Organizacja Deru osiągnęła 11 176 840 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 176 840 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 926 969 zł.
Zysk netto wyniósł 2 249 870 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 572 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 176 840 zł w 2022 roku.
• 5 220 716 zł w 2021 roku.
• 6 960 523 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 614 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 249 870 zł w 2022 roku.
• 753 717 zł w 2021 roku.
• 1 582 756 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deru wynosi 20 405 781 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 955 073 zł a 31 498 185 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 953 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 405 781 zł w 2022 roku.
• 8 763 014 zł w 2021 roku.
• 12 673 754 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deru wyniosła 11 935 324 zł.
a
ktywa trwałe to 5 510 294 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 425 031 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 935 325 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 273 431 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 661 895 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 881 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 935 325 zł w 2022 roku.
• 9 910 654 zł w 2021 roku.
• 4 520 599 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deru wyniosły 6 661 895 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 935 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 518 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 661 895 zł w 2022 roku
• 6 887 095 zł w 2021 roku
• 2 250 757 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deru wykazała przychody na poziomie 11 176 840 zł.
Organizacja zarobiła 2 786 143 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 536 273 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 249 870 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 134 068 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 536 273 zł w 2022 roku
• 76 333 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku