Organizacja Partner maszyny osiągnęła 9 992 881 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 938 188 zł. Pozostałe przychody to 54 693 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 330 017 zł.
Zysk netto wyniósł 3 608 171 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 665 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 992 881 zł w 2023 roku.
• 16 600 785 zł w 2022 roku.
• 13 073 414 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 601 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 608 171 zł w 2023 roku.
• 6 034 693 zł w 2022 roku.
• 1 193 777 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partner maszyny wynosi 27 999 068 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 904 462 zł a 50 514 396 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 666 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 999 068 zł w 2023 roku.
• 40 983 597 zł w 2022 roku.
• 14 742 330 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partner maszyny wyniosła 10 766 958 zł.
a
ktywa trwałe to 2 914 737 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 852 221 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 766 958 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 205 950 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 561 008 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 794 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 766 958 zł w 2023 roku.
• 8 527 276 zł w 2022 roku.
• 6 550 566 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partner maszyny wyniosły 1 561 008 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 766 958 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 260 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 561 008 zł w 2023 roku
• 823 764 zł w 2022 roku
• 4 881 747 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Partner maszyny wykazała przychody na poziomie 9 992 881 zł.
Organizacja zarobiła 4 030 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 422 393 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 608 171 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 70 399 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 422 393 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 257 309 zł w 2021 roku