wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

i-Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla i-Solutions wynosi 799 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 215 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,08 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 215 tys. zł a 2,08 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 114 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 799 tys. zł w 2024 roku.
• 933 tys. zł w 2023 roku.
• 692 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 215 tys. zł w 2024 roku.
• 220 tys. zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,08 mln zł w 2024 roku.
• 2,42 mln zł w 2023 roku.
• 1,81 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 831 673 zł.

Koszty operacyjne i-Solutions wyniosły 4 983 484 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 261 653 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 831 673 zł w 2024 roku
• 1 638 577 zł w 2023 roku
• 716 895 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów i-Solutions wyniosła 13 818 251 zł.

a

ktywa trwałe to 6 077 182 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 741 069 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 818 251 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 395 991 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 422 260 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 966 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 818 251 zł w 2024 roku.
• 14 710 523 zł w 2023 roku.
• 8 533 803 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

50279.56

88706.56

864616.85

4717779.22

9405465.57

8533802.65

14710523.06

13818250.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.1

0.63

0.11

0.1

0.06

0.67

0.15

0.13

0.31

0.88

0.54

0.49

0.28

0.41

0.54

0.49

0.18

0.31

0.4

0.36

0.13

0.18

0.31

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania i-Solutions wyniosły 3 422 260 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 818 251 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 488 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 422 260 zł w 2024 roku
• 6 201 756 zł w 2023 roku
• 2 796 729 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

50279.56

42.04

0

88706.56

38399.16

0.43

864616.85

729482.81

0.84

4717779.22

4307259.66

0.91

9405465.57

6034123.84

0.64

8533802.65

2796729.24

0.33

14710523.06

6201755.65

0.42

13818250.78

3422259.64

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja i-Solutions wykazała przychody na poziomie 7 180 349 zł.

Organizacja zarobiła 2 027 198 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 183 197 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 844 001 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 165 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 183 197 zł w 2024 roku
• 259 600 zł w 2023 roku
• 198 302 zł w 2022 roku

Wartość

42

12

8389

27398

293459

198302

259600

183197

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery" (77.33.Z)

dane za rok

Organizacja i-Solutions wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5

0.4186

0.38636

0

0.30769

0.32203

0.33333

0.2375

0.54054

0.53211

0.46667

0.48624

0.52174

0.31579

0.32353

0.30435

0.23656

0.55556

0.82301

0.6789

0.66372

0.71569

0.79268

0.76316

0.8381

0.83495

0.80808

0.8547

0.75893

0.88034

0.77143

0.7381

0.70886

0.66981

0.80952

0.85294

0.98276

0.86607

0.91379

0.67925

0.91765

0.93827

0.87963

0.85849

0.96154

0.97436

0.79825

0.89744

0.42718

0.96471

0.97561

0.87619

0.73786

0.92661

0.97414

0.84685

0.93966

0.52885

0.92045

0.93103

0.70755

0.60784

0.93333

0.96703

0.85393

0.91209

0.35227

0.925

0.92405

0.68539

0.54545

0.91765

Powiązania

M PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

K KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.07.2017

06.07.2023

K Krzysztof

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

06.07.2023

K Krzysztof

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

06.07.2023

M Przemysław

Luty 1977

Osoba

wspólnik

28.07.2017

06.07.2023

M Przemysław

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

28.07.2017

M Przemysław

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

28.07.2017

K Krzysztof

Styczeń 1983

Osoba

Udziałowcy

Kukawka Krzysztof posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Mikulski Przemysław posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mikulski Przemysław (50% udziałów)
• Kukawka Krzysztof (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.07.2017 do 06.07.2023:
• Mikulski Przemysław (50% udziałów)
• Kukawka Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do I-SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	DEMPS SERVICES SP. K.	0000300153
2	NEXIMAGO SP. Z O.O.	0000142458
3	RAND SP. Z O.O.	0000030442
4	DRUKARNIA FLEKSOGRAFICZNA "POL-ZDOB" SP. Z O.O.	0000941402
5	PRINT FLOW SOLUTIONS M. SIANOS SP. K.	0001003272
6	COPYNET SP. Z O.O. SP. K.	0000378954
7	JOY SP. Z O.O.	0000497557
8	MT2 TACAKIEWICZ SP. K.	0000951467
9	M.M. KUSIOŁEK SP. K.	0001044377
10	M4G SP. Z O.O.	0000630437
11	AMJ SP. Z O.O.	0000357978
12	DERU SP. Z O.O. SP. K.	0000735708
13	PABLO RENTAL SP. Z O.O.	0000908500
14	TOPLIFT KRALA SP. K.	0000744476
15	APACK SUPPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000610019
16	PHIX SP. Z O.O.	0001008228
17	SKYVAN-SERVICE PIOTR WOJCIECH JAFERNIK SP. K.	0000601717
18	MABAU POLSKA SP. Z O.O.	0000214052
19	HORECA SERVICE ŁUKASZ CIEŚLIKOWSKI	0000976109
20	BILU SP. Z O.O.	0001118497
21	RENTALS GROUP SP. Z O.O.	0000371167
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "CAPITAL" SP. Z O.O.	0000127493
23	IPER SP. Z O.O.	0000164031
24	MO RECYKLING SP. Z O.O. SP. K.	0000636517
25	COPY SYSTEM SP. Z O.O.	0000449496
26	ALTEX SP. Z O.O.	0000607237
27	WIŚNIOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000459377
28	A RENTAL SP. Z O.O.	0000725940
29	ABM SYSTEM SP. Z O.O.	0000203100
30	WYPOŻYCZALNIA KONTENER ZBIGNIEW WIKTORSKI SP. J.	0000092762

I-SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000688792 NIP 7811950615 REGON 367874022

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery" (77.33.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I-SOLUTIONS

I-SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000688792 NIP
7811950615 REGON
367874022